Yabancı Takası ve Yatırım Fırsatları
1. Genel Değerlendirme ve Piyasa Gelişmeleri
- Haziran-Ağustos dönemi: Yabancı alımlarıyla %20-25 bandında sert yükselişler yaşandı.
- Siyasi etkiler: CHP il kongresi ve YSK kararlarıyla endekste destek seviyeleri test edildi (10.350 seviyelerine kadar).
- Son durum: Gün içinde 11.330 seviyelerine yükseliş devam ediyor. Siyasi gelişmelerin borsa üzerindeki etkisi net şekilde görülüyor.
2. Yabancı Takasında İzlenecek Kriterler
- Cari oran: Yabancı takasının %40’ın üzerinde olması bekleniyor.
- Momentum: Son 3 ayda yabancı takasında yükseliş ve artış trendi olması önemli.
- İncelenecek şirketler: Bu kriterlere uyan şirketler listeleniyor.
| Kriterler | Detaylar |
|---|---|
| Cari yabancı payı | %40 ve üzeri |
| Son 3 ayda yabancı takas artışı | Momentumun yükselmesi |
| Yabancı payı artış oranı | Yüzde bazında artış (örneğin %2 veya %7 gibi) |
3. Yatırım Yapılabilir Şirketler ve Analizleri
a. ASELSAN
- Görünüm: Yapısı güçlü, ancak fiyatı yüksek bulunuyor.
- Performans: Haziran’dan bugüne %57 artış gösterdi, endeksi 2 katına çıkardı.
- Alım noktası: 190 TL altı seviyeler tercih edilebilir.
- Yabancı payı: %52’den %54’e yükseliş, son 3 ayda %2 artış.
- Yatırım önerisi: Ucuz seviyeleri takip ederek alım yapılabilir.
b. Coca-Cola
- Yabancı giriş: Son 3 ayda %86’dan %80’e düştü, momentum zayıf.
- Cari durum: Güçlü, bilanço beklentisi iyi.
- Fiyat seviyesi: 46 TL seviyelerinde destek aranabilir.
- Gelecek beklentisi: Siyasi gerilimlerin sona ermesiyle yabancı girişine devam ederse, yükseliş bekleniyor.
- Öneri: 46 TL altındaki seviyelerde alım düşünülebilir.
| Şirket | Yabancı Payı (son 3 ay) | Güncel Yabancı Payı | Performans (%) | Notlar |
|---|---|---|---|---|
| Coca-Cola | %86 → %80 | %80 | Düşüş | Momentum zayıf, destek seviyeleri takip edilmeli |
c. Emlak Konut Gayrimenkul
- Performans: Dip seviyeden %43 yükseliş, tepe seviyesinde %53.
- Fiyat: 19,5 TL ve 18,40 TL seviyeleri alım için uygun.
- Yabancı payı: Son 3 ayda %43 seviyesinden %53 seviyesine çıktı.
- Gözlemler: Momentum güçlü, destek seviyeleri takip edilmeli.
- Öneri: 19,5 TL seviyesinden alım yapılabilir.
| Seviye (TL) | Yabancı Payı (%) | Yükseliş (%) | Durum |
|---|---|---|---|
| 19,5 | %43 → %53 | +%10 | Güçlü momentum, alım önerisi |
d. Ford Otomotiv
- Performans: Son 3 ayda %33’den %38 seviyesine çıktı, %5 yabancı payı arttı.
- Fiyat: 100 TL civarında, destek noktası olarak uygun.
- Gelecek beklentisi: Güçlü bilanço ve büyüme potansiyeli var.
- Öneri: 100 TL seviyeleri alım için uygun.
| Fiyat (TL) | Yabancı Payı (%) | Yükseliş (%) | Notlar |
|---|---|---|---|
| 100 | %33 → %38 | +%5 | Destek seviyeleri takip edilmeli |
e. Sabancı Holding
- Yabancı payı: %41’den %45 seviyesine çıktı.
- Değerlendirme: Orta büyüme potansiyeli ve sektör ortalaması.
- Fiyat: Güncel seviyeleri takip edilerek uygun alım noktaları belirlenebilir.
| Yabancı Payı | Artış (%) | Değerlendirme |
|---|---|---|
| %41 → %45 | %4 artış | Orta düzey ve istikrarlı büyüme |
f. Türk Telekom
- Destek seviyeleri: 50-51 TL bandı uygun alım noktası.
- Performans: %14 artış, destek seviyesi 93 TL olarak güncellenebilir.
- Yabancı payı: %35’den %42 seviyesine çıktı.
- Görünüm: Yapısı iyi, fiyatlar fiyatlandırılmış, yeni alım için düzeltme seviyeleri bekleniyor.
- Öneri: 93 TL ve 95 TL seviyeleri takip edilmeli.
| Seviyeler (TL) | Yabancı Payı (%) | Performans (%) | Notlar |
|---|---|---|---|
| 93 / 95 | %35 → %42 | %14 artış | Yeni alım seviyeleri belirlenmeli |
4. Genel Tavsiye ve Sonuçlar
- Momentum: En önemli kriter. Hangi seviyeye doğru hareket ettiği büyük para kazandırır.
- Hisse seçiminde: Cari oran, momentum ve sektör beklentileri göz önünde bulundurulmalı.
- Yabancı payı yüksek olan şirketler: Yüksek yabancı payı ve artış trendi gösterenler tercih edilmeli.
- Fiyat seviyeleri: Düzeltmeler sonrası alım yapılmalı; destek seviyeleri yakından takip edilmeli.
- Faiz ve siyasi gelişmeler: İyi seviyelerdeki şirketlerin destek seviyeleriyle alım fırsatları güncel tutulmalı.
Özet Tablo: Yabancı Takası ve Yatırım Potansiyeli
| Şirket | Yabancı Payı (son 3 ay) | Güncel Yabancı Payı | Performans (%) | Alım Seviyesi (TL) | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|
| ASELSAN | %52 → %54 | %54 | Çok iyi yükseliş | 190 altı | Fiyatlar uygun, momentum güçlü |
| Coca-Cola | %86 → %80 | %80 | Düşüş trendi | 46 (destek) | Momentum zayıf, destek seviyeleri takip edilmeli |
| Emlak Konut | %43 → %53 | %53 | Güçlü yükseliş | 19,5 | Alım için uygun seviyeler |
| Ford Otomotiv | %33 → %38 | %38 | Yavaş artış | 100 | Destek seviyeleri izlenmeli |
| Sabancı Holding | %41 → %45 | %45 | Orta büyüme | Güncel seviyeler | Sektör ortalaması |
| Türk Telekom | %35 → %42 | %42 | Artış trendi | 93-95 | Düzeltme sonrası alım fırsatı |
Sonuç:
- Yabancı girişleri ve momentum analizi, yatırım kararında en önemli göstergedir.
- Destek seviyeleri ve fiyat hareketleri yakından takip edilerek, fırsatlar değerlendirilmeli.
- Faiz ve siyasi gelişmelerin sona ermesiyle yabancı ilgisi artabilir, bu nedenle piyasayı yakından izlemek önemli.
Not: Bu bilgiler, yatırım kararları öncesi dikkatle analiz edilerek kullanılmalı ve kişisel risk toleransınıza uygun hareket edilmelidir.