Yaz Aylarında Sert Yükselebilecek Hisseler! Özeti

Genel Strateji

Sektör seçimi yapılacak, ardından sektör içindeki en cazip hisse belirlenecek.
Üç kriter: para girişi/takas/teknik sinyallerin iyileşmesi, 2. ve 3. çeyrek bilançolarında kar marjı ve nakit durumunun artması, büyüme yapısının kuvvetlenmesi.
Yükselişin teknik olarak doğrulanması (hacim, indikatör sinyalleri) ve pullback görülmesi beklenmeli.
Yaz ayları etkisinin Ekim-Kasım’a kadar sürebileceği ancak erken fiyatlama nedeniyle doğru giriş-çıkış zamanlaması önemli.

Fiyat Skoru: uygun seviyede
Çarpanlar: FK 3,18 (sektör ort. 117), PDD 0,43 (sektör ort. 1), FDS 0,91 (sektör ort. 1,8)
F Skor: 5 (sektör ort. 5,33) – geride, çeyreklik kar marjı (FAVÖK, net kar) aşağı yönlü
Olumlu: satışlar büyüyor, nakit durumu iyi, öz kaynaklar iyi, yıllık büyüme iyi
Destek Seviyesi: 294 TL (pullback ve hacim/indikatör onayı beklenmeli)

Destek Seviyesi: 251 TL (agresif düzeltme, hacim artışı, indikatörler dipte)
Yorum: THYAO’nun gerisinde ama PGSUS’un üzerinde. FAVÖK ve satışlar idare edebilir düzeyde.
Pegasus (PGSUS): elendi – nakit durumu fena değil ama FAVÖK çok kötü, satışlar kötü, net karda zarar var.

Fiyat Skoru: 50 (pahalı)
Bilanço: çok kuvvetli, ancak fiyat yüksek
Destek Seviyeleri: 7.680 TL ve 7.320 TL (dip avcısı beklentisi)
Algoritma Destekleri: 7.700 TL (mevcut destek), 7.750 TL (daha erken alım)
Yorum: 7.000 TL bandına yaklaşması beklenebilir.

Fiyat Skoru: 31 (daha uygun)
Bilanço: zarardan kara geçmiş, gayet iyi
Çarpanlar: FDS 0,70 (sektör ort. 1,27), PDD 1 (sektör ort. 1,8), FDFÖK 4,20 (sektör ort. 6,5), FK sektör ortalamasının altında
Destek Seviyeleri: 1.850 TL, daha aşağıda 1.770 TL
Algoritma Desteği: 1.968 TL (kırılmış durumda, yeni destek hesaplanacak)

Fiyat Skoru: görece uygun
Bilanço: büyümeler, nakit durumu, öz kaynaklar daha iyi; rekor beklenmiyor ancak 2. ve 3. çeyrekte mevsimsel toparlanma bekleniyor
Destek Seviyesi: 3.860 TL (son destek, 39,5 TL kırılmış; altına inerse yeni destekler oluşacak)
Yorum: agresif düşüş sonrası yataylaşma ve pullback bekleniyor.

Beklenen Seviye: 32 TL ve altı (düzeltme sonrası)
Yorum: yaz popülaritesi, takas girişi ve bilanço düzelmesi ile öne çıkabilir.
Not: Spesifik turizm hissesi önerilmiyor (elle tutulur şirket yok, çok riskli).

Fiyat Skoru: 45 (yükseliş sonrası/orta seviye)
Pro Skor: 6,3 (güçlü sayılır)
Bilanço: hasılat, net kar, FAVÖK büyümesi iyi; esas faaliyet karı kötü olsa da nakit ve öz kaynaklar iyi; çeyreklik toparlanma var
Destek Seviyeleri: 648 TL (güzel), 608-610 TL bandı (ikinci kademe)
Yorum: yazlık bölgelerde güçlü perakende ağı sayesinde 2. ve 3. çeyrek bilançolarında Nirvana etkisi bekleniyor.

Fiyat Skoru: 60 (ucuz değil)
Bilanço: hasılat, FAVÖK, net kar, öz kaynak karlılığı iyi; FAVÖK ve net karda düşüş var ama abartılı değil
F Skor: 7,49 (sektör ortalamasının üzerinde)
Kar Marjları: pozitife dönüş – %11’den %17’ye, %13’ten %22’ye, %19’dan %25’e artış
Çarpanlar: makul seviyelerde
Destek Seviyeleri: 34,60 TL (ikinci destek, kırılırsa yeni destekler oluşacak); şu an 35,70 TL (bir destek kırılmış)
Yorum: daha düşük seviyeler (30 TL bandı) beklenebilir.

Fiyat Skoru: 51 (yükseliş sonrası cezalandırılmış)
Pro Skor: 4’ün altında (oldukça negatif)
Bilanço: çok kuvvetli – öz kaynak %15 büyüme, net kar %100+, FAVÖK %300, hasılat %100 büyüme; nakit durumu zarardan kara geçmiş; rekor satış/FAVÖK/net kar
Çarpanlar: FK 66, FD FAVÖK 18 (yükseliş nedeniyle yüksek)
Destek Seviyeleri: 54 TL (ilk kademe), 47-48 TL (ikinci kademe, çok güzel)
Yorum: hak ediş fiyatının 50 TL ve altı olduğu düşünülüyor; bu seviyelere dönülmesi halinde pro skor ve çarpanlar düzelecek.
Diğer (ALFAS, SMRTG): çok yükseldikleri için (SMRTG %120) önerilmiyor.