Piyasa Değerlendirmesi ve Dip Seviyede 5 Hisse Analizi! Özeti

BIST 100 Endeks Değerlendirmesi

15 Haziran‘da %3.6 yükseliş, 16 Haziran‘da %0,32 ile yataylama görüldü.
14.600 seviyesi direnç konumunda ve Bollinger Bandı üst kanalı ile birleşiyor.
16 Haziran‘da BIST 30 vadeli işlemlerde hacim ortalamanın altında kaldı. Hacim oluşmadığı sürece yükseliş sınırlı kalır ve düzeltmeler görülür.
Endeksin yeni bir rallisi için üç koşul bekleniyor:
- İç siyasette (CHP/kayyum olayları) düzelme
- Faiz-enflasyon ilişkisinde iyileşme (Eylül ayı PPK’sında faiz indirimi)
- 2026/06 ve 2026/09 bilançolarında iyileşme sinyalleri
Hacim düşük kaldıkça 14.200 seviyesine doğru düzeltme olağan karşılanmalı.
Stokastik RSI ve SMI göstergeleri şişkin durumda; kısa vadede düzeltme bekleniyor. Tilson T3 halen al pozisyonunda.

Hasılat %39 büyümüş; net karda toparlanma var. Nakit akışı güçlü.
Destekler: 12 TL (ilk), 11,55 TL (ikinci). Fimbo algoritması 11,90 TL ve 11,70 TL gösteriyor.
Fiyat skoru düşük, çarpanlar uygun.

Hasılat nominal %25 büyümüş (enflasyon muhasebesi ile reel -%3,9). FAVÖK ve net karda gerileme var. Nakit durumu zayıf.
Destek: 112 TL. Alt destekler 107 TL ve 103 TL. Fimbo 110-109 TL bandını işaret ediyor.
Çarpanlar sektör ortalamasından iyi; ikinci ve üçüncü çeyrek bilançoları iyileşirse hikaye oluşabilir.

Bilanço kusursuza yakın: hasılat %39 (reel %6 büyüme), FAVÖK ve net karda rekor. Çeyreklik tüm kalemlerde rekor.
Destekler: 11,80 TL (ilk), 11,50 TL (ikinci). Fiyat skoru 18.
Öz kaynaklar %20 büyümüş; nakit akışı net karın üzerinde.
Tek risk: 2026/06 bilançosunda aynı kaliteyi koruyamama.

300 TL‘den 500 TL‘ye yükselmiş (%64 getiri). Bugün itibarıyla %40 düzeltme ile desteklere yakın.
Destekler: 420 TL (ilk), 410 TL (ikinci). Fimbo 430-420 TL gösteriyor.
Çeyreklik satışlarda rekor, FAVÖK ve net karda rekora yakın. Öz kaynaklar kuvvetli.
Kar marjları aşağı dönmüş; bu bir risk. Sonbahar etkisiyle bilançoların iyileşmesi bekleniyor.

Dip hisse değildir, ancak düzeltme ile potansiyel taşır. 7-7,50 TL desteklerinden alanlar %75 getiri elde etti. Bugün itibarıyla %63 getiri var.
Destekler: 11 TL, 10,80 TL, 10,30 TL.
Hasılat ve net karda rekor, nakit durumu pozitife dönmüş. FAVÖK hafif geri çekilmiş.
Kritik: %1 net kar marjı, %5 brüt kar marjı çok düşük. Marj iyileşmesi gerekiyor. Fiyat skoru 34 (Haziran başında 50’nin üzerindeydi).