BIST 100

• Günlük yükseliş %2.3, ancak hacim zayıf: şu an 4,5 milyar TL, kapanışta 9 milyar TL bekleniyor. İyi hacim için 10,5 milyar TL gerekiyor.
• Tilson T3 henüz al sinyali üretmedi. Grafiğin T3’ün üzerine çıkması kritik.
• RSI, kendi hareketli ortalamasının üzerine geçemiyor (negatif).
• Bollinger bandı orta kanalında 14.300 direnç, aşağıda 13.500 destek.

Bankacılık

• Yükseliş %414 seviyesinde.
• Tilson T3 al vermemiş, RSI kendi ortalamasını yukarı kesmiş.
• Hacim, BIST 100’e göre çok daha kuvvetli.
• Bollinger bandı orta kanalı 16.500 seviyesinde.
• Yorum: Bankacılık, sanayiye göre daha düşük riskle daha yüksek getiri potansiyeli sunuyor.

Sanayi

• Yükseliş %185, toparlanma sertti.
• Bollinger bandı orta kanalının üzerinde.
• RSI hâlâ kendi hareketli ortalamasını kesemedi (negatif).

Ons Altın

• Bollinger bandı orta kanalı kritik; üst kanala çıkması bekleniyor.
• Uzun vadeli (3-6 ay-1 yıl) için buralar iyi alım noktaları.
• Hacim yetersiz, orta kanal kırılmadı.
• İndikatörler al konumunda.
• Yorum: Altın, gümüşe göre daha düşük riskle daha yüksek potansiyel sunuyor.

Gümüş

• Altına göre daha riskli; yükselişlerde pozisyon riski daha yüksek.

Brent Petrol

• Günlük -%1.64.
• Hacim yetersiz.
• Bollinger bandı orta kanalının altında.
• Tilson T3 sat konumunda.
• SMI/Stokastik RSI dipten al sinyali oluşturma riski var.
• RSI sat konumunda.
• Beklenti: Olası ateşkes/bir anlaşma ile petrolün 80 dolar bandına gerilemesi, enflasyon kontrolü için olumlu.

Bitcoin

• Tilson T3 sat, hacim yetersiz, indikatörler sat.
• 67.000 dolar civarı alım fırsatı; 68.500 - 72.000 dolar arası %5 kısa vadeli trade potansiyeli.
• Daha fazla yataylaşma ve pullback bekleniyor.

S&P 500

• Hacim iyi, RSI şişik, Bollinger bandı üst kanalı zorlanıyor.
• Stokastik RSI ve SMI şişik noktalarda.
• Beklenen tepe: 7.650, ardından %4,5 düşüşle 7.300.
• 7.250 altı (gap kapanması) yeni alımlar için sağlıklı.

Konjonktürel Değerlendirme

• Tüm yapı faiz indirimi beklentisi etrafında dönüyor. Borsa ve bilançoların iyileşmesi, faiz indirimine ve dolayısıyla enflasyonun kontrol altına alınmasına bağlı. Enflasyonun ana belirleyicisi enerji maliyetleri. Türkiye’de kur ve enerji fiyatları kritik. Petrol fiyatlarının düşmesi, turizm gelirlerinin artması ve CDS’lerin rahatlaması enflasyonu kontrol altına alarak faiz indirimini hızlandırabilir.