Finans ve Borsa’nın İlk Tercihi 27 Hisse Analizi Özeti
Genel Bilgilendirme
- Video konusu: 2025 Kasım ayı itibarıyla finans ve borsanın ilk tercihleri olan 27 şirketin detaylı analizi.
- Bilanço dönemi: Tüm şirketlerin bilançoları incelendikten sonra liste güncellenecek.
- Analiz yöntemi: Destek seviyeleri ve portföy dengesi üzerine odaklanılacak.
- Portföy önerisi: En az %50’si büyük ve sağlam şirketlerden oluşmalı; risk ve getiri dengesi gözetilmeli.
- Portföy analizi sistemi: FİMBOSOFT uygulamasıyla en iyi 10 şirket seçimi ve sonuçların değerlendirilmesi.
İlk Tercih Edilen 27 Şirket ve Destek Seviyeleri
| Şirket | Destek Seviyesi (TL) | Açıklama |
|---|---|---|
| Anadolu Efes | 14,90 / 14,20 | İki destek seviyesi var. |
| Garanti Bankası | 127,40 | Tek aktif destek seviyesi. |
| Anadolu Hayat | 91 | Düzeltmelerle tekrar iyi seviyelere gelebilir. |
| Avrupa Arçelik | 104 | Düzeltme sonrası 53-54 TL aralığında alım önerilir. |
| Ege Profil | 23,00 / 24,08 | Küçük ölçekli şirket, destek seviyeleri. |
| Enerjisa | 72,75 / 70,00 | Düzeltmelerle alınabilecek seviyeler. |
| Ford Otomotiv | 93,30 | Tek destek noktası. |
| Galata Wind | 22,00 TL | Petrol ve bilanço durumu pozitif. |
| Index Bilgisayar | 7,30 TL | Potansiyel yüksek şirket. |
| İşbank (İşmen) | 39,00 / 37,00 | Korele ilişkili, destek seviyeleri. |
| Maçol | - | Rastgele seçimle portföyde yer alıyor. |
| Türk Hava Yolları | 260,00 TL | Yeni destek seviyesi 260 TL, kademe kademe alım önerisi. |
| Tüpraş | 187 / 178 TL | Desteği, dip seviyeleri. |
| Çimsa | 44,00 TL | Düşük seviyeden alım önerilir. |
| Orge (Oyak Çimento) | 68,85 TL | Tatmin edici bilanço ve ucuzluk seviyesi. |
| Turkcell | 93,00 TL | Uzun süredir beğenilen şirket, destek seviyesi. |
| Türk Telekom | 52,00 - 55,00 TL | Uygun alım seviyeleri, gerileme sonrası. |
| Ülker | 103-107 TL | Destek seviyeleri, alım için uygun. |
Riskler ve Uyarılar
-
Döviz Riski:
- Döviz açık pozisyonu taşıyan şirketlerin oranı yüksekse, kur artışından zarar görebilir.
- Bu nedenle, ihracat oranı yüksek veya döviz pozisyonu kuvvetli şirketler tercih edilmeli.
-
Büyüme ve Ciro Durumu:
- Son yıllarda sınırlı büyüme gösteren şirketler portföyde risk oluşturabilir.
- Daha agresif ve hızla büyüyen bilanço raporu olan şirketler eklenmeli.
-
Portföy Çeşitlendirmesi:
- Riskleri azaltmak adına farklı sektörlerden ve büyük ölçekli şirketler seçilmeli.
- Döviz ve altın gibi alternatif enstrümanlar portföye eklenebilir.
Portföy Optimizasyonu ve Analiz Süreci
- En iyi 10 şirket seçimi: FMBO portföy analiz algoritmasıyla rastgele veya bilinçli seçimler yapılabilir.
- Negatif yorumların giderilmesi: Kaldırılacak şirketler belirlenip, yerine potansiyeli yüksek şirketler eklenebilir.
- Performans kriterleri:
- Şirket büyüklüğü, sağlamlık, çarpan yapısı, getiri potansiyeli, borçluluk durumu ve nakit akışı.
- Bu göstergeler iyi ise portföyün sağlığı da iyi olur.
- Negatif durumlar:
- Döviz pozisyonu yüksek olan ve ihracat oranı düşük şirketler riskli sayılır.
- Bu şirketler portföye eklenmemeli veya dikkatli olunmalı.
Önerilen Güncel Alım Seviyeleri ve Hedefler
| Şirket | Destek Seviyesi (TL) | Notlar |
|---|---|---|
| Anadolu Efes | 14,90 / 14,20 | Desteğin altına inilirse tekrar gözden geçirilmeli. |
| Garanti Bankası | 127,40 | Bu seviyelerden alınabilir. |
| Anadolu Hayat | 91 | Düzeltme sonrası tekrar iyi seviyelerde. |
| Avrupa Arçelik | 104 | 53-54 TL bandında alım uygun. |
| Ege Profil | 23,00 / 24,08 | Küçük ölçekli, destek seviyeleri. |
| Enerjisa | 70-75 TL | Düzeltmelerle alınabilir seviyeler. |
| Ford Otomotiv | 93,30 TL | Tek destek noktası. |
| Türk Telekom | 52-55 TL | Geri çekilme sonrası uygun seviyeler. |
| Türk Hava Yolları | 260 TL | Kademe kademe alım stratejisi. |
| Tüpraş | 178-187 TL | Düşük seviyelerden alım önerilir. |
Sonuç ve Tavsiye
- Portföy dengesi: Büyük ve sağlam şirketlere ağırlık verilmeli.
- Risk yönetimi: Döviz ve sektör risklerine karşı dikkatli olunmalı.
- Analiz ve test: FMBO portföy algoritmasıyla farklı senaryolar denenerek en uygun portföy belirlenmeli.
- Gelecek planı: Bilançolar tamamlandıktan sonra güncellemeler yapılmalı ve portföy düzenli gözden geçirilmeli.
Son Söz
- Kasım ayı bilanço döneminin tamamlanmasıyla birlikte, yeni analizler ve portföy güncellemeleri yapılacak.
- İzleyicilerden abone olmaları, beğeni ve yorum yapmaları, üyelikleri aktif hale getirmeleri isteniyor.
- Bir sonraki videoda görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.
Not: Bu özet, içerikte bahsedilen 27 şirketin detaylı analizleri ve destek seviyelerine dayanmaktadır. Portföy yönetimi ve yatırım kararları, kişisel risk toleransına göre yapılmalıdır.