Özet: İstikrarlı Temettü Büyümesi Sağlayan 9 Hisse
Bu videoda, uzun vadeli ve istikrarlı temettü büyümesi sağlayan 9 şirket incelenmiştir. İki temel kritere göre seçilmişlerdir:
- Fiyatın uygun olması ve verimliliklerin kuvvetli olması
- Nominal bazda istikrarlı büyüme ve uzun vadeli elde tutma imkânı
Aşağıda her şirketin detaylı analizi ve karşılaştırmalı verileri yer almaktadır.
1. Tüpraş (Tüpraş)
| Analiz Faktörü |
Detaylar |
| Fiyat Seviyesi |
1780 TL (düzeltilmiş destek seviyesi: yaklaşık %10 düzeltme ile 1780 TL) |
| Temettü Verimliliği |
Yüksek (Fiyat Skoru: 66, destek seviyelerine ulaşılırsa cazip) |
| Nakit Durumu |
Güçlü, iyi nakit üretimi |
| Satış ve FAVK Büyümesi |
Güçlü, geçtiğimiz yıllarda yüksek büyüme |
| Temettü Dağıtımı (2023-2025) |
2023: 53 TL, 2024: 22 TL, 2025: 15 TL (düşüş eğiliminde) |
| Değerlendirme |
Fiyat ve bilanço büyümesi devam ederse, cazip hale gelir |
Not: Fiyat düzeltme seviyeleri yakalandığında, temettü ve bilanço büyümesi ile uzun vadeli yatırım için uygun.
2. Doğuş Otomotiv
| Analiz Faktörü |
Detaylar |
| Fiyat Seviyesi |
178 TL ve 170 TL destek seviyeleri (düzeltilmiş) |
| Temettü Skoru |
48 (düşük fiyat, cazip seviyede) |
| Nakit ve Kâr Durumu |
Çok iyi, satış ve net kâr büyümesi var |
| Fiyat ve Çarpanlar |
Uygun, yüksek çarpanlar güzel seviyede |
| Temettü Dağıtımı (2023-2025) |
Düşüş eğilimi olsa da, uzun vadede büyüme potansiyeli var |
| Değerlendirme |
Fiyat seviyeleri alınabilir, bilanço ve karlılık iyileşirse uzun vadeli yatırım uygun |
Not: Fiyat ve bilanço gelişmeleri yakalanırsa cazip hale gelir.
3. Enerjisa Enerji
| Analiz Faktörü |
Detaylar |
| Fiyat Seviyesi |
75 TL (destek seviyesi) |
| Temettü Skoru |
50’nin altında, tatmin edici seviyede |
| Nakit Durumu |
Pozitif, iyi nakit akışı |
| Satış ve Kâr Büyümesi |
Güçlü, özellikle son çeyrek performansı iyi |
| Temettü Dağıtımı |
2025: 83 kuruş (açıklama netleşecek) |
| Değerlendirme |
Fiyat seviyesi cazip, bilanço ve karlılık iyileşirse uzun vadeli alınabilir |
Not: Düzeltme seviyeleri yakalanırsa yeni alım için uygun.
4. Ford Otomotiv
| Analiz Faktörü |
Detaylar |
| Fiyat Seviyesi |
93 TL (destek seviyesi) |
| Temettü Skoru |
28-29 (düşük, ucuz seviyede) |
| Nakit Durumu |
Güçlü, nakit akışları artışta |
| Satış ve Kâr Büyümesi |
Güçlü, 2020’den beri istikrarlı büyüme |
| Temettü Dağıtımı (2023-2025) |
Güncel düşük, gelecekte artış öngörülüyor |
| Değerlendirme |
Destek seviyeleri alım için uygun, uzun vadeli saklama önerilir |
5. Turkcell
| Analiz Faktörü |
Detaylar |
| Fiyat Seviyesi |
26 TL (düşük, ucuz) |
| Temettü Skoru |
34 (yüksek değil ama tatmin edici) |
| Nakit Durumu |
Güçlü, nakit akışları iyi |
| Satış ve Kâr Büyümesi |
Güçlü, artışlar devam ediyor |
| Temettü Dağıtımı (2022-2023) |
Ciddi artışlar, 57 kuruş - 360 kuruş arası değişim |
| Değerlendirme |
Fiyat ve bilanço gelişmeleri yakalanırsa uzun vadeli alınabilir |
6. İşmen (İşmen)
| Analiz Faktörü |
Detaylar |
| Fiyat Seviyesi |
22 TL (çok ucuz) |
| Temettü Skoru |
7 (yüksek ucuzluk) |
| Nakit Durumu |
Güçlü, nakit akışları artışta |
| Satış ve Kâr Büyümesi |
Güçlü, artış devam ediyor |
| Temettü Dağıtımı (2023-2025) |
Düşük, uzun vadeli potansiyel |
| Değerlendirme |
Alım için uygun, uzun vadeli tutma önerilir |
Karşılaştırmalı Veriler Tablosu
| Şirket |
Fiyat Seviyesi (TL) |
Fiyat Skoru |
Nakit Durumu |
Temettü (2023-2025) |
Temettü Verimliliği |
Büyüme Durumu |
Notlar |
| Tüpraş |
1780 |
66 |
Güçlü |
53, 22, 15 TL |
Yüksek |
İstikrarlı, düşüş eğiliminde |
Destek seviyelerine ulaşılırsa cazip |
| Doğuş Otomotiv |
170-178 |
48 |
Çok iyi |
2023: 57 kuruş, 2024: 1 TL, 2025: 360 kuruş |
Yüksek |
Güçlü, büyüme devam ediyor |
Alım seviyeleri yakalanabilir |
| Enerjisa Energy |
~75 TL |
50 |
Pozitif |
83 kuruş (2025) |
Tatmin edici |
Güçlü, son çeyrek performansı |
Fiyat seviyeleri uygun, bilanço gelişirse alınabilir |
| Ford Otomotiv |
93 TL |
28-29 |
Güçlü |
Güncel düşük, artış öngörülü |
Düşük |
Güçlü, istikrarlı büyüme |
Uzun vadeli alım için uygun |
| Turkcell |
26 TL |
34 |
Güçlü |
57 kuruş - 360 kuruş |
Tatmin edici |
Artışlar devam ediyor |
Fiyat ve bilanço gelişmeleri yakalanırsa cazip |
| İşmen |
22 TL |
7 |
Güçlü |
Düşük, uzun vadeli |
Çok iyi |
Artış devam ediyor |
Çok ucuz, uzun vadeli tutulabilir |
Sonuç ve Tavsiye
- Uzun vadeli temettü yatırımcısı için; fiyat seviyeleri uygun, bilanço ve temettü büyümesi devam eden şirketler tercih edilmelidir.
- Alım seviyeleri: Destek seviyeleri yakalandığında ve bilanço gelişmeleri olumlu ilerlerse, ekleme yapılabilir.
- Riskler: Piyasa ve makroekonomik gelişmeler, maliyet artışları ve global belirsizlikler göz önünde bulundurulmalıdır.
Son Notlar
- Bu şirketler, düzenli temettü dağıtımı ve büyüme potansiyeli ile uzun vadede portföy çeşitlendirmesi ve gelir sağlama açısından değerlidir.
- Fiyat ve bilanço gelişmelerine dikkat edilmelidir; alım seviyeleri yakalanırsa, uzun vadeli kazanç potansiyeli yüksektir.
Unutmayın:
Yatırım kararlarınızı kendi analiziniz ve risk toleransınıza göre yapınız. Abone olmayı, beğeni bırakmayı ve yorum yapmayı lütfen unutmayın!
Kaynak: Finans ve Borsa Kanalı - Video Link