Borsanın En Ucuz Çarpanlı 7 Hissesi - Özet ve Analiz
Genel Değerlendirme ve Kriterler
-
Önemli kriterler:
- Hisselerin ucuz olması
- Sektör ortalamasına göre uygunluk
- Çarpanın sektör içinde en düşük seviyelerde olması
-
Yorum:
- Sadece ucuz çarpan değil, aynı zamanda sektör ortalamasının altında olmalı
- Çarpanın sektör ortalamasının üzerinde olması, yatırım açısından pek anlamlı değil
- Çarpan ve sektör karşılaştırması yapılmadan alınmamalı
-
Fimbo Skoru:
- Hisselerin fiyat yapısı, büyüme potansiyeli, nakit durumu, döviz pozisyonu gibi 100’e yakın kriter değerlendirilir
- Ucuz ve düşük çarpanlı hisseler için mutlaka Fimbo skoruna bakılmalı
- Skor 6 ve üzeri ise genellikle uygun kabul edilir
Hisselerin Analizi ve Karşılaştırması
| Hisse İsmi | Fiyat (TL) | Çarpanlar (FK, FDefa, vb.) | Fimbo Skoru | Sector Orta (Genel) | Uygunluk Durumu | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ülker | 107 | FK: 6, FDefa: 5, Piyasa/Defter: 0.9 | 8 | Sektör ortalaması düşük | Uygun ve sektör ortalaması altında | Fiyat yapısı ve Fimbo skoru uygun, sektör ortalaması altında |
| A1 Kapital | 11 | FK: 4.3, FDefa: 0.8, Piyasa/Defter: 0.35 | 7.2 | Düşük, potansiyel var | Uygun, uzun vadeye uygun | Düzeltme sürecinde, destek seviyeleri önemli |
| Fonet | 2.70 | FK: 29, FDefa: 22, Piyasa/Defter: 0.28 | 8.1 | Çok düşük, fiyat uygun | Uzun vadede potansiyel, fiyat uygun | Yataylama ve fiyat seviyelerine dikkat edilmeli |
| Net Holding | 45-47 | FK: 9, FDefa: 4, Piyasa/Defter: 1.38 | 9 | Sektör ortalaması yüksek | Çok iyi fiyat ve skora sahip | Fiyat ve bilanço durumu oldukça iyi |
| İskenderun Demirçelik | 36 | FK: 28, FDefa: 20, Piyasa/Defter: 0.50 | 6.2 | Yüksek ve riskli | Yeni bilanço ve iyileşme beklenmeli | Fiyat ve bilanço iyileşmesi önemli |
| Türk Hava Yolları | 274 | FK: 8.5, FDefa: 4, Piyasa/Defter: 1.5 | 8.5 | Çok iyi, sektör lideri | Çok uygun, uzun vadede fırsat | En iyi fiyat ve skora sahip şirketlerden biri |
| PC İletişim | 21.94 | FK: 8, FDefa: 4, Piyasa/Defter: 0.24 | 7 | Uygun ve iyi yapı | Uygun fiyat, potansiyel var | Düzeltme ve destek seviyeleri takip edilmeli |
Detaylı Hisselerin Durumu ve Notlar
Ülker
- Fiyat: 107 TL
- Çarpanlar: FK: 6, FDefa: 5, Piyasa/Defter: 0.9
- Fimbo Skoru: 8 (Lider seviyede)
- Değerlendirme:
- Sektör ortalamasının altında fiyat ve çarpan
- Uygun destek seviyesi yaklaşık 107 TL
- Sektör ortalamasına göre ucuz ve yatırım için uygun
A1 Kapital
- Fiyat: 11 TL
- Çarpanlar: FK: 4.3, FDefa: 0.8, Piyasa/Defter: 0.35
- Fimbo Skoru: 7.2
- Değerlendirme:
- Düzeltme aşamasında, destek seviyesi 10.5 TL civarında
- Bilanço yapısı güçlü
- Uzun vadeli yatırım fırsatı
Fonet
- Fiyat: 2.70 TL
- Çarpanlar: FK: 29, FDefa: 22, Piyasa/Defter: 0.28
- Fimbo Skoru: 8.1
- Değerlendirme:
- Çok düşük fiyat ve ucuz çarpanlar
- Yataylama ve stabilleşme döneminde
- Potansiyel yükseliş fırsatı
Net Holding
- Fiyat: 45-47 TL
- Çarpanlar: FK: 9, FDefa: 4, Piyasa/Defter: 1.38
- Fimbo Skoru: 9 (Yüksek ve lider)
- Değerlendirme:
- Çok iyi fiyat ve bilanço durumu
- Uzun vadede güçlü yatırım fırsatı
İskenderun Demirçelik
- Fiyat: 36 TL
- Çarpanlar: FK: 28, FDefa: 20, Piyasa/Defter: 0.50
- Fimbo Skoru: 6.2
- Değerlendirme:
- Fiyat ve bilanço iyileşmesi beklenmeli
- Yeni bilanço ve potansiyel gelişmeler önemli
Türk Hava Yolları
- Fiyat: 274 TL
- Çarpanlar: FK: 8.5, FDefa: 4, Piyasa/Defter: 1.5
- Fimbo Skoru: 8.5
- Değerlendirme:
- En yüksek Fimbo skoru, sektör lideri
- Çok iyi fiyat ve pozisyon
- Uzun vadeli fırsat
PC İletişim
- Fiyat: 21.94 TL
- Çarpanlar: FK: 8, FDefa: 4, Piyasa/Defter: 0.24
- Fimbo Skoru: 7
- Değerlendirme:
- Uygun fiyat ve iyi bilanço
- Destek seviyeleri takip edilmeli
Sonuç ve Tavsiye
- En uygun ve güçlü hisseler:
- Net Holding ve Türk Hava Yolları en yüksek Fimbo skorlarına sahip ve fiyatları uygun seviyede
- Dikkat edilmesi gerekenler:
- İskenderun Demirçelik ve Fonet gibi şirketlerde iyileşme ve bilanço düzeltmeleri takip edilmeli
- Portföy riskine dikkat; küçük ve orta ölçekli şirketlerin oranı fazla olmamalı
- Uzun vadeli yatırım stratejisi benimsemek, fiyat ve bilanço gelişimini izlemek faydalı olacaktır
Özet Tablo - En Ucuz ve Değerlendirmeye Uygun Şirketler
| Şirket | Fiyat (TL) | Fimbo Skoru | Çarpanlar (FK, FDefa, Piyasa/Defter) | Değerlendirme |
|---|---|---|---|---|
| Ülker | 107 | 8 | 6, 5, 0.9 | Çok uygun, sektör ortalaması altında |
| A1 Kapital | 11 | 7.2 | 4.3, 0.8, 0.35 | Potansiyel, destek seviyesinde |
| Fonet | 2.70 | 8.1 | 29, 22, 0.28 | Çok düşük fiyat, yataylama |
| Net Holding | 45-47 | 9 | 9, 4, 1.38 | Çok iyi, uzun vadede güçlü |
| Türk Hava Yolları | 274 | 8.5 | 8.5, 4, 1.5 | En iyi, sektörde lider |
Not: Yatırım yapmadan önce mutlaka güncel fiyatları, bilanço ve Fimbo skorlarını tekrar kontrol ediniz. Portföy çeşitlendirmesi riskleri azaltacaktır.