Borsada Dibin Dibi Hisse Analizi (5 Hisse Özet)
Genel Durum ve Analiz Yaklaşımı
- Dibin dibi hisseleri bulmak zorlaşıyor: Artık ucuz ve düşük fiyatlı şirketleri belirlemek kolay değil.
- Önemli kriterler:
- Karlı ve büyümeye devam eden şirketler
- Ucuz çarpanlara sahip şirketler
- Yüksek F Skoru (Fiyat/İşletme) ve gerçek değerle uyumlu olmalı
- Potansiyel getirisi en az %30 olmalı
- Pro Skor (değer ve fiyat uyumu) 6’nın üzerinde olmalı
Yatırım Tavsiyesi ve Kriterler
- Ucuz ve cazip şirketleri seçerken:
- Pro Skoru 6 ve üzeri olmalı
- Potansiyel getiri %30 ve üzerinde olmalı
- Şirketin karlı ve büyüme potansiyeli olmalı
- Fiyat ve temel göstergeler uyumlu olmalı
- Fiyat skoru: Şirketin fiyatının değerine göre uygun olup olmadığını gösterir. Düşükse ucuz, yüksekse pahalıdır.
- Pro Skor: Şirketin fiyat ve değer uyumu ve potansiyel açısından değerlendirilir.
İncelenen Beş Hisse ve Durumları
| Hisse Adı |
Fiyat (Aralık) |
Getiri (Endeks) |
Fiyat Skoru |
Pro Skor |
Nakit Durumu |
Temel Durum |
Potansiyel |
Yorum |
| Ford Otomotiv |
93 TL (destek 93 TL) |
%17 (endeks) |
15-30 arası |
>6 |
Pozitif, artış var |
Yüksek ve karlı |
%2-5 arası |
Cazip, ucuz ve büyüme potansiyeli |
| Pegasus |
11 TL (destek 11 TL) |
%17 (endeks) |
13-20 arası |
>6 |
Pozitif, artış var |
Karlı ve büyüme potansiyeli |
%30+ |
Ucuz, potansiyel yüksek, dip seviyede |
| Aksa |
10-12,5 TL |
Nakit akışları iyi |
33-45 |
3-7 |
Pozitif, güçlü |
Riskli, düşük kar |
Potansiyel var |
Düzeltme sonrası uygun fiyatlı |
| Genilaj |
Tepede 47 TL, dip 35 TL |
Nakit akışları düşük |
Yüksek skoru var |
Yüksek skoru var |
Nakit akışı zayıf |
Zarar durumu |
Potansiyel olsa da riskli |
Bekle ve gör stratejisi gerek |
| MIA Teknoloji |
47 TL (düşük fiyat) |
Zayıf bilanço |
4-6 |
4-6 |
Nakit durumu kritik |
Zayıf bilanço |
Potansiyel bekleniyor |
4 çeyrek bilanço önemli |
Şirketlerin Durumu ve Yorumlar
Ford Otomotiv
- İyi potansiyel: Fiyat önemli ölçüde ucuz, endekse göre düşük değerde.
- Getiri: %2 endekse göre avantajlı.
- Değerlendirme: Dibe yakın seviyede, büyüme potansiyeli yüksek.
Pegasus
- Fiyat: Çok dip seviyede.
- Değer: Fiyat skoru ve temel göstergeler uygun.
- Potansiyel: %30 üzeri getiri beklentisi mümkün.
- Durum: Dip seviyede ve cazip.
Aksa
- Fiyat: Dip seviyelerde.
- Nakit ve kazanç: Pozitif, satış ve kar artışı var.
- Risk: Fiyat ve bilanço uyumu önemli.
- Değerlendirme: Düzeltme sonrası uygun fiyatlı ve potansiyel yüksek.
Genilaj (Örnek)
- Fiyat: Tepeden düşüşte, dip seviyelerde.
- Durum: Nakit akışı düşük, zarar durumu.
- Görünüm: Uzun vadede beklenebilir, dikkatli olmak gerek.
MIA Teknoloji
- Fiyat: Çok düşük seviyede.
- Durum: Bilançolar zayıf, performans beklentisi yüksek.
- Beklentiler: 4 çeyrek bilanço güçlü olursa cazip hale gelebilir.
Genel Sonuç ve Tavsiyeler
- Hala dip seviyede ve cazip şirketler bulunabilir: Ford Otomotiv, Pegasus, Aksa ve benzeri.
- Dibe yakın şirketleri seçerken temel ve fiyat uyumu önemlidir.
- Beklenmedik olumsuz gelişmelere karşı dikkatli olunmalı.
- 4 çeyrek bilanço ve temel göstergeler takip edilerek karar verilmeli.
- Hisselerin nakit akışı ve kar durumu değerlendirilerek, uzun vadeli potansiyel göz önünde bulundurulmalı.
Sonuç ve Öneriler
- Dibin dibi hisseleri bulmak zor olsa da, uygun fiyat ve temel göstergelerle cazip fırsatlar bulunabilir.
- Yatırım yapmadan önce en az 6 Pro Skor ve %30 üzeri potansiyel getiri hedeflenmeli.
- Fiyat ve temel analizler dikkatlice incelenmeli.
- Hisselerin bilanço ve nakit durumu yakından takip edilmeli.
- Uzun vadeli büyüme ve karlılık hedefleri göz önünde bulundurulmalı.
Son Not
- Gelecek dönemde şirketlerin 4 çeyrek bilançosu ve temel verileri önemli rol oynayacak.
- Yatırım kararları, gelişmelerin ve finansal tabloların analizine göre şekillenecek.
Kaynak: YouTube - Borsada Dibin Dibi Hisse Analizi