Takas Analizi ile Hissenin Uzun Vadeli Trendini Belirleme
Genel Bakış
- Bu eğitim serisinin 5. videosunda, hisse senetlerinin uzun vadeli yön ve trend analizinde kullanılan üç temel yöntem anlatılmaktadır.
- Amaç: Endeksin ve hisse senetlerinin uzun vadeli gidişatını rasyonel ve net bir şekilde tespit etmek.
Analiz Yöntemleri ve Öğrenilecekler
- Üç farklı analiz yöntemi:
- Yatırımcı Sayısına Bakmak
- Kurumsal ve Bireysel Yatırımcı Oranlarına Bakmak
- Yabancı Payı ve Değişimlerine Bakmak
| Analiz Yöntemi | Detaylar | Amaç |
|---|---|---|
| 1. Toplam Yatırımcı Sayısı | Hisseye toplam yatırımcı sayısına, değişimine bakmak | Hisse trendini ve potansiyel yönü anlamak |
| 2. Kurumsal ve Bireysel Yatırımcı Oranı | Kurumsal/bireysel oranlar ve değişimleri | Uzun vadeli trend ve stabilite analizi |
| 3. Yabancı Payı ve Değişimleri | Yabancı payı, artış/azalış oranları ve değişimleri | Piyasa ve hisse yönü hakkında ipucu almak |
Yabancı Yatırımcı ve Endeks Analizi
Yabancı İşlemler ve Trendleri
- Veri Kaynağı: Matrix ekranı veya benzeri yazılımlar.
- İzlenecek Veriler:
- Yabancıların toplam varlıkları (dolar ve TL cinsinden).
- Aylık ve yıllık hareketler.
- Yabancıların alış ve satış miktarları.
- Yabancı payındaki değişim oranları.
| Aylık Veriler (Örnek) | Açıklama |
|---|---|
| Ocak 2025: $60.548 Milyon | Yabancıların toplam yatırım miktarı (milyon USD) |
| Şubat 2025: $57 Milyon | Yabancıların alım/satım hareketleri |
| Mayıs 2025: $50 Milyon | Yatırımcı çıkışları ve girişleri |
| Temmuz-Ağustos: Sert yükseliş | Yabancıların yoğun giriş ve çıkışları |
| Eylül 2025: Tahmini alt seviyeler | Yabancı çıkışlarının ve satışlarının artacağı öngörü |
- Yabancıların toplam yatırımlarındaki değişim, uzun vadeli trendin göstergesidir.
- Yabancı çıkış ve girişler:
- Artış: Pozitif momentum ve hisseye talep.
- Azalış: Satış ve olası düşüş sinyali.
Örnek Yabancı İşlem Verileri (Ağustos 2025)
| Hisse Adı | Alım (USD) | Satım (USD) | Net (USD) | Yabancı Payı (%) | Piyasa Değeri (TL) | Net Alım Oranı/Yüzde | Yatırımcı Sayısı (Önce/Şimdi) | Yatırımcı Değişimi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Türk Hava Yolları | 96 Milyon | 11.5 Milyon | +84.5 Milyon | %50-55 | 3.9 Milyar TL | %2.17 | 893.000 / 874.000 | -19.000 |
| TAV Havalimanları | … | … | … | … | … | … | … | … |
| Pegasus | … | … | … | … | … | … | … | … |
- Net alım artışı: Pozitif sinyal, hisse fiyatını yukarı çekebilir.
- Yabancı payındaki artış: Uzun vadeli güçlenmeye işaret eder.
Yatırımcı Sayıları ve Oranları
Kurumsal ve Bireysel Yatırımcı Analizi
- Yatırımcı sayısındaki değişimler:
- Artış: Güçlü ve istikrarlı trend.
- Azalma: Dikkatli olunmalı, kısa vadeli satış sinyali olabilir.
- Oranlar ve değişimleri:
- %50’den fazla kurumsal yatırımcı olan hisseler, uzun vadede daha stabil ve güvenlidir.
- Bireysel yoğunluk, ani giriş çıkışlara neden olabilir.
| Hisse Adı | Yatırımcı (Önce/Şimdi) | Bireysel Oran (%) | Kurumsal Oran (%) | Bireysel Değişim | Kurumsal Değişim | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tofaş | 178.000 / 176.000 | %42 / %41 | %57 / %58 | -1.000 | +1 | Pozitif trend devam eder |
| Anadolu Efes | … | … | … | … | … | İçsel değer oluşumu |
| Şişe Cam | … | … | … | … | … | Güçlü kurumsal oranlar |
- Yüksek kurumsal oran (%55 ve üzeri), uzun vadeli ve istikrarlı trend göstergesidir.
- Düşük veya azalan kurumsal oranlar, olası risk ve satış sinyalleri.
Yatırımcı Sayısı ve Oranlar ile Trend Tahmini
- Yatırımcı sayısındaki artış + kurumsal oranların yükselişi: Güçlü uzun vadeli trend.
- Yatırımcı sayısındaki azalma + kurumsal oranların düşüşü: Dikkat gerektirir, olumsuz sinyal.
Hisse Bazlı Takas ve Yatırımcı Analizi
Hisseye Özel Takas Verileri
- Yatırımcı sayısı ve değişimleri:
- Yatırımcı sayısında artış: Talep ve güçlenme.
- Azalma: Satış ve olası düşüş.
- Yatırımcı türleri:
- Bireysel: Hızlı giriş çıkış yapma eğiliminde.
- Kurumsal: Daha stabil ve uzun vadeli.
| Hisse | Yatırımcı (Önce/Şimdi) | Bireysel / Kurumsal Oranlar | Net Alım/Satım (USD) | Notlar |
|---|---|---|---|---|
| Türk Hava Yolları | 893.000 / 874.000 | %43 / %56 | +11,5 Milyon USD | Oranlar artarsa pozitif sinyal |
| Tofaş | 205.000 / 176.000 | %42 / %58 | … | Artış veya azalma, trend belirler |
| Ford Otomotiv | … | … | … | Yüksek net alım, pozitif gösterge |
Yatırımcı ve Oran Değişimleri ile Trend Analizi
- Kurumsal oran artışı + yatırımcı sayısı artışı: Uzun vadeli güç.
- Bireysel oran yüksekliği (> %50): Hızlı giriş çıkış ve risk artar.
Genel Çıkarımlar ve Uyarılar
-
Uzun vadeli trendleri belirlemek için:
- Yatırımcı sayısı ve değişimlerini,
- Kurumsal/bireysel oranlarını,
- Yabancı payını ve hareketlerini,
- Piyasa değeri ve oranlarını dikkate alın.
-
Negatif gelişmeler:
- Yatırımcı çıkışları,
- Kurumsal veya yabancı payında azalma,
- Ani satışlar.
-
Pozitif gelişmeler:
- Yatırımcıların artışı,
- Kurumsal oranın yüksek ve artması,
- Yabancıların net alım yapması.
Son Söz ve Tavsiyeler
- Bu analizler, hisse ve endeks trendlerini anlamada güçlü ve etkili araçlardır.
- İleri seviye analiz ve düzenli takip ile daha doğru sonuçlar alınabilir.
- Dikkat edilmesi gerekenler:
- Her zaman piyasadaki genel konjonktür,
- Ekonomik gelişmeler,
- Piyasa risklerini göz önünde bulundurmak.
Unutmayın:
- Abone olmayı, beğeni butonuna basmayı, yorum bırakmayı ve üye olarak katılmayı unutmayın.
- Kendinize iyi bakın, bir sonraki eğitimde görüşmek üzere.