Özet: Borsada Satışlar ve Hisselerin Durumu

Genel Piyasa Analizi ve Teknik Görünüm

• Endeksin teknik görünümüne göre 13.500 seviyesine hareket bekleniyor, Bollinger bantlarının orta kanalının kırılmasıyla bu seviyeye ulaşılabilir.
• Bollinger bandının orta kanalının kırılması, 13.500 hareketinin başlamasına işaret ediyor.
• Hacimde 18 Şubat’tan itibaren düşüş gözlemleniyor:

  Tarih	Hacim (milyar TL)	Açıklama
  18 Şubat	13	Büyük hacim çıkışı
  Güncel kapanış	6.5 - 8	Hacim azalmaya devam ediyor

• Hacim düşüşü, satışların sertleştiğine işaret ediyor; yaklaşık 6-8 milyar TL civarında hacim iyi kabul ediliyor.

Göstergeler ve Yatırımcı İpuçları

• RSI ve SMI göstergeleri satış sinyali veriyor:
  • Dün kısa sürelik stokastik RSI al sinyali görülmüş, ancak desteklenmediği için geçerliliği düşük.
• Bankacılık endeksi %-144’lük düşüş gösteriyor ve genel endekse göre %2’lik kayıp söz konusu.
• Enerji fiyatları (Brent petrol) 71 dolar seviyelerinde yatay seyrediyor, ancak 72.5 dolar sonrası sert yükseliş öngörülüyor.
• Petrol fiyatlarındaki artış, girdi maliyetlerini yükseltir ve enflasyonu tetikler; bu da faiz oranlarının yüksek kalmasına neden olur.
• Risk algısı ise Rusya-Ukrayna ve ABD-İran gerilimleri nedeniyle kötü seyrediyor. Gerilimin azalması, piyasalara olumlu yansır.

Dünya ve Türkiye Endeksleri

• ABD Nasdaq ve S&P 500 gibi büyük endekslerde yukarı yönlü hareketler mümkün.
• Türk borsaları, küçük çaplı düzeltme ve yatay hareket beklenebilir.
• Getiriler %30 seviyelerine ulaşmış durumda, bu nedenle düzeltme olasılığı ortaya çıkıyor:

  Seviyeler	Tahmini Hareket	Açıklama
  13.150 TL	Düşüş	Düzeltme ve kar realizasyonu
  13.500 TL	Direnç	Teknik hedefler

İyi Bilanço ve Hisse Seçenekleri

• Bilançoları güçlü şirketler özellikle öne çıkıyor:
  • Fonet: %77 hasılat büyümesi, %14 FAVÖK, %48 net kar artışı, fiyat skoru 36; tavan hareketi gözlenmiş.
  • Ege Profil: destek seviyesi 26.70 kuruş, fiyat skoru 24, hasılat %16, net kar büyümesi %27, enflasyonla düzeltilmiş büyüme %35.
  • Aselsan: muazzam bilanço ve yüksek fiyat skoru 67; 2024’te 60 lirada ve 350 liralar seviyesinde yüksek fiyatlar görülmüş.
  • Teknosa: fiyatların düşük olması ve uzun vadeli toparlanma potansiyeli nedeniyle dikkat çekiyor.
• Bilançoların detayları:

  Şirket	Hasılat Büyümesi	FAVÖK Büyümesi	Net Kar Artışı	Fiyat Skoru	Notlar
  Fonet	%50	%56	%95	36	Yazılım şirketi
  Ege Profil	%16	%24	%27	24	Ucuz seviyede
  Aselsan	%50	%56	%95	67	Yüksek fiyatla
  Teknosa	Çalışmalar devam	Düşük seviyede	Toparlanma potansiyeli	-	Uzun vadeli fırsat

Değerleme ve Çarpan Analizi

• Fiyat/Defter (FK): 18 (Fonet ve Aselsan için yüksek), 6 (Ege Profil ve Teknosa için uygun).
• Firma Değeri / Satışlar:
  • Aselsan: Çok yüksek piyasa değeri ve satış oranları, fiyat skoru 67.
  • Fonet: Yüksek bilanço kalitesi ve satışlar, fiyat skoru 36.
  • Ege Profil: Uygun fiyat seviyeleri ve büyüme potansiyeli.
• Değerleme karşılaştırması:

  Şirket	Fiyat Skoru	Çarpanlar (FK, FD, FA)	Durum
  Aselsan	67	Yüksek (18 FK)	Pahalı, yüksek bilanço
  Fonet	36	Yüksek (18 FK)	Daha uygun, güçlü bilanço
  Ege Profil	24	Uygun (6 FK)	Uygun seviyede, büyüme
  Teknosa	-	Düşük fiyat skoru	Uzun vadeli fırsat

Sonuç ve Tavsiyeler

• Satışların sertleştiği günlerde, güçlü bilanço ve büyüme potansiyeli olan şirketleri tercih etmek akıllıca olur.
• Düzeltme seviyeleri: 13.150 - 13.500 TL seviyeleri destek noktalarıdır.
• Yatırımcılar, enflasyon ve makroekonomi gelişmelerini takip etmeli, ve bilançoları detaylı analiz ederek karar vermeli.
• Yapay zeka ve finansal analiz araçları kullanılarak doğru giriş ve çıkış noktaları belirlenebilir.

Notlar

• Bu özet, videodaki detaylı analiz ve verileri içermektedir.
• Yatırım kararları, kişisel analiz ve uzman görüşü ile desteklenmelidir.