Takas ve Hacim Bağlantısı ile Tahtacıyı Yakalamak! Takas Eğitimi #6

Giriş

• Bu video, Takas Eğitimi serisinin 6. bölümüdür.
• Amaç: Takas ve hacim bağlantısını kullanarak tahtacıyı (manipülatörü) tespit etmek.
• Kullanılan araçlar:
  • Teknik analiz ekranları
  • AKD (Alım Satım Kayıtları) verisi
  • Takas ve lot değişimi verileri

Önceki Dönemin Hatırlatılması

• 15-16-17 Ekim tarihleri incelenerek takas ve AKD karşılaştırması yapılır.
• Gözlemler:
  • AKD’de satış ve alış toplamları
  • Takas toplam değişimi
  • Lot bazında takas ve lot değişimlerinin karşılaştırılması

Örnek: Banvit Hissesi

• Bu örnek, takas ve AKD’deki lot ve hacim farklarının virman ve pay transferlerini gösterdiğine işaret eder.

Virman ve Pay Değişimi Tespiti

• Virman nedir?: Hisselerin kurumlar arasında yasal olmayan veya yasal yollarla pay değişimi.
• Virman ve takas arasındaki fark:
  • Virman: Kurumlar arasında pay transferi, işlem hacmine yansımaz veya çok az yansıması olur.
  • Takas: Gerçek alım-satım işlemi, işlem hacmine yansıyan ve fiyat oluşumunu etkileyen işlem.
• Takas ve virman ilişkisi:
  • Çok büyük takas değişimleri (örneğin 2-3 milyon lot) ve hacimdeki farklar, virman olasılığına işaret eder.
  • Hacim ve takas farkları arasındaki uyumsuzluklar, virman veya pay transferlerini gösterir.

Hacim ve Takas Bağlantısı

• Hacim: Günlük el değiştiren toplam lot miktarı.
• Takas toplam değişimi: Gün içindeki toplam alış ve satışın net farkı.
• Önemli nokta:
  • Hacim düşük, takas büyük farklar gösteriyorsa, virman olasılığı yüksek.
  • Hacim yüksek ve farklar da yüksekse, virman olabilir veya gerçek alım-satım da olabilir.
• İşlem hacminin hesaplanması:
  • Gün içindeki toplam lotlar toplanır.
  • Örneğin, bir işlemde 5.000 lot alım ve satım yapılmışsa, toplam hacim 10.000 lot olur.
  • Yarı işlem (alım veya satım) dikkate alınır, çünkü çift taraflı işlem aynı lotlarda gerçekleşir.

• Takas ve işlem hacmi uyumu:
  • Gerçek işlemler (fiyat ve lot uyumu) takas ve hacimle gösterilir.
  • Virman işlemleri, fiyat ve lotta büyük farklar nedeniyle tespit edilir.

Virman ve Pay Transferi Analizi

• Kurumsal pay transferleri:
  • Yasal ve yasal olmayan yollarla kurumlar arasında pay devri yapılabilir.
  • Bu transferler, tahtada görünmeyen virmanlar ile gerçekleşir.
• Virman tespiti için:
  • Takas ve hacim farkları
  • Kurumların toplam pay ve lotlarındaki değişim
  • Derinlik ekranı ve işlem hacmi karşılaştırması
  • Günlük toplam lot ve net lot farkları
  • Kurumlar arası virman olasılığı yüksek olan durumlar

Örnek Analizler

Örnek 1: Düşük Hacim, Büyük Takas

• Takas: 2.8 milyon lot
• Hacim: 1.7 milyon lot
• Fark: 1.1 milyon lot
• Yorum: Bu fark, büyük ihtimalle virman veya pay transferi.

Örnek 2: Yüksek Hacim, Düşük Fark

• Takas: 3.2 milyon lot
• Hacim: 3.2 milyon lot
• Fark: Çok az veya yok
• Yorum: Gerçek alım-satım, virman olasılığı düşük.

Virman ve Takas Tespiti İçin Kullanılan Formüller

• Genel mantık:
  • Takas toplam değişimi
  • Gün içi toplam lotlar
  • Kurumların toplam pay ve lot değişimleri
  • Hacim ve takas farklarının analizi
• Önerilen yöntemler:
  • Takas ve hacim farklarının karşılaştırılması
  • Virman olasılığı yüksek bölgelerin belirlenmesi
  • Kurumların pay transferlerinin derinlik ve AKD verileriyle doğrulanması

Sonuç ve Tavsiyeler

• Virman ve pay transferlerini tespit etmek için:
  • Hacim ve takas uyumu dikkatlice incelenmeli.
  • Kurumsal pay değişimleri ve derinlik ekranı analiz edilmeli.
  • Matematiksel formüller ve veri karşılaştırmaları kullanılmalı.
• Bu yöntemler, piyasa manipülatörlerini ve virmanları tespit etmede güçlü araçlardır.
• İleri seviyede analizler ve düzenli takip ile büyük virmanların önüne geçilebilir.

Ekstra Bilgi ve Tavsiyeler

• Not alınmalı, tekrar izlenmeli ve pratik yapılmalı.
• Sosyal medya ve eğitim platformlarından güncel gelişmeleri takip edilmeli.
• Gelecek eğitimlerde:
  • AKD ve KAP bildirimleriyle bağlantı kurulacak.
  • Derinlik ve fiyat analizi detaylandırılacak.
  • Kurumsal maliyetler ve kar-zarar analizleri anlatılacak.

Özetle: Bu eğitimde, takas ve hacim bağlantısı kullanarak virman ve pay transferlerini tespit etme yöntemleri anlatıldı. Bu teknikler, piyasa manipülatörlerini ve usulsüz işlemleri ortaya çıkarmada önemli araçlardır. Doğru veriler ve matematiksel analizlerle, virmanların ve kurumlar arası pay değişimlerinin farkına varılabilir.