Dibin Dibi Fiyatlarda ve Hikayesi Olan 5 Hisse Senedi – Özet

Genel Bakış ve Amaç

• Borsada şu anda dibi seviyelerde olan ve teknik ile bilanço destekli potansiyel fırsatlar sunan 5 hisse senedini analiz ediyoruz.
• Amaç: Ucuz ve iyi bilançosu olan şirketleri tespit etmek ve alım fırsatlarını yakalamak.
• Öncelikle negatif örneklere değinerek, neden bazı şirketlerin listelenmediğini açıklıyoruz.

Negatif Örnek ve Dikkat Edilmesi Gerekenler

• Yüksek bilanço patlaması ve sürdürülebilir olmayan kar artışları nedeniyle dibi kategorisine alınmayan şirketler var.
• Örneğin, bir şirketin net karında kısa vadede milyonlarca TL artış görünebilir, ancak bu geçici ve sürdürülebilir olmayan bir durum olabilir.
• Bu durumda, şirketin fiyatı tepe seviyelerden 70-180 liraya kadar yükselmiş olsa da, gelecekte aynı ivmeyle büyümeyebileceği öngörülür.

Hisse Analizi ve Seçim Kriterleri

• İyi bilanço ve düşük çarpanlar (FK, FDF, PDD) önemli.
• Amaç: Dib seviyelere yakın, teknik ve temel göstergeleri destekleyen şirketleri yakalamak.

İncelenen 5 Şirket ve Özellikleri

1. Oyak Çimento

• Destek seviyesi: 20.80 TL
• İşlem seviyesi: 22 TL civarında alım öneriliyor
• Geçmiş fiyat hareketi: 32 TL’den 20 TL’ye düzeltme, sonra 26 TL’ye çıkış (%25 kâr)
• Yeniden yükseliş potansiyeli: 26 TL’den yukarı çıkarsa, %21 getiri hedefleniyor.
• Temel göstergeler:
  • Çeyrek satış ve kar artışı
  • FK: 11, FDF: 6.5, PDD: 4 (düşük çarpanlar)
• Risk: Sürdürülebilirlik ve büyüme devam etmeyebilir.

2. Vespa

• Dip seviyeleri: 8.70 TL
• Potansiyel getiri: 8.70 TL’den 11.5 TL’ye hareketle %30-70 arası bekleniyor.
• Fiyat hareketleri: Aşağıdaki destek seviyelerine geri dönmüş durumda.
• Bilanço durumu: Toparlanma aşamasında, kısa vadede iyi bilanço bekleniyor.
• Makro etkiler: Euro bölgesi PMI ve enflasyon verilerinin iyileşmesi, talep artışını destekliyor.

3. Avrupa Kent Gayrimenkul

• Destek seviyesi: 56 TL
• Hedef fiyat: 70 TL’ye yükselince %25 getiri
• Bilanço: Satışlar iyi, bilanço toparlanıyor, önümüzdeki 3 ay içinde 4. çeyrek bilançosu önem kazanacak.
• Makro: Faizlerin düşüşü ve konut talebi artışı beklentisi.
• İşlem: 56 TL’den alınması, 70 TL’ye çıkış planı.

4. Afyon Çimento

• Destek seviyesi: 12.75 TL
• Hedef fiyat: 15.5 TL (~%21 artış)
• Fiyat hareketleri: 13 TL seviyesinden gelen toparlanma
• Bilanço: Satışlar iyi, net kar artıyor, fiyatlar dip seviyelerde.
• Makro: Emlak ve inşaat sektörleriyle korelasyonlu hareket ediyor.
• Risk: Global piyasalardaki enerji ve inşaat talebine bağlı.

5. Galata Wind

• Destek seviyesi: 24.15 TL
• Makro: Fed ve OPEC Plus kararlarıyla enerji fiyatları ve yenilenebilir enerji talebi artıyor.
• Potansiyel: 24 TL seviyesinden yukarı çıkarsa, 30 TL ve üzerine yükselme bekleniyor.
• Bilanço: Satışlar iyi, net kar güçlü, bilanço durumu stabil.
• Fiyat hareketi: Dip seviyelerde, enerji sektöründeki gelişmelerle destekleniyor.

Özet ve Sonuç

• Seçilen şirketler: Oyak Çimento, Vespa, Avrupa Kent Gayrimenkul, Afyon Çimento, Galata Wind
• Ana kriterler: Dibe yakın fiyatlar, düşük çarpanlar, iyi bilanço ve makro destekler.
• Riskler: Sürdürülebilirlik, piyasa ve makroekonomik gelişmeler.
• Hedef: Bu seviyelerde alınan pozisyonlarla kısa ve orta vadede %20-25 oranında getiri sağlanabilir.

Öneriler

• Bu seviyelerde yavaş ve dikkatli alım yapılmalı.
• Gelişmeleri takip ederek, bilanço ve makro verilerle hareket edilmelidir.
• Yüksek riskli ve sürdürülebilir olmayan yükselişlere dikkat edilmelidir.

Kaynak: YouTube - Finans ve Borsa