Temettü Yatırımına Uygun Hisseler Analizi Özeti
Giriş ve genel piyasaya bakış
- Borsa günü %2.1’lik yükselişle 13.687 puana ulaştı.
- Bollinger bandının üst kanalını aştı, kısa vadeli düzeltmeler olası.
- 2024 ve 2025 yıllarında endeksin yaklaşık 13.500 seviyelerinde kalacağı tahmin ediliyor.
- 2026 ve 2027 yıllarında emlak, kripto ve S&P 500 endekslerinin pozitif seyredeceği öngörülüyor.
- Kıymetli madenlerde fiyat değişiklikleri yaşanmakta.
- Finans piyasaları için 2026 ve 2027 yılları iyi yıllar olacak, temettü ve finansal özgürlük için uygun dönemler.
Temettü yatırımı için önemli kriterler
Doğru şirketleri seçmek için şu dört kriteri dikkate alınmalı:
| Kriterler | Açıklama | Örnekler/Notlar |
|---|---|---|
| 1. Dağıtım büyümesi | Temettü dolar bazında istikrarlı artmalı | Torunlar Gayrimenkul, 2023-2025 arası %100 büyüme |
| 2. Nakit durumu | Pozitif olmalı veya olumluya geçmeli | Nakit pozitif veya geçişte olmalı |
| 3. Satış ve kar büyümesi | Satış, FAVK ve net kar artmalı | Satışlar artarken net kar da artmalı |
| 4. Fiyat skoru ve çarpanlar | Fiyat uygun, düşük değerlemeli | Fiyat skoru 38, çarpanlar uygun |
Not: Bu kriterler sağlanmadan temettü şirketleri risklidir ve dikkatli analiz edilmelidir.
Önerilen şirketler ve detaylar
1. Torunlar Gayrimenkul Yatırım
- Destek seviyesi: 79 TL, ikinci destek: 77 TL
- Grafik ve büyüme: Hisse başına TL ve toplam dolar bazlı agresif büyüme
- Temettü durumu: 2023-2024 arası 25-50 milyon dolar arasında temettü dağıtımı
- Değerlendirme: Düşük fiyat skoru ve büyüme grafiği ile uzun vadeli temettü ve hisse artışı potansiyeli yüksek
- Kritik noktalar: Güncel bilanço yapısı ve sürdürülebilirlik dikkatle takip edilmeli
2. Enka İnşaat
- Destek seviyeleri: 84 TL ve 81 TL
- Yükseliş: Günlük %10 üzeri hareketler
- Grafik: Toplam dolar bazlı büyüme ve yüksek güvenirlilik
- Temettü: 2023-2025 arasında yaklaşık 71,5-90 milyon dolar temettü
- Değerlendirme: Güçlü büyüme ve uygun fiyat seviyeleri ile dikkatli takip edilmeli
3. Garanti Bankası
- Destek seviyeleri: 146 TL, ikinci destek: 143 TL
- Durum: BDDK regülasyonlarıyla temettü dağıtımı kısıtlandı, ancak verimlilik yüksek
- Grafik: Nakit ve bilanço durumu olumlu, sektör avantajı
- Potansiyel: Verimlilik artışı ve finansal güçlenme ile temettü artışına açıktır
4. Ford Otomotiv
- Destek seviyeleri: 105 TL, 101 TL
- Dolar bazlı büyüme: 2020’de 166 milyon dolar, 2024’te 650 milyon doların üzerinde
- Grafik: Sürekli büyüme ve yataylama olsa da istikrarlı artış
- Değerlendirme: Endekse paralel hareket, uzun vadeli büyüme ve temettü potansiyeli
5. Avrupa Kent Gayrimenkulü
- Destek seviyesi: 55 TL
- Bilanço durumu: Son çeyrekte güçlü bilanço ve iyi bilanço beklentisi
- Temettü: 2024-2025 arasında yaklaşık 25-50 milyon dolar büyüme
- Değerlendirme: 55 TL seviyesinde alım için uygun, gelişim gösterecek potansiyel
Sonuç ve öneriler
- Uzun vadeli temettü yatırımında, yukarıdaki şirketlerin kriterleri karşılaması ve doğru alınması önemlidir.
- Yatırım yapmadan önce fiyat seviyeleri ve bilanço durumu dikkatle analiz edilmelidir.
- Yüksek büyüme ve sürdürülebilirlik kriterleri göz önünde bulundurulmalı.
- Düzenli takip ve disiplinli yatırım ile finansal özgürlük hedeflenebilir.
Ek notlar
- Yatırımcılar, üyeliklerini aktif hale getirerek avantajlardan yararlanabilir.
- Yıllık paketler avantajlı fiyatlarla alınabilir; indirimler sona ermeden fırsat kaçırılmamalı.
- PiaPir ve diğer platformlar üzerinden düşük komisyon ve avantajlar sağlanabilir.
- ABD ve yabancı hisse senetleri de düşük maliyetle alım-satım imkanı sunuyor.
Tüm analizler ve öneriler, dikkatli ve bilinçli yatırım yapmanız amacıyla hazırlanmıştır.