Finans Ve Borsa

En Beğendiğim Bilançolar 10 Hisse Part 2! Özeti

gpt-4.1-nano

En Beğendiğim 3. Çeyrek Bilançoları ve Hisse Analizi Özeti

Genel Giriş ve Kriterler

  • Videonun konusu: 3. çeyrek bilançoları ve en beğenilen 10 şirketin analizi (Part 2).
  • Değerlendirme kriterleri:
    1. Çarpan yapısı:
      • FK (Fiyat/Kazanç), FD (Fiyat/Defter Değeri) ve Favök (Faiz, Amortisman, Vergi ve Kar) oranlarının uygun seviyelerde olması.
      • FK: 30-50 arası, FD: 20-40 arası, ucuz FDD (Fiyat/Dağılım Debisi) istemiyoruz.
    2. Finansal gelişmeler:
      • Çeyrek ve yıllık bazda bilanço ve performans iyileşmeleri.
    3. Teknik analiz:
      • Hisse fiyatlarının uygun seviyede olması ve teknik düzeltmeler.
    4. Fiyatlama durumu:
      • Şirket bilançoları iyiyse ve fiyatlar buna göre düşükse, alım fırsatı doğar.
      • Eğer bilanço iyi gelirken fiyat yükselmediyse, bu fırsat anlamına gelir.

Analiz Edilen Şirketler ve Temel Bulgular

Şirket Çarpanlar (FK, FD) Fiyat Durumu Fiyat Seviyesi (TL) Yorumlar ve Beklentiler
Desa FK: 15, FD: 5 Fiyat geri çekilmiş 12.90 TL Fiyat 16,50 TL seviyesinden 12,90 TL’ye gerilemiş. Alım için uygun seviyede. Teknik ve bilanço iyileşiyor.
Pegasus FK, FD uygun Fiyat iyi durumda, beklenti 202 TL Yıllık satış ve kar büyümesi devam ediyor. 202 TL seviyeleri alım noktası.
Enka FK, FD: 13, büyüme Fiyat düşüşte, fırsat var 73 TL Güncel fiyat 73 TL, destek noktası 71,5 TL. Satış ve kar artışına devam ediyor.
Taten Fiyat düzeltme, 17 TL Düzeltme sonrası alım fırsatı 16.20 TL %25 fiyat düzeltmesi sonrası 16,20 TL seviyesinden alınabilir. Satış ve kar artışları devam ediyor.
Ülker FK, FD uygun Yükseliş var, dipte 107-103 TL Yıllık ve çeyreklik büyüme, 107 TL seviyesinden alım öneriliyor.
Ege Profil Favök, satış artışı Yükseliş devam ediyor 26 TL Dipten 17 TL’den başlayan yükseliş %80’lik artış, şu an destek seviyesi 26 TL.
Net Holding FK, FD uygun Fiyat düzeltmesi yaşandı 47.30 TL Yatırım fırsatı, destek noktası 45,50 TL. Satış ve kar büyümesi sağlam.
Orge Fiyat, bilanço iyi 66 TL, destek noktası 66 TL 4. çeyrek bilançosu önemli, fiyat 66 TL destek seviyesinde. Yüzde 30’dan fazla getiri potansiyeli.
Doğuş Otomotiv FK, FD uygun Alım noktası 178 TL 178 TL Satışlar artıyor, fiyat destek seviyesi 170 TL. Yatırım için uygun.
Index Bilgisayar FK, FD uygun Fiyat destek seviyesinde 7.30 TL Yıllık satış ve kar artışı devam ediyor. Destek seviyesi 7.31 TL.

Genel Yorumlar ve Fırsat Noktaları

  • Fiyat ve bilanço uyumu:
    Fiyatlar bilanço ve finansal performans iyileşmesine rağmen düşük seviyelerde kalıyorsa, bu fırsat olur.

  • Fiyatların yükselmediği şirketler:
    Bilanço iyi ve büyüme devam ediyorsa, ancak fiyatlar henüz yükselmediyse, alım için uygun.
    Örnek: Coca-Cola, Pegasus.

  • Fiyat düzeltmeleri ve destek seviyeleri:

    • Taten: 16.20 TL (fiyat düzeltmesi sonrası)
    • Enka: 71,5 TL (destek noktası)
    • Ülker: 107 TL (alım seviyesi)
    • Doğuş Otomotiv: 170 TL (destek seviyesi)
    • Index Bilgisayar: 7.31 TL (destek seviyesi)

Öne Çıkan Şirketlerin Gelişimi ve Beklentiler

Şirket Yıllık ve Çeyreklik Büyüme Fiyat ve Teknik Durum Potansiyel Getiri Notlar
Desa Büyüme devam ediyor Fiyat geri çekilmiş Alım fırsatı Teknik ve finansal göstergeler olumlu.
Pegasus Güçlü büyüme, iyi performans Fiyat uygun seviyede Yüksek potansiyel Yıllık satış ve kar büyümesi sürdürülebilir.
Enka Fiyat düzeltmesi sonrası Destek seviyesi 71,5 TL Potansiyel alım Yıllık artışlar devam ediyor, fiyat uygun.
Taten Fiyat düzeltmesi sonrası 16,20 TL seviyesinde Fırsat var Fiyat düzeltmesi tamamlandı, teknik ve finansal göstergeler olumlu.
Ülker Yıllık ve çeyreklik büyüme 107 TL alım seviyesi Yüksek potansiyel Yatırım fırsatı, fiyat dip seviyesinde.
Ege Profil Dipten yükseliş, %80 büyüme 26 TL destek seviyesi Fırsat Yüksek getirili, teknik ve finansal göstergeler güçlü.
Net Holding Fiyat düzeltmesi sonrası 47,30 TL destek seviyesi Potansiyel alım Satış ve kar artışı devam ediyor.
Orge 4. çeyrek bilançosu önemli 66 TL destek noktası %30’dan fazla getiri Fiyat ve bilanço uyumu, teknik uygun.
Doğuş Otomotiv Yıllık büyüme devam ediyor 170 TL alım seviyesi Potansiyel yüksek Satışlar artıyor, fiyat destek seviyesinde.
Index Bilgisayar Yıllık ve çeyreklik büyüme 7,31 TL destek seviyesi Potansiyel Fiyat ve bilanço uyumu, teknik seviyede.

Sonuç ve Öneriler

  • Fiyatlar bilanço ve finansal göstergelerle uyumluysa, alım fırsatı doğar.
  • Destek seviyeleri ve teknik göstergeler dikkate alınmalı.
  • Yatırımda, bilanço iyileşmesine rağmen fiyat artmayan hisseler tercih edilmeli.
  • Gelecek dönemde yeni analizler ve gelişmeler takip edilerek, alım fırsatları değerlendirilmelidir.

Not:

Bu özet, videoda belirtilen kriterler ve şirket analizlerine dayalıdır. Yatırım kararları, kişisel analiz ve risk toleransına göre yapılmalıdır.