İçsel Değeri ve Hak Edişi ile Dip Seviyede 4 Hisse Analizi
Genel Bakış
- Video, içsel değeri ve hak edişi dip seviyede olan 4 şirketi detaylı analiz etmektedir.
- Amaç: Fiyat ve içsel değer karşılaştırması ile uygun alış noktalarını belirlemek.
- Analizler teknik, temel ve takas verileri kullanılarak yapılmaktadır.
1. Oyak Çimento
Fiyat ve Değer Analizi:
| Veri | Durum |
|---|---|
| Güncel Fiyat | 23,5 TL (Uygun fiyat seviyesinde) |
| Desteği | 20,84 TL (destek seviyesi) |
| Getiri | %13,5 (son zamanlarda yükseliş gösteriyor) |
| Fiyat Skoru | 12 (Çok ucuz seviyede) |
| Temel Sağlamlık | Zayıf bilanço, işletme nakit akışı sorunları |
| Nakit Gücü | Nakit akışları yetersiz, operasyonel güç zayıf |
Takas ve Hacim:
| Veriler | Durum |
|---|---|
| Günlük Takas | 12,5 milyon lot (iyi seviyede) |
| Satıcı ve Alıcı | Büyük alıcı CityBank ve satış tarafında güçlü satıcılar |
Değerlendirme:
- Fiyat ve teknik göstergeler uygun.
- Temel analizde sorunlar olsa da fiyat ucuz ve potansiyel yüksek.
- Uygun alım noktası: 23,5 TL civarı.
2. Türk Hava Yolları (THY)
Fiyat ve Değer Analizi:
| Veri | Durum |
|---|---|
| Güncel Fiyat | 270 TL (Yeni seviyede) |
| Eski Fiyat | 240 TL (25 Ağustos 2025) |
| Fiyat Skoru | 14,5 (Ucuz seviyede) |
| Çarpanlar | PDD < 1, yani değerleme uygun |
| Nakit Gücü | Güçlü, işletme nakit akışları pozitif |
| Temel Durum | Düşük bilanço riski, karlılık artıyor |
Takas ve Hacim:
| Veriler | Durum |
|---|---|
| Günlük Takas | Alım tarafında güçlü, satıcılar azalmaya başladı |
| Hafta ve Aylık | Alıcılar güçleniyor, satışlar azalmaya başladı |
Değerlendirme:
- Fiyat ucuz, değerleme uygun.
- Güncel fiyat seviyeleri uygun alım için.
- Potansiyel kazanç: %26 civarı (25 Ağustos seviyesine göre).
3. Doğuş Otomotiv
Fiyat ve Değer Analizi:
| Veri | Durum |
|---|---|
| Fiyat | 174 TL (Ideal alış noktası) |
| Fiyat Skoru | 14,5 (Ucuz, fırsat) |
| Nakit ve İşletme | Nakit akışları düşük, işletme temel sorunları |
| Çeyreklik Satışlar | Artış trendinde, karlılık yükseliyor |
Takas ve Hacim:
| Veriler | Durum |
|---|---|
| Günlük Takas | Alıcılar ve satıcılar dengeli, hareket başladı |
| Uzun vadeli algı | Güçlü, uzun vadede potansiyel yüksek |
Değerlendirme:
- Fiyat ve temel göstergeler uygun.
- İşletme nakit akışları zayıf olsa da, fiyat ucuz.
- Alım noktası: 174 TL civarı.
4. Taten (Tateş)
Fiyat ve Değer Analizi:
| Veri | Durum |
|---|---|
| Güncel Fiyat | 14,5 TL (İdeal alış noktası) |
| Tepede %50 artış | Son 3 ayda %50 yükseliş, ardından %30 düzeltme |
| En yüksek seviyeleri | %137 artış (son dönemde) |
| Fiyat Skoru | 6 (Oldukça ucuz seviyede) |
| Temel Durum | Uygun fiyat, düzeltme sonrası uygun seviyede |
Takas ve Hacim:
| Veriler | Durum |
|---|---|
| Günlük Takas | Alıcı ve satıcı dengesi yaklaşıyor, hareket başladı |
| Orta ve uzun vadeli | Güçlü potansiyel, dip seviyelerde alma fırsatı |
Değerlendirme:
- Fiyat ve temel göstergeler uygun.
- Alım noktası: 14,5 TL civarı.
Genel Sonuçlar ve Tavsiyeler
-
Uygun Alım Seviyeleri:
- Oyak Çimento: 23,5 TL
- Türk Hava Yolları: Güncel fiyat (270 TL) veya eski seviyeler
- Doğuş Otomotiv: 174 TL
- Taten: 14,5 TL
-
Değer Yatırımı Odaklı Yaklaşım:
- Bu şirketler uzun vadede ucuz ve fırsat olarak görülüyor.
- Fiyatlar içsel değerlerine yakın seviyede veya altında.
-
Takas ve Hacim Analizi:
- Günlük ve haftalık takas verileri alım için uygun sinyaller veriyor.
- Büyük satıcılar ve alıcılar dengede veya alım tarafında güçleniyor.
-
Önemli Not:
- Fiyat ve teknik göstergeler uygun olsa da temel analizde sorunlar olan şirketlerde dikkatli olunmalı.
- Uzun vadeli yatırım stratejisi için temel ve teknik analizler birlikte kullanılmalı.
Uyarı ve Tavsiye
- Yatırım yapmadan önce fiyat ve değer karşılaştırması, temel analiz ve takas verilerini dikkatlice değerlendirin.
- WW.FimboSoft.com sitesinden üyelik oluşturarak gelişmiş araçlar ve analizler kullanabilirsiniz.
- Uzun vadeli fırsatları kaçırmamak için ucuz seviyeleri yakalamaya özen gösterin.
Sonuç
- İçsel değer ve fiyat arasındaki farklar dikkate alınmalı.
- Dip seviyedeki şirketler uzun vadeli fırsat olarak görülüyor.
- Teknik ve temel analizlerin birlikte kullanılması başarı şansını artırır.
İyi yatırımlar dilerim!