Takas Analizi Eğitimi Özeti
1. Takas ve Derinlik Analizleri Temel Kavramlar
- Takas ekranları hisse hareketlerini ve kurumların alım-satımlarını gösterir.
- Derinlik ekranları ise gerçekleşmemiş pasif emirleri ve aktif emirleri gösterir.
- Kademe ekranları ise gerçekleşmiş emirleri ve fiyat seviyelerindeki toplam emir miktarlarını yansıtır.
| Ekran Türü | İçerik | Özellikler |
|---|---|---|
| Takas Ekranı | Gerçekleşen işlemler, kurumların pay dağılımı | T+2 gün gecikmeli, gerçek işlem verisi |
| Derinlik Ekranı | Pasif emirler, bekleyen emirler | Gerçekleşmemiş, bekleyen emirleri gösterir |
| Kademe Ekranı | Gerçekleşmiş emirler, toplam hacim ve fiyatlar | Gün içi toplam işlem adedi, ortalama fiyatlar, hacim oranları |
2. Takas ve Kurumların Pay Dağılımı
- Örnek Hisse: Ereğli Demir Çelik
- En büyük kurumlar:
- Oyak Yatırım (%15)
- Yatırım fonları (%14)
- Citybank (%13)
- İş Yatırım (%11)
- Yapı Kredi (%13)
- Toplamda %39 oranında diğer kurumlar pay alıyor.
- En büyük kurumlar:
- Kurumsal Paylar ve Trend Analizi:
- Kurumların pay oranları ve toplam lot miktarları takip edilerek, kurumların alım-satım ağırlıkları belirlenir.
- Fiili dolaşım ve lot miktarları kurumsal hareketleri anlamada önemlidir.
| Kurum | Pay Oranı (%) | Lot Miktarı | Maliyet | Kurumsal Durum |
|---|---|---|---|---|
| Oyak Yatırım | 15 | - | - | En büyük pay sahibi, alım-satım hareketleri takip edilir |
| Yatırım fonları | 14 | - | - | Alım ve satım eğilimleri analiz edilir |
| Citybank | 13 | - | - | Satış ve alış hareketleri, virmanlar gözlemlenir |
| İş Yatırım | 11 | - | - | Kurumların alım ve satım hacimleri izlenir |
| Yapı Kredi | 13 | - | - | Kurumsal hareketler ve fiyat etkileri değerlendirilir |
3. Kurumların Ve Paylaşımın Takibi
- Kurumlar, farklı zaman dilimlerinde (günlük, haftalık, aylık) alış ve satışlarını gösterir.
- Virmanlar (kurumlar arası hisse transferleri) ve gizlenmiş hareketler tespit edilerek, kurumların gerçek pozisyonları anlaşılır.
- Kurumların toplam lot değişimleri ve maliyetleri (en düşük ve en yüksek maliyetler) takip edilerek, fiyat hareketleri öngörülür.
| İşlem Türü | Lot Miktarı | Maliyet | Kurumsal Durum |
|---|---|---|---|
| Alım | 17.050.000 | 174,90 TL | Kurumların net alım hareketi fiyatı yükseltir |
| Satım | 19.000.000 | 175,20 TL | Satışlar fiyatı aşağı yönlü etkiler |
4. Takas ve AKD (Aracı Kurum) Analizi
- Takas verileri (T+2 gecikmeli) kurumların toplam işlem hacimlerini gösterir.
- AKD ekranları ise günlük, haftalık veya aylık kurum hareketlerini ve pay dağılımlarını gösterir.
- Kurumsal virmanlar ve hareketlerin zamanlaması, fiyat hareketleriyle uyumlu analiz edilmelidir.
- Virman ve alım-satım uyumu kontrol edilerek, kurumların gerçek pozisyonları ve olası fiyat hareketleri tahmin edilir.
| Veri Türü | Özellik | Örnek Analiz |
|---|---|---|
| Günlük AKD verileri | Kurumların toplam alım-satım miktarları ve pay oranları | Gün içi hareketler, alım-satım eğilimleri |
| T+2 Takas verileri | Gecikmeli toplam işlem verisi | Gün sonu ve öncesi trend analizi |
| Virman hareketleri | Kurumlar arası hisse transferleri | Gizli hareketler, pozisyon değişimleri |
5. Fiyat ve Hacim Analizi
- Fiyat hareketleri arz ve talep dengesiyle oluşur.
- Alım ve satım kademeleri fiyatı yukarı veya aşağı yönlü etkiler.
- Ortalama fiyat ve hacim analizleri ile destek direnç seviyeleri belirlenir.
- Hızlı alım veya satış hareketleri, fiyat trendlerinin başlangıcını gösterebilir.
| Veri Kategorisi | Detaylar | Örnek Uygulama |
|---|---|---|
| Günlük fiyat ve hacim | Günlük ortalama fiyat, toplam lot, hacim oranları | Destek ve direnç seviyeleri tespiti |
| Saatlik/dakikalık hareketler | Kısa vadeli hızlanma ve yavaşlama göstergeleri | Kısa vadeli alım-satım kararları |
| Uzun vadeli trendler | 3 aylık, 6 aylık, yıllık hareketler ve trendler | Orta ve uzun vadeli yatırım kararları |
6. Özet ve Profesyonel Takas Analizi İçin Tavsiyeler
- Takas ve AKD verilerini birlikte kullanmak,
- Virman ve gizlenmiş hareketleri tespit etmek,
- Fiyat ve hacim analizleri ile destek ve direnç seviyelerini belirlemek,
- Kurumsal pay dağılımlarını düzenli takip etmek,
- Grafik ve teknik analizler ile hareketlerin güçlendiği veya zayıfladığı noktaları saptamak,
- Uzun ve kısa vadeli analizleri entegre ederek daha sağlıklı kararlar almak.
7. Sonuç
- Takas ve derinlik analizleri, hisselerin gerçek hareketlerini ve kurumların pozisyonlarını anlamada kritiktir.
- Kurumsal hareketlerin zamanlaması ve pay değişimleri fiyatların yönünü belirler.
- Kurumsal virmanlar ve gizlenmiş hareketler gözlemlenerek, fiyat hareketleri önceden tahmin edilebilir.
- Profesyonel seviyede takas analizi için eğitim videolarını izlemek, sürekli pratik yapmak ve çeşitli veri kaynaklarını etkin kullanmak gerekir.