Katıla Özel Model Portföy Özeti
Genel Bilgi ve Amaç
- Model portföy, 2-3 ayda bir güncellenerek paylaşılıyor.
- Toplam 9 hisse ve 1 alternatif şirket bulunuyor.
- Ana portföy, 8 hisse ve 1 alternatif şirketten oluşuyor.
- Amaç: Düzenli portföy güncellemeleri ve risk dağılımı sağlamak.
Portföydeki Şirketler ve Alternatifler
| Sıra | Şirketler / Alternatifler | Sektör | Notlar |
|---|---|---|---|
| 1 | Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları (Torunlar) | Gayrimenkul | 30 Aralık’tan sonrası %13,5 artış, endeks %11 artış gösterdi. |
| 2 | Garanti Bankası | Bankacılık | 143-138 TL destek seviyeleri; kaliteli ve güçlü çarpanlara sahip. |
| 3 | Ford Otomotiv | Otomotiv | Destek seviyeleri: 96-93 TL; yüksek performanslı ve iyi bilanço. Alternatif: Doğaş (yüksek yükseliş), performansı düşük. |
| 4 | Türk Hava Yolları | Havacılık | Destek seviyeleri: 284-270 TL; makroekonomik dalgalanmalara karşı dikkatli olunmalı. |
| 5 | Türk Telekom | Telekom | Destek seviyesi: 57 TL; finansalları güçlü, 4. çeyrek beklentisi yüksek. Alternatif: Turkcell. |
| 6 | Turkcell | Telekom | Destek seviyesi: 96 TL; düşük ihracat oranı ve kur riskleri göz önünde bulundurulmalı. |
| 7 | Enka | İnşaat / Sanayi | Destek seviyesi: 80 TL; %1,7 artış, potansiyel alım seviyesi: 78 TL. |
| 8 | Ülker | Gıda | Destek seviyeleri: 113-110 TL; geri çekilmeler ve düzeltmeler olası. |
| 9 | İşmen / Endeks | Endeks | Destek seviyeleri: 40,5-39,2 TL; endeks hareketleri ve makroekonomik riskler göz önünde bulundurulmalı. |
Dikkat Edilmesi Gerekenler
Portföy Dağılım ve Çeşitlendirme
- Yalnızca hisseye odaklanmak yanlış; portföyde altın, kripto para ve S&P 500 gibi varlıklar da bulunmalı.
- Bu çeşitlendirme, riskleri azaltmak ve portföy kalitesini artırmak için önemli.
Risk ve Destek Seviyeleri
- Hisselerin destek seviyeleri:
- Gayrimenkul: 75-78 TL
- Garanti Bankası: 138-143 TL
- Ford Otomotiv: 93-96 TL
- Türk Hava Yolları: 270-284 TL
- Türk Telekom: 57 TL
- Turkcell: 96 TL
- Enka: 78 TL
- Ülker: 110-113 TL
- Endeks: 39,20-40,50 TL
| Hisse / Endeks | Destek Seviyesi | Durum |
|---|---|---|
| Gayrimenkul | 75-78 TL | Artış devam edebilir, destek seviyeleri takip edilmeli. |
| Garanti Bankası | 138 TL | Güçlü çarpanlar ve performans. |
| Ford Otomotiv | 93-96 TL | Alternatif: Doğaş veya Tofaş, performans ve bilanço analizi yapılmalı. |
| Türk Hava Yolları | 270-284 TL | Makroekonomik riskler nedeniyle dikkatli olunmalı. |
| Türk Telekom | 57 TL | Finansal yapısı güçlü, 4. çeyrek beklentisi yüksek. |
| Turkcell | 96 TL | Düşük ihracat ve kur riski göz önünde bulundurulmalı. |
| Enka | 78 TL | Potansiyel alım seviyesi; 80 TL yakınında destek. |
| Ülker | 110-113 TL | Geri çekilmeler olası, dikkatli olmak gerekebilir. |
| Endeks | 39,20-40,50 TL | Genel piyasa hareketlerine göre pozisyon alınmalı. |
Değerlendirme ve Yatırım Tavsiyeleri
-
Portföyün güçlü yönleri:
- Sektörler arası dağılım ve çeşitlilik sağlanmış.
- Büyüklük ve finansal güç açısından sağlam şirketler seçilmiş.
- Çarpanlar sektör ortalamasının üzerinde; yüksek getiri potansiyeli bulunuyor.
- Şirketlerin büyüme ve karlılık performansı iyi durumda.
- Düşük borç ve yüksek nakit seviyeleri ile riskler minimize edilmekte.
-
Riskler ve dikkat edilmesi gerekenler:
- Kur riskleri: Döviz açık pozisyonları ve ihracat oranları düşük şirketlerin sayısı yüksek.
- Makroekonomik dalgalanmalar: Faiz ve kur artışları portföy zararı riskini artırabilir.
- Çeşitlendirme ile daha dengeli bir portföy oluşturmak önemli.
| Riskler | Detaylar | Öneriler |
|---|---|---|
| Kur Riski | Döviz açık pozisyonları yüksek olan şirketler | Altın, S&P 500, dolar mevduatı ile denge sağlanmalı. |
| Makroekonomik Dalgalanmalar | Faiz ve kur artışları | Döviz ve altın gibi varlıklar ile risk azaltılmalı. |
Sonuç ve Temel Tavsiyeler
- Portföydeki hisseler ve seviyeleri yakından takip edilmeli.
- Dengeli ve çeşitli varlıklar ile riskleri dağıtmak önemli.
- Destek seviyelerine dikkat edilerek alım yapılmalı.
- Yüksek potansiyelli şirketler iyi analiz edilmeli; özellikle finans ve büyüme performansına odaklanılmalı.
İleriye Dönük Tavsiyeler
- Portföy çeşitliliği: Hisse, altın, kripto ve S&P 500 dengesi kurmak.
- Büyük ve sağlam şirketlere öncelik: Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Türk Telekom.
- Kur riskine karşı önlem: Döviz ve altın gibi varlıklar portföyde bulundurulmalı.
- Periyodik güncellemeler: 2-3 ayda bir portföy gözden geçirilmeli.
Son Not
- Bu analiz, kendi yatırım kararlarınız için temel oluşturmalı.
- Her yatırımda riskler ve belirsizlikler olduğunu unutmayın.
Kaynak: YouTube - Katıla Özel Model Portföy (İndirilme tarihi: 14 Ocak 2026)