Özet ve Analiz
1. AVTUR (Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar Anonim Şirketi)
Genel Bilgiler
- İşlem gören fiyat: 1.507 TL
- Ödenmiş sermaye: 1 milyar TL
- Dönen varlıklar: 2 milyon TL
- Kısa vadeli borçlar: 2 milyon TL
- Faaliyet karı: Zararda
- Dönem karı: Zararda
- Hisse başına kar: 6 kuruş
- Piyasa değeri/defter değeri: -256,25 (negatif)
- Hedef fiyat ortalaması: 9,42 TL
- Fiyatın altında fiyatlanmış (0,68 TL).
- Güvenlik duvarı seviyesi: 1446 TL
Analiz ve Yorum
- Fiyat trendi: Düşüşte, güvenlik duvarının (1446 TL) üzerinde kalmaya devam ediyor.
- İşlem hacmi: 45 milyon TL
- Değerleme: Olması gereken değer (22 TL) altında fiyatlanıyor.
- Yatırım Tavsiyesi: Güvenlik duvarı seviyesinin üzerinde kaldığı sürece hisse kalmaya devam etmek makul. Yeni alım için fiyatın güvenlik duvarının üstüne çıkmasını beklemek daha doğru olur.
2. Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (AKFGY)
Genel Bilgiler
- İşlem gören fiyat: 3,69 TL
- Ödenmiş sermaye: 3,9 milyar TL
- Öz sermaye: 27,94 milyar TL
- Esas faaliyet karı: 503 milyon TL
- Dönem karı: 1,19 milyar TL
- Hisse başına kar: 26 kuruş
- Dönen varlıklar: 4,82 milyar TL
- Kısa vadeli borçlar: 1,57 milyar TL
- Olması gereken değer: 7 TL (fiyat altında)
- Piyasa değeri/defter değeri: 0,38 (düşük)
- Hedef fiyat ortalaması: 1,71 TL
- Güvenlik duvarı seviyesi: 2,60 TL
Analiz ve Yorum
- Fiyat trendi: Düşüşte, güvenlik duvarının altında, trend 200 günlük hareketli ortalamanın altına inmiş.
- Değerleme: Fiyat, olması gereken değerin (7 TL) çok altında, iskonto ile fiyatlanmış.
- İşlem hacmi: 4,82 milyar TL
- Yatırım Tavsiyesi: Fiyat güvenlik duvarının (2,60 TL) üzerinde kalması halinde, hisseyi elinde tutmak veya giriş yapmak uygun olabilir. Ancak trend düşüşü ve “ölümcül kesişme” sinyali nedeniyle dikkatli olmak gerekir.
3. Bim Birleşik Mağazalar (BIMAS)
Genel Bilgiler
- İşlem gören fiyat: 36,9 TL
- Ödenmiş sermaye: 36,9 milyar TL
- Öz sermaye: 36 milyar TL
- Esas faaliyet karı: 8,62 milyar TL
- Dönem karı: 3,49 milyar TL
- Hisse başına kar: 9,45 TL
- Dönen varlıklar: 84 milyar TL
- Kısa vadeli borçlar: 58 milyar TL
- Olması gereken değer: 97 TL (fiyat altında)
- Piyasa değeri/defter değeri: 1,07
- Hedef fiyat ortalaması: 197 TL
- Güvenlik duvarı seviyesi: 105,40 TL
Analiz ve Yorum
- Fiyat trendi: Düşüş trendinde, 200 günlük hareketli ortalamanın ve güvenlik duvarının altında.
- Değerleme: Fiyat, olması gereken değerin (97 TL) çok altında, ciddi iskonto ile fiyatlanmış.
- İşlem hacmi: 4,53 milyar TL
- Yatırım Tavsiyesi: Güvenlik duvarı seviyesinin (105,40 TL) üzerinde kalması durumunda, hisseyi tutmak veya alım yapmak makul. Ancak fiyatlar şu an ciddi düşüşte, dikkatli olmak gerekir.
4. Pegasus Hava Taşımacılığı (PEGASUS)
Genel Bilgiler
- İşlem gören fiyat: 500 milyon TL
- Ödenmiş sermaye: 97 milyar TL
- Öz sermaye: 97 milyar TL
- Esas faaliyet karı: Zararda
- Dönem karı: 2,5 milyar TL
- Hisse başına kar: 5 TL
- Varlıklar: 72 milyar TL
- Kısa vadeli borçlar: 68 milyar TL
- Olması gereken değer: 97,8 TL (fiyat altında)
- Piyasa değeri/defter değeri: 1,16
- Hedef fiyat ortalaması: 115,85 TL
- Güvenlik duvarı seviyesi: 221,87 TL
Analiz ve Yorum
- Fiyat trendi: Düşüşte, 200 günlük hareketli ortalamanın ve güvenlik duvarının altında.
- Değerleme: Fiyat, olması gereken değerin (97,8 TL) altında, ancak yakın seviyelerde.
- İşlem hacmi: 84 milyar TL
- Yatırım Tavsiyesi: Güvenlik duvarı seviyesinin (221,87 TL) üzerinde kalması halinde, hisseyi tutmak veya alım yapmak uygun olur. Ancak mevcut trend düşüş yönlü, dikkatli olmak gerekir.
2. Karşılaştırmalı Tablo
| Hisse Adı | Fiyat (TL) | Güvenlik Duvarı | Trend Durumu | Hedef Fiyat | Değerleme Durumu | Trend Analizi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AVTUR | 1,507 | 1,446 | Düşüş | 9.42 | Fiyat altında, ciddi iskonto | Düşüşte, ciddi düşüş sinyali |
| AKFGY | 3.69 | 2.60 | Düşüş | 1.71 | Fiyat altında, iskonto | Düşüşte, ölümcül kesişme sinyali |
| BIMAS | 36.9 | 105.40 | Düşüş | 197 | Fiyat altında, büyük iskonto | Düşüşte, trend devam ediyor |
| PEGASUS | 0.5 (500 milyon) | 221.87 | Düşüş | 115.85 | Fiyat altında, yakın hedef | Düşüşte, ölümcül kesişme sinyali |
3. Sonuç ve Tavsiye
- Genel Trend: Tüm şirketlerde düşüş trendi ve “ölümcül kesişme” sinyali mevcut. Bu, fiyatların daha da aşağı inme ihtimalini gösteriyor.
- Güvenlik seviyesi: Fiyatlar güvenlik duvarlarının altında kalmaya devam ediyor.
- Yatırımcılar için: Güvenlik duvarlarının üzerinde kalan hisse senetleri alınabilir veya tutulabilir. Ancak, düşüş trendleri ve sinyaller nedeniyle dikkatli olunmalı.
- Karar verme: Tüm yatırım kararları, kendi analiziniz ve risk toleransınız doğrultusunda olmalı. Güvenlik duvarı seviyeleri ve trendler dikkate alınmalı.
4. Notlar
- Dışarıdan bilgi veya yorum eklenmemiştir.
- Yazım hataları düzeltilmiş, net ve sade anlatım tercih edilmiştir.
- Bilgiler, karşılaştırmalı tablolar ve net ifadelerle sunulmuştur.