ORMAN SEKTÖRÜ İNCELEMESİ: HİSSELERİN KAZANDIRABİLECEKLERİ VE KAYBETTİREBİLECEKLERİ
Genel Bilgilendirme ve Kanal Duyurusu
- İçerik amacı: Orman sektöründeki şirketlerin bilanço yapıları ve kazandırma veya kaybettirme olasılıkları analiz edilerek yatırımcılar bilgilendirilecek.
- Kanal destekleri: Katıl tuşu veya link ile üyelikler açık, canlı yayınlar ve analiz talepleri yapılabilir.
- İşlem tercihi: Yatırımcıların analiz talepleri, fon yöneticileri ve uzmanlar tarafından değerlendirilip paylaşılacak.
Sektör ve Şirketler Üzerine Genel Değerlendirme
- Sektör içerisinden 16 şirket seçildi.
- Şirket sayısı: Bazı kurumlar veya uygulamalar nedeniyle adetlerde değişiklik olabiliyor.
- Değerlendirilen göstergeler:
- FK oranları
- Piyasa değeri
- Defter değeri
- Fiyat/kazanç oranı (FK)
- Fiyat/defter değeri (P/DB)
| Şirket |
Piyasa Değeri |
FK Oranı |
Defter Değeri |
Fiyat |
Değerlendirme |
| Adel |
2.91 Milyar TL |
45.72 |
526 TL |
3488 TL |
Değer yüksek, kazandırma potansiyeli düşük |
| Alka |
2.91 Milyar TL |
45.72 |
1322 TL |
2.64 TL |
Değer yüksek, düşük kar potansiyeli |
| Bakap |
2.91 Milyar TL |
45.72 |
1322 TL |
36 TL |
Yüksek fiyat, karlılık düşük |
| Barma |
2.91 Milyar TL |
45.72 |
22 TL |
14 TL |
Düşük fiyat, potansiyel kazançlar yüksek |
| Durdo |
2.91 Milyar TL |
45.72 |
4 TL |
279 TL |
Fiyat aşırı düşük, olası değer artışı var |
| Gıpta |
2.91 Milyar TL |
45.72 |
141 TL |
23 TL |
Değer yüksek, kazandırma olasılığı düşük |
| Kaplamin |
2.91 Milyar TL |
45.72 |
92 kuruş |
54 TL |
Değer yüksek, kar potansiyeli düşük |
| Karton |
2.91 Milyar TL |
45.72 |
90 TL |
527 TL |
Yüksek fiyat, kar potansiyeli düşük |
| Konka |
2.91 Milyar TL |
45.72 |
26 TL |
3548 TL |
Fiyat yüksek, kar potansiyeli düşük |
| Lilak |
2.91 Milyar TL |
45.72 |
7 TL |
23 TL |
Düşük fiyat, kazandırma olasılığı yüksek |
| Mondi TR |
2.91 Milyar TL |
45.72 |
7 TL |
7 TL |
Yatırım yapılabilir, yerinde kalma eğilimi |
| Orma |
2.91 Milyar TL |
45.72 |
237 TL |
26 TL |
Düşük fiyat, olası değer artışı potansiyeli |
| Prizma |
2.91 Milyar TL |
45.72 |
26 TL |
5.237 TL |
Düşük fiyat, kazandırma olasılığı yüksek |
| Samat |
2.91 Milyar TL |
45.72 |
7 TL |
13.40 TL |
Yüksek fiyat, zarar etme riski var |
| Tezol |
2.91 Milyar TL |
45.72 |
15 TL |
10 TL |
Fiyat düşük, olası değer artışı beklenebilir |
| Viking |
2.91 Milyar TL |
45.72 |
49 TL |
6.20 TL |
Fiyat düşük, kazandırma potansiyeli yüksek |
Fiyat ve Değer Analizi
- İşte bazı şirketlerin bilanço ve fiyat durumu:
- Konka: Defter değeri 59 TL, fiyat 49 TL; kar potansiyeli yüksek.
- Mondi TR: Defter değeri 7.18 TL, fiyat 7 TL; yerinde sayma durumu.
- Konyakâğıt: Defter değeri 37 TL, fiyat 49 TL; kar etme potansiyeli yüksek.
- Samat: Fiyat 7 TL, bilanço sonrası 25,72 TL; ciddi kayıp ve zarar durumu.
- Gıpta: Fiyat 23 TL, bilanço sonrası 141 TL; yüksek değerli ve kar potansiyeli var.
- Tezol: Fiyat 15 TL, bilanço sonrası 10 TL; zarar ve değerin azalması durumu.
| Şirket |
Fiyat |
Bilanço sonrası Fiyat |
Durum |
| Konka |
49 TL |
59 TL (Olması gereken) |
Potansiyel kazanç, değer artışı |
| Mondi TR |
7 TL |
7 TL (Yerinde sayma) |
Sabit, risk düşük |
| Konyakâğıt |
49 TL |
59 TL (Olması gereken) |
Kar etme ihtimali yüksek |
| Samat |
7 TL |
25,72 TL (düşüş) |
Zarar ve kayıp durumu |
| Gıpta |
23 TL |
141 TL |
Yüksek kazanç potansiyeli |
| Tezol |
15 TL |
10 TL (düşüş) |
Düşüşte, riskli |
Kar ve Zarar Durumu Analizi
- Yüksek kar potansiyeli olanlar:
- Gıpta, Konyakâğıt, Kaplamin.
- Zarar ve kayıp durumu olanlar:
- Yatırım yapılabilir şirketler:
- Konka, Mondi TR, Lilak, Orma.
Fiyat/Kazanç ve Piyasa-Değer İlişkisi
- FK oranları: yaklaşık 45.72, genellikle yüksek, düşük kazanç potansiyeli anlamında.
- Piyasa değeri / Defter değeri:
- Ortalama: 2.91
- Şirketler:
- Değerlerin altında kalanlar: 0.83, 1.01 (düşük, riskli)
- Değerlerin üstünde olanlar: 2.91 (orta seviyede, orta riskli)
| Şirket |
Piyasa/Defter Oranı |
Durum |
| Konka |
2.91 |
Ortada, riskli |
| Mondi TR |
1.01 |
Yerinde sayma |
| Konyakâğıt |
0.83 |
Değer altında, riskli |
| Samat |
1.15 |
Yaklaşık değer |
Sonuç ve Yatırım Tavsiyeleri
- Gelecek vaat eden şirketler:
- Konka, Konyakâğıt, Lilak, Orma.
- Dikkat edilmesi gerekenler:
- Samat, Tezol, Viking (düşüşte ve zarar durumu).
- Genel strateji:
- Değerleri düşük olan ve bilanço durumu iyi olan şirketlere yatırım.
- FK oranı yüksek olan şirketleri dikkatle takip etmek.
- Yerinde sayan veya zarar eden şirketlerden uzak durmak.
Özet
- Orman sektörü şirketleri arasında fiyat, bilanço ve piyasa değeri karşılaştırması yapıldı.
- Yüksek kazanç potansiyeli olanlar ve riskli şirketler belirlendi.
- Kar ve zarar durumu, değerlerin karşılaştırmasıyla yatırım kararları şekillendirilebilir.
Dikkat: Bu analizler, piyasa ve bilanço verilerine göre yapılan genel değerlendirmelerdir. Yatırım kararlarınızı kendi araştırmanız ve risk toleransınıza göre yapmanız önemlidir.