Özet
Metin, Mustafa Aslan kanalında yayınlanan “KLSYN AKFGY SURGY KLSER MEGAP BSOKE HİSSE SENEDİ TAHLİLLERİ” adlı videonun detaylı analiz ve değerlendirmelerini içermektedir. Yatırımcıların dikkat etmesi gereken temel noktalar, hisse senetlerinin fiyat seviyeleri, bilanço ve finansal göstergeler, fiyat güvenlik duvarları ve piyasa durumu gibi konular açıklanmıştır.
Şirketlerin Finansal Durumu ve Analizleri
1. Koleksiyon Mobilya
- Borsa İşlem Fiyatı: 7.52 TL
- Ödenmiş Sermaye: 431 milyon TL
- Öz Sermaye: 3,051 milyon TL
- Esas Faaliyet Karı: 34 milyon TL
- Dönem Karı: 11 milyon TL
- Hisse Başına Kar: 3 kuruş
- Dönen Varlıklar: 953 milyon TL
- Kısa Vadeli Varlıklar: 826 milyon TL
- Kısa Vadeli Borçlar: Ödeyebilecek durumda
- Fiyat/Defter Değeri Oranı: 288.60
- Piyasa Değeri / Defter Değeri: 1.06
- Fiyat Güvenlik Duvarı: 7.38 TL
Değerlendirme:
Hisse fiyatı güvenlik duvarının (7.38 TL) üzerinde. Bu durumda hisse sahiplerinin kalması makul görülüyor. Ancak, şirketin bilançosu kar etme gücüne sahip değil; fiyatlar aşırı fiyatlandırılmış. Yatırımcıların dikkatli olması, zarar riskine karşı fiyat güvenlik duvarlarının altına düştüğünde satış yapması öneriliyor.
2. Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı
- Borsa İşlem Fiyatı: 2.73 TL
- Ödenmiş Sermaye: 3.900 milyon TL
- Öz Sermaye: 27.945 milyon TL
- Faaliyet Karı: 503 milyon TL
- Dönem Karı: 1.019 milyon TL
- Hisse Başına Kar: 26 kuruş
- Dönen Varlıklar: 4.824 milyon TL
- Kısa Vadeli Varlıklar: 1.568 milyon TL
- Kısa Vadeli Borç: Ödeyebilir durumda
- Fiyat / Defter Değeri: 10.40
- Fiyat Güvenlik Duvarı: 4.39 TL
Değerlendirme:
Fiyatı, hedef fiyat ortalamasını aşmış ve güvenlik duvarının üzerinde. Bilançosu gelir getirici değil; yatırımcılar, bilanço düşüşü ve zarar riskine karşı dikkatli olmalı. Ancak, şirketin piyasa değeri defter değerine göre oldukça yüksek.
3. Kale Seramik
- Borsa İşlem Fiyatı: 3,290 TL
- Ödenmiş Sermaye: 514 milyon TL
- Öz Sermaye: 1,108 milyon TL
- Esas Faaliyet Karı: Zararda
- Dönem Karı: Zararda
- Hisse Başına Kar: -2.82 kuruş (zararda)
- Varlıklar: 8.486 milyon TL
- Kısa Vadeli Borçlar: Var ve ödeyebilecek durumda değil
- Fiyat / Defter Değeri: 78.78
- Fiyat Güvenlik Duvarı: 1.658 TL
Değerlendirme:
Fiyat ciddi şekilde yüksek ve bilanço durumu kötü. Şirketin kar etme gücü yok, fiyatlar aşırı fiyatlandırılmış. Bu nedenle yeni yatırımcıların uzak durması ve mevcut hissedarların fiyat güvenlik duvarına dikkat etmesi gerekiyor.
4. Hamal Taşıyıcı
- Borsa İşlem Fiyatı: 1,694 TL
- Ödenmiş Sermaye: 11 milyon TL
- Öz Sermaye: 547 milyon TL
- Faaliyet Karı: Zararda
- Dönem Karı: 344 milyon TL
- Hisse Başına Kar: 22 kuruş
- Varlıklar: 2.638 milyon TL
- Kısa Vadeli Borçlar: Ödeyebilir durumda
- Fiyat / Defter Değeri: 78.78
- Fiyat Güvenlik Duvarı: 1.658 TL
Değerlendirme:
Fiyatlar yüksek ve bilançosu güçlü değil. Şirketin karı başka kalemlerden geliyor ve bilanço durumu riskli. Yatırımcıların dikkatli olması ve fiyat güvenlik duvarının altında pes etmesi öneriliyor.
Temel Finansal Göstergeler ve Tavsiyeler
| Şirket | Fiyat / Defter Değeri | FK (Fiyat / Kazanç) | Fiyat Güvenlik Duvarı | Güncel Fiyat | Durum |
|---|---|---|---|---|---|
| Koleksiyon Mobilya | 288.60 | 3.31 | 7.38 TL | 7.52 TL | Fiyat güvenlik duvarının üzerinde, kar gücü düşük |
| Akfen Gayrimenkul | 10.40 | 1.71 | 4.39 TL | 2.73 TL | Fiyat oldukça düşük, bilanço gelir getirici değil |
| Kale Seramik | 78.78 | 5.43 | 1.658 TL | 3.290 TL | Fiyat yüksek ve bilanço kötü, riskli |
| Hamal Taşıyıcı | 78.78 | 3.66 | 1.658 TL | 1,694 TL | Fiyat yüksek, bilanço güçlü olmayan ve riskli |
Genel Tavsiyeler ve Uyarılar
-
Fiyat Güvenlik Duvarları:
Yatırımcılar, hisse fiyatı güvenlik duvarının (fiyat seviyesinin belirli bir sınır) üzerinde ise hisseyi tutabilir. Ancak, fiyatlar bu seviyenin altına düştüğünde satış yapmaları önerilir. -
Kar ve Zarar Durumu:
Bilanço ve finansal göstergeler kar etme gücü düşük veya zarar ediyor ise, yeni pozisyon alınmamalı veya mevcut hisselerden çıkış düşünülmelidir. -
Fiyat ve Piyasa Değeri Oranları:
Piyasa değeri / defter değeri oranı yüksek olan şirketler aşırı fiyatlandırılmış olabilir; düşük oranlı olanlar ise değerleme açısından daha cazip. -
Dikkat Edilmesi Gerekenler:
Şirketlerin bilanço ve finansal durumu iyi değilse, fiyatların düşüş eğiliminde olması olasıdır. Bu durumda, zarar riskini azaltmak için fiyat güvenlik duvarlarının altına inildiğinde satış yapmak mantıklı olur.
Sonuç ve Öneriler
- Yatırımcılar, piyasadaki fiyat ve bilanço göstergelerini dikkatli takip etmeli.
- Güvenlik duvarları, fiyat ve piyasa durumu göz önüne alınarak hareket edilmeli.
- Uzun vadeli yatırımlar için, bilanço ve kar durumu güçlü şirketler tercih edilmeli.
- Kısa vadeli işlem ve alım satımda, fiyatların aşırı fiyatlandırılmadığı seviyeler takip edilmeli.
Notlar:
- Bu analizler, mevcut piyasa ve finansal veriler ışığında yapılmış olup, yatırım kararları sizin takdirinizde ve riskinizdedir.
- Güncel piyasa ve şirket durumu sürekli değişebilir; dikkatli ve bilinçli kararlar alınması önemlidir.
Kaynak: Mustafa Aslan YouTube Kanalı
İzlenme ve destek için: Video Linki