2026 İçin 10 Hisselik İdeal Portföy

Portföyün Hedef Kitlesi ve Yapısı

• Orta ve uzun vadeli yatırım yapan, portföyünü çok sık kurcalamayan yatırımcılara hitap eder.
• 3-6 ayda bir dönemsel bakım ve arbitraj ile hisselerin değiştirilmesi öngörülür.
• Portföyde her hisse için, gerektiğinde ikame edilebilecek alternatif şirketler belirtilmiştir.
• Amaç, bir hisse hızlı yükselip pahalandığında kârı realize edip, aynı sektörden daha uygun fiyatlı alternatife geçmektir.

Portföydeki Hisseler ve Alternatifleri

HISSE ve Alternatifleri

Öne Çıkan Detaylar ve Seviyeler

• THYAO - Türk Hava Yolları
  • Global konjonktürle yakından ilgili.
  • 3. çeyrek bilanço beklentisi mevsimsellikle kuvvetli olabilir.
  • Brent petrol fiyatlarının 90 dolar ve altına gelmesi durumunda bilançonun daha da güçlenmesi bekleniyor.
  • 400 TL seviyesine atak mümkün görülüyor.
• NATEN - Natural Gaz
  • Yenilenebilir enerji sektöründe, aşırı pahalanmış benzerlerine (Alfa Solar, CV Energy) kıyasla daha uygun seviyelerde olduğu belirtiliyor.
  • Fimbosoft destek direnç bulucuya göre kısa vadede 11,76 TL – 11,92 TL, uzun vadede 11,30 TL – 11,60 TL destek bant aralığı olarak veriliyor.
  • Anlık destek seviyeleri: 11,84 TL ve 11,45 TL.
• TCELL - Turkcell
  • Güncel fiyatı 106,50 TL.
  • Türk Telekom ile hemen hemen aynı seviyede olduğu, her ikisinin de tercih edilebileceği ifade ediliyor.

Portföy Analizi Sonuçları

• Portföy analizinde tüm kriterler pozitif çıkmıştır:
  • Sektörel yoğunluk: İyi
  • Döviz pozisyonu: İyi
  • Büyüklük, çarpan ve değerleme bazlı getiriler: İyi
  • Kârlılık (ROE bazlı performans): İyi
  • Kaldıraç oranı: İyi
  • Nakit akış durumu: Kuvvetli
• 2026 sonunda portföyün performansı değerlendirilecek ve listede değişiklik yapılmayacağı belirtilmiştir.