TCELL - Turkcell
Destek Seviyeleri:
- 105 TL (2025 Aralık’tan beri test edilen destek)
- 103-104 TL ve 100-102 TL (Fimbosoft algoritması bant aralığı)
Temel Analiz:
- Hasılat, FAVÖK ve net dönem karı büyümesi tatmin edici seviyelerde
- Öz kaynaklar %12 büyüme göstermiş
- Net dönem karı 3 katı artış sağlamış
- F skoru sektör ortalamasının altında (negatif)
- Brüt kar marjı geriye gitmiş (negatif)
- FAVÖK marjı ve net kar marjı yukarı yönlü (pozitif)
- FK: sektör ortalamasının üzerinde
- FD/FAVÖK: sektör ortalamasının altında
- PD/DD: sektör ortalamasının altında
- FD/Satışlar: sektör ortalamasıyla aynı seviyelerde
**Takip: ** 2026/06 bilançosu bekleniyor.
ENKAI - Enka İnşaat
Destek Seviyeleri:
- 89-90 TL bandı (yataylaşma sonucu yeni destek)
- 88-89 TL (Fimbosoft)
- 83-86 TL bandı (Fimbosoft ikinci destek aralığı)
Genel Değerlendirme:
- 112 TL‘den %20 düzeltme ile 90 TL seviyelerine gelmiş
- Büyüme yapısında zorlanma var
- Kritik dönem: 2026/06 bilançosu ve Eylül ayı faiz indirimi sonrası üçüncü çeyrek bilançosu
- Çeyreklik satışlar, FAVÖK ve net karda ciddi geri çekilme var
- Nakit durumu fena değil, öz kaynaklar iyi
- Çarpanlar sektör ortalamalarına yakın seviyelerde
GARAN - Garanti BBVA
Destek Seviyeleri:
- 130 TL (ana destek)
- 128-130 TL (Fimbosoft ilk destek)
- 123-126 TL (Fimbosoft ikinci destek)
Performans Geçmişi:
- 127 TL -> 165 TL (%30 getiri)
- 130 TL -> 147,5 TL (%15 getiri)
- 130 TL -> 146 TL (%14 getiri)
Temel Analiz:
- Çeyreklik net kar büyümesi iyi
- FK sektör ortalamasından daha iyi
- Fiyat skoru uygun
MPARK - Medical Park
Destek Seviyeleri:
- 425 TL (ana destek)
- 406 TL (ikincil destek)
- 403-410 TL bandı (Fimbosoft uygun alım noktaları)
Temel Analiz:
- Hasılat, FAVÖK, net kar ve öz kaynaklar büyüyor
- Nakit durumunda hafif bozulma var
- Net dönem karı seviyesi yeterli
- Çeyreklik satışlarda rekor, FAVÖK’te rekora yakın, net karda rekora yakın
- F skoru: 6 (sektör ortalaması 5-8)
| Gösterge | Şirket | Sektör Ortalamasına Göre |
|---|---|---|
| FK | Daha iyi | - |
| FD/FAVÖK | Daha iyi | - |
| PD/DD | Bir miktar üzerinde | - |
| FD/Satışlar | Daha iyi | - |
- Brüt kar marjı ve FAVÖK marjı aşağı inmiş (negatif)
- Net kar marjı yukarı yönlü (pozitif)
FROTO - Ford Otosan
Destek Seviyeleri:
- 83-82 TL bandı (ana destek)
- 82-81 TL (Fimbosoft uygun alım noktaları)
Direnç Seviyeleri:
- 91 TL
- 98 TL (bugünkü fiyattan %17-18 getiri potansiyeli)
Genel Değerlendirme:
- Zirveden %40 değer kaybetmiş (135 TL’den 80 TL’ye)
- Petrol fiyatlarının 70 USD’ye inmesi benzinli araçlara ilgiyi artırmış, maliyetleri azaltmış
- Euro bölgesi toparlanma beklentisi olumlu
- Hasılat kısmi büyüme göstermiş
- FAVÖK ve net karda nominal bazda gerileme var
- Öz kaynaklar büyüyor, nakit durumu iyi
- Çeyreklik satışlar, FAVÖK ve net kar geriye gidiyor
- 2026/06 ve 2026/09 bilançolarında toparlanma bekleniyor
| Çarpan | Şirket | Sektör Ortalamasına Göre |
|---|---|---|
| FK | Çok aşağıda | |
| FD/FAVÖK | Çok aşağıda | |
| PD/DD | Eşit seviyede | |
| FD/Satışlar | Yarısı seviyesinde |
- F skoru: 7 (sektör ortalaması 4,5) - gayet güzel
- Kötü gelen bilanço fiyat tarafından cezalandırıldığı için çarpanlar hala ucuz seviyelerde