Katılım Endeksi İncelemesi ve Hisselerin Kazanç/Zarar Olasılıkları

Genel Bilgi ve Amaç

Amaç: Katılım endeksini ve hisselerin kazandırma ya da kaybettirme olasılıklarını incelemek.
İçerik: Hisselerin performansı, bilanço durumu, kazandırma ve kaybettirme olasılıkları, yatırım stratejileri ve dikkat edilmesi gereken noktalar.

1. Katılım Endeksine Genel Bakış

Özellikler	Açıklama
Takip edenler	Müslüman Türkler ve İslami hassasiyeti olan insanlar
Endeksin İslami durumu	%5-10 oranında faiz ve haram enstrümanlar içerdiği, %100 İslami olmadığı
İçerik ve içeriğe dair eleştiriler	Faiz içerebilir, şirket bilançosu detaylı incelenmeli, Diyanet’e sorulmalı
Katılım endeksine dahil şirket sayısı	211 şirket, bunlardan bilançosu olanlar 206 şirket

2. Bilanço ve Performans Analizi

2.1 Bilanço Durumu ve Para Kaybı/Kazancı

Durum	Şirket Sayısı	Açıklama
Bilançosu olmayan şirketlar	5	Listeden çıkarıldı
Bilançosu olan şirketler	206	İncelendi, para kazandıran ve kaybettirenler ayırt edildi
Para kaybettiren şirketler	86	Para kaybettirenler, bilançoları incelendi, uzak durulmalı
Para kazandıran şirketler	120	Bilançoları iyileşen, kazandırma olasılığı yüksek şirketler

2.2 Para Kazandıran ve Kaybettirenlerin Durumu

Durum	Şirket Sayısı	Açıklama
Para kaybettiren şirketler	86	Para kaybettiriyor, bilanço ve rasyolar gözden geçirilmeli
Para kazandıran şirketler	120	%1’den yüksek kazandırma ihtimali olanlar, yatırım yapılabilir

3. Yatırım Kriterleri ve Filtreler

3.1 Şirket Seçim Kriterleri

Piyasa değeri / defter değeri oranı: 1’in üstünde olmalı, düşük olanlar uzaklaştırılır.
Net işletme sermayesi: Artıda veya ekside olabilir, ama artıda olmasını tercih ederiz.
Bilanço ve rasyolar: Bilançolara göre şirketlerin durumu, zarar/kar durumu analiz edilir.
Fiyat / kar oranı ve iskonto: Cari fiyat ve hedef fiyat kıyaslaması yapılmalı.
Defter değeri ve cari fiyat: Mukayese edilerek iskonto veya prim durumu belirlenir.

3.2 İşlem ve Risk Yönetimi

Uygulama	Açıklama
Yüksek piyasa değeri / defter oranı	Çok aşırı olanlar dışlanmalı, makul seviyelerde olanlar tercih edilmeli.
Net işletme sermayesi	Ekside olanlar da dahil, ama dikkatli olunmalı.
Fiyat / kar oranı ve hedef fiyat	Yüksek kazanç potansiyeli olanlar analiz edilerek seçilmeli.
Manipülasyon ve spekülasyon	Bu noktalara dikkat edilmeli, SPK önlemleri ve manipülasyon riski göz önünde bulundurulmalı.

4. Kazandırma ve Kaybettirme Olasılıkları

4.1 Para Kazandırma Olasılığı Yüksek Şirketler

Şirket Adı	Kazandırma Oranı	Açıklama
Cem Zeytin	%109	Çok yüksek kazanç potansiyeli
Angen	%1	Orta seviyede kazanç potansiyeli
…	…	Diğerleri de takip edilmeli

Toplam kazandıran şirket sayısı: 120
Yüksek kazanç potansiyeli olanlar: %1’den yüksek, hatta %100’e yakın kazanç sağlayabilir.

4.2 Para Kaybettiren Şirketler

Şirket Adı	Kaybettirme Durumu	Açıklama
Bilançoları kötü olanlar	86	Uzak durulmalı, zarar riski yüksek

4.3 Zarar Eden ve Devam Eden Şirketler

Durum	Şirket Sayısı	Yüzde Oran	Açıklama
Zarar eden şirketler	%70	70%	Devam eden zararlar, riskli
%1 zarar eden şirketler	%1	Çok düşük	Çok az zarar, dikkatle izlenmeli

5. Yatırım Tavsiyeleri ve Uyarılar

Dikkat edilmesi gereken noktalar:
- Faiz ve haram enstrümanlar içerebilir.
- Şirket bilançosu ve rasyolar detaylı analiz edilmeli.
- Manipülasyon ve spekülasyona karşı dikkatli olunmalı.
- SPK ve resmi kurumların denetimi ve tedbirlerine uyulmalı.
Yatırımda dikkat edilmesi gerekenler:
- Öz sermaye / piyasa değeri oranı 1’in üzerinde olmalı.
- Net işletme sermayesi artıda veya ekside olabilir, ama artıda olmasını tercih ederiz.
- Fiyat / kar oranı ve hedef fiyat değerlendirmeleri yapılmalı.
- Bilançolardaki zarar veya kar durumu göz önünde bulundurulmalı.

6. Sonuç ve Öneriler

Kazandırma ihtimali yüksek yaklaşık 16 şirket tespit edilmiştir.
Para kazandırma olasılığı yüksek şirketler takip edilerek yatırım yapılabilir.
Dikkat edilmesi gerekenler: Faiz, manipülasyon ve piyasa riski.
Yatırım yaparken: Detaylı bilanço ve rasyolar analiz edilmeli, dikkatli ve bilinçli karar verilmeli.

7. Ekstra Notlar ve Uyarılar

Spekülasyon ve manipülasyon piyasada doğaldır, SPK’nın bu konulara dikkat etmesi gerekir.
Yasalara uygun hareket edilmeli, “suni” fiyat hareketleri ve alım satımlar risklidir.
İşlem yapmadan önce detaylı analiz ve kurallara uyulmalı.
Bireysel ve kurumsal yatırımcılar için sonuçlar bilgilendirici, dikkatli olunmalı.

Not: Bu özet, videoda anlatılan temel noktaları ve verileri içermektedir. Yatırım kararları, detaylı analiz ve uzman görüşü alınmadan yapılmamalıdır.