Gündem Haberleri

• ZRGYO - Zerra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı: 1 ay boyunca açığa satış ve kredili işlemlere konu edilemeyecek.
• Bankacılık Sektörü Mevduat: TCMB verilerine göre mevduatlarda artış var.
• JP Morgan - Türkiye Raporu: TL pozisyonunu koruyor; erken seçim temel senaryosu 2027 yıl sonuna daha yakın bir tarih.
• ABD Ekonomisi: Beklentilerin üzerinde büyüme. Bu durum enflasyonu tetikliyor ve Fed’in faiz artırım beklentisini güçlendiriyor. Son günlerde endeks, altın ve gümüşteki satış baskısının temel nedeni bu.
• SPK Halka Arz: 5 yeni şirket için halka arz onayı.
• BofA - Rekor Alımlar: THYAO, KCHOL, BIMAS, TCELL, GUBRF.
• BofA - Rekor Satışlar: YKBNK, AKBNK, ISCTR, ASELS, TUPRS. Ağırlık bankacılık tarafında.
• Barclays - TCMB Faiz Tahmini: 300 baz puan faiz indirimi bekliyor. Konuşmacı, tek seferde bu oranın agresif olduğunu, ilk adımın 100 baz puan olacağını düşünüyor.
• Bloomberg Anketi - Haziran Enflasyon Beklentisi:

  Dönem	Beklenti	Önceki (Mayıs)
  Aylık	%0,97	%1,71
  Yıllık	%32,10	%32,61
  2026 yıl sonu beklentisi: %29 (önceki anketle aynı).

• Fed’in İzlediği Enflasyon Göstergesi: 3 yılın zirvesinde. Bu, ABD’nin beklentilerin üzerinde büyümesiyle korele.
• TCMB Rezervleri: Dibe vurduktan sonra toparlanmaya başladı. Trend pozitif.
• Yabancı Yatırımcı: 19 Haziran haftasında 465 milyon dolar hisse senedi alımı. Devlet iç borçlanma senetlerinde de 343 milyon dolar alım.
• Avrupa Merkez Bankası (ECB) Faiz Beklentileri: Ekonomistler aşağı yönlü revize etti. Konuşmacı, ECB’nin erken faiz artırımının elinde patladığını belirtiyor.
• Avrupa Isı Dalgası: ARCLK ve VESTL için klima talebinde artış. Satış hacimleri için pozitif.

Piyasa ve Endeks Analizi

BIST 100

• Günlük düşüş: -%0,50.
• RSI 50 seviyesinde ve hareketli ortalamasının altında.
• Bollinger Bandı orta kanalı: 14.150 - 14.200 seviyesinde.
• 14.150 aşağı yönde kalıcı kırılmazsa pullback ile 14.600 hedefleniyor.
• Gerçekleşen hacim: 8,1 milyar TL (24 Haziran: 7,5 milyar TL, 23 Haziran: 7,8 milyar TL). Hacim artışı önemli.
• Henüz ucuz bir yapı yok.

Bankacılık Endeksi

• Günlük düşüş: -%3,76. Yüksek hacimli.
• Kapanış: 17.990. Kısa vadeli hedef: 17.300.
• İndikatörler topyekün sat sinyali veriyor.
• Daha önce başlatılan short pozisyon (Kademe 5) %5,5 getiri sağladı. 1’e 8 kaldıraçla bu %40 getiriye denk geliyor.

Sanayi Endeksi

• Günlük düşüş: -%0,18.
• İndikatörler bankacılığa göre daha ucuz. Yeni alım için daha uygun alternatif.

Altın (Ons)

• Dolar endeksi ile ters korelasyonlu.
• Uzun vade (2-4 yıl) için mevcut seviyeler alım fırsatı.
• Kısa/orta vade hedefi: 4.400 - 4.500 TL.
• Trade amaçlı indikatörlerin al sinyali beklenecek.

S&P 500

• Kısmi düşüş sürüyor. Mevcut seviye: 7.360.
• Daha önce 7.250‘den alım yapıldı.
• Son kademe alım seviyesi olarak 7.130 bekleniyor.

Bitcoin

• Agresif düşüşler sürüyor.
• Destek: 57.000 USD.
• Direnç: 62.000 USD ve 67.000 USD.
• İndikatörler ucuz seviyelere geldi ancak temel analiz yapılamadığı için dip tespiti zor.

Brent Petrol

• Günlük artış: %3,8. Dip 72,3 USD’den 75,5 USD’ye yükseldi.
• Petrol fiyatları ile TUPRS (long) ve THYAO (short) arasında ters korelasyon var.