Yan Tahtalarda Potansiyelli Hisseler (KATIL) - Özet ve Analiz
Genel Giriş ve İçerik Hakkında
- Videoda amacımız: Kademe 4 seviyelerinde yan tahtalardaki potansiyelli hisseleri analiz etmek.
- İçerikte neler var: Destek noktaları, şirketlerin bilanço analizleri, fiyat ve hacim hareketleri, sektörel karşılaştırmalar, çarpan ve skor analizleri.
Dikkat Edilmesi Gereken Temel Kriterler
- Yan Tahtanın Tanımı ve Seçim Kriterleri:
- Düşük piyasa değeri
- Düşük öz kaynaklar
- Düşük ödenmiş sermaye
- Düşük fiili dolaşım oranı
| Kriter |
Açıklama |
Önem Derecesi |
| Düşük piyasa değeri |
Piyasa değeri düşük, şirket küçük ölçekli |
En önemli iki kriter |
| Düşük öz kaynaklar |
Öz kaynakların düşük olması |
En önemli iki kriter |
| Düşük ödenmiş sermaye |
Sermaye miktarının düşük olması |
Orta derecede önemli |
| Düşük dolaşım oranı |
Hareketli sermaye ve likidite oranı düşük |
Orta derecede önemli |
- Önemli iki kriter: Düşük piyasa değeri ve düşük fiili dolaşım oranı.
Bu iki kriter önceliklendirilir ve fiyat hareketleriyle desteklenir.
Hisselerin Potansiyel ve Destek Seviyeleri
- Genel ilkeler:
- Yan tahtalarda düşük fiyat seviyeleri, potansiyel giriş noktalarıdır.
- Destek seviyeleri:
- NT Gaz: 11.50 TL ve 11.15 TL
- Yunsa: 9.25 TL ve 8.60 TL
- Orge: 69 TL ve 59 TL seviyeleri
| Hisse |
Destek Seviyesi (TL) |
Potansiyel Düşüş Sınırı |
Açıklama |
| NT Gaz |
11.50 ve 11.15 |
11 TL civarına kadar |
Son dönemde agresif yükseliş, destek seviyeleri önemli |
| Yunsa |
9.25 ve 8.60 |
8.60 TL altı |
%40’dan fazla yükseliş, geri çekilme beklentisi |
| Orge |
69 ve 59 |
59 TL ve altı |
Bilanço ve sektör analizleriyle destek |
Şirketlerin Finansal Durum Analizleri
NT Gaz
- Bilanço ve karlılık:
- Net dönem karı ve faaliyet karı büyüyor, rekorlar 2024-2025’te görülmüş.
- Nakit akışı güçlü, ancak bilanço henüz yeni değil.
- Güncel fiyat seviyeleri: 11.50 TL kritik destek, 11 TL altında giriş önerilir.
- Çeyrek ve yıllık büyüme:
- Hasılat ve karlar yüksek oranlarda artış gösteriyor.
- Güncel değerler:
| Değişim Oranı |
Yıllık/Çeyrek |
| Hasılat |
%37-31 |
| Net Dönem Karı |
%26 |
- Değerlendirme:
- Fiyat skoru 50 civarında, destek seviyeleri yakın.
- Bilanço ve nakit durumu olumlu, ancak yeni bilanço ve ciro beklentisi önemli.
Yunsa
- Fiyat ve destek durumu:
- %40’dan fazla yükselişte, destek seviyeleri 9.25 ve 8.60 TL.
- Finansal görünüm:
- Nakit ve öz kaynaklar iyi, büyüme devam ediyor.
- Güncel fiyat: 8.60 TL altına düşerse giriş uygun.
- Bilanço ve kar:
- Yüksek büyüme oranları, ancak net kar ve öz kaynaklar dikkatli takip edilmelidir.
-
- çeyrek bilançosu kritik, yeni bilanço ile netlik kazanacak.
Orge
- Fiyat ve teknik seviyeler:
- Destek seviyesi: 69 TL, en kritik seviyeler 59 TL ve altında.
- Güncel fiyat: 59 TL’nin altına inerse, giriş önerilebilir.
- Finansal yapı:
- Çok iyi nakit ve öz kaynak büyümesi gösteriyor.
-
- çeyrek bilançosu ve sektör dinamikleri önemli.
- Genel değerlendirme:
- Bilanço ve finansal göstergeler güçlü, yeni bilanço ve gelişmelerle potansiyel artış devam eder.
Genel Finansal ve Teknik Analiz Sonuçları
- Kritik Destek Seviyeleri:
- NT Gaz: 11 TL
- Yunsa: 8.60 TL
- Orge: 59 TL
- Index (düşük piyasa değeri): 6-8 TL bandı
- Genel eğilim:
- Yan tahtalar, düşük piyasa değeri ve dolaşım oranı ile potansiyel yüksek getirili seviyelerde.
- Bilanço ve finansal göstergeler olumlu, yeni bilanço ve ciro beklentileri yakalanırsa yükseliş devam edebilir.
Son Notlar ve Uyarılar
- Hisse seçiminde dikkat edilmesi gerekenler:
- Güncel fiyat seviyeleri, destek seviyeleri ve bilanço sonuçları.
- Çeyrek ve yıllık bilanço analizleri, enflasyon muhasebesi ve sektör karşılaştırmaları.
- İşlem stratejisi:
- Düşük seviyelerden giriş, destek seviyeleri yakalanınca alım.
- Güncel piyasa hareketlerini ve bilanço gelişmelerini yakından takip.
Özetle:
Yan tahtalarda potansiyelli hisseler, düşük piyasa değeri ve dolaşım oranlarıyla dikkat çekiyor. NT Gaz, Yunsa ve Orge gibi şirketlerde finansal güçlü göstergeler ve destek seviyeleri göz önüne alınmalı. Bu seviyelerde uygun girişlerle yüksek kazanç fırsatları yakalanabilir. Ancak, bilanço ve ciro gelişmeleri yakından izlenmeli ve ani fiyat hareketlerine karşı dikkatli olunmalıdır.