Dengeli Yatırım Sepeti Oluşturma Rehberi
1. Yatırım Enstrümanları ve Ağırlıkları
Temel yatırım araçları ve önerilen ağırlıklar:
| Enstrüman | Yüzde Dağılımı | Açıklama |
|---|---|---|
| ABD Hisse Senetleri (S&P 500, Nasdaq) | %50 | Uzun vadeli ve güçlü potansiyele sahip, likit enstrümanlar |
| Kripto Para (Bitcoin) | %10 | Volatil ve riskli, portföyde küçük oranla tutulmalı |
| Altın ve Gümüş (Değerli Metalller) | %20 | Koruma ve enflasyona karşı direnç sağlar |
| Nakit / Mevduat / Para Piyasası | %10 | Ani piyasa düşüşlerinde hızla alım yapabilmek için |
| BIST 100 ve Borsa İstanbul Hisseleri | %10 | Yerel piyasaya katkı ve fırsatları değerlendirmek için |
Not: Portföydeki toplam ağırlıklar bu oranlara göre dengelenmeli. Örneğin, toplam 100.000 TL ise, en az %10 nakit, %50 ABD hisse, %20 değerli metalller, %10 kripto ve %10 BIST 100 veya yerel hisselere ayrılabilir.
2. Piyasa Takibi ve Strateji
-
Yüksek ve düşük fiyat seviyelerini takip etmek:
- Endeks seviyeleri:
Endeks Seviyesi Durum Tavsiye 14.300 üzeri Piyasa tepede Satış veya temkinli bekleme 14.180 - 14.300 Gün içi hareket Piyasa durumu stabil, dikkatli olunmalı 13.200 ve altı Düşüş Alım fırsatı, momentum beklenmeli
- Endeks seviyeleri:
-
Hacim analizi:
- Günlük ortalama hacimlerin üzerinde hacimle hareketler, piyasada güçlenme sinyali verir.
- Hacim düşükse, hareketlerin sürdürülebilirliği sorgulanmalı.
3. Alım ve Satım Stratejileri
- Ucuzdan al, pahalıdan sat:
- Aşırı yükselişlerde kar realizasyonu yapılmalı.
- Düşük seviyelerde alım planlanmalı.
- Hızlı alım ve satım önerisi:
- Momentum ve hacim destekliyorsa, seviyelerden hızlı giriş çıkış yapılabilir.
- Portföy dağılımı ve kademeli alım:
- Belirli seviyelerde kademeli alım yapılmalı (örn. S&P 500 6800 seviyesinden kademeli giriş).
4. Kripto Para ve Altın-Gümüş Pozisyonları
| Enstrüman | Ağırlık | Alım Seviyesi | Notlar |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | %10 | 73.200 dolar ve üzeri | Momentum ve hacim kuvvetli ise yeni alım yapılmalı |
| Altın | %10 | 4750-4800 TL bant aralığı | Maliyetli ve uzun vadeli, düzeltmeler fırsat |
| Gümüş | %10 | 75 dolar ve altı | Düşüş seviyeleri, uzun vadeli alınabilir |
İşte ideal seviyeler:
- Altın: 4750-4800 TL
- Gümüş: 75$ ve altı
- Bitcoin: 73.200$ ve üzeri, momentum izlenmeli
5. Emlak ve BIST 100 Durumu
-
Emlak yatırımı:
- 2026-2027 dönemi için uygun görülüyor.
- Yatırım yaparken, tüm parayı değil, dikkatli ve kademeli giriş önerilir.
- Risk ve piyasa dinamikleri göz önünde bulundurulmalı.
-
BIST 100 ve hisse tercihleri:
- Ağırlık %30 olarak önerilir.
- Seviye: 13.200 - 13.300 bandı alım için uygun.
- Hisse seçiminde: Tahta büyük şirketler ve iyi bilinen şirketler tercih edilmelidir.
- Endeks hareketleri: Son dönemde iyi getiriler sağladı, ani düşüşlerde büyük şirketler üzerinde kalmak avantajlıdır.
6. Yatırımda Risk Yönetimi ve Tavsiyeler
-
Portföyü tek enstrümanda yoğunlaştırmaktan kaçının.
-
Hızlı kar realizasyonları yerine, uzun vadeli planlama ve kademeli alım yapılmalı.
-
Nakit ve mevduat oranını %10 seviyesinde tutmak:
- Ani piyasa hareketlerine karşı esneklik sağlar.
- Döviz veya mevduat şeklinde nakit tutulabilir.
-
Acele karar vermeyin:
- Piyasa seviyeleri ve momentumlar izlenmeli.
- Hedef seviyeleri kuvvetli hacim ve momentumla geçerse, yeni pozisyonlar alınmalı.
Karşılaştırmalı Veri ve Tavsiyeler
| Enstrüman | Ağırlık | Alım Seviyesi / Durum | Notlar |
|---|---|---|---|
| S&P 500 / Nasdaq | %50 | 6800 seviyeleri, kademeli giriş | Uzun vadeli ve likit, ABD piyasası güçlü |
| Kripto (Bitcoin) | %10 | 73.200 dolar ve üzeri, momentum izlenmeli | Volatil, küçük ağırlıkla tutulmalı |
| Altın | %10 | 4750-4800 TL bant aralığı | Enflasyona karşı koruma, maliyetli yatırım |
| Gümüş | %10 | 75 dolar ve altı | Düşüş seviyeleri, uzun vadeli fırsat |
| Nakit / Döviz | %10 | Güncel ihtiyaçlara göre ayarlanmalı | Piyasa düşüşlerinde alım ve acil nakit ihtiyacı |
| BIST 100 / Yerel Hisseler | %10 | 13.200 seviyeleri ve üzerinde | Büyük şirketler, endeks hareketleri takip edilmeli |
Sonuç ve Öneriler
- Dengeli ve disiplinli portföy oluşturarak piyasa dalgalanmalarına karşı korunma sağlanmalı.
- Portföydeki enstrümanlar kademeli ve seviyelere göre alınmalı.
- Piyasa hareketleri ve hacimler yakından takip edilmeli.
- Hedef seviyelerin kuvvetli hacim ve momentumla geçilmesi durumunda yeni alımlar yapılmalı.
- Yüksek volatilite ve riskli enstrümanlar (kripto, altın/gümüş) portföyde küçük oranlarda tutulmalı.
- Ani düşüşlerde panik yapmadan, uzun vadeli stratejiyle hareket edilmelidir.
Not: Bu özet, videoda önerilen dengeli portföy yapısı ve piyasa takibi stratejilerini kapsamaktadır. Her yatırım kararında kişisel risk toleransı ve piyasa koşulları göz önünde bulundurulmalıdır.