Borsada Derinlik Analizi Nedir ve Nasıl Yapılır?

Giriş ve Amaç

• Bu eğitim, Derinlik Ekranı’nın ne olduğunu, nasıl kullanıldığını ve borsada derinlik analizi yapmayı anlatır.
• Videoda ayrıca, gizli emirleri nasıl tespit edebileceğiniz ve piyasa hareketlerini nasıl yorumlayacağınız detaylıca açıklanır.
• Sonuç olarak, analiz yaparken aklınızda soru kalmayacak ve sonraki videolarda kademe analizi konusuna geçilecek.

Derinlik Ekranı Nedir ve Nasıl Açılır?

• İlgili hisse seçilir, ardından derinlik ekranının mini ikonuna basılır.
• Ekran büyütülüp detaylı incelenir.

Derinlik Ekranında Gösterilen Veriler

1. Destek ve Direnç Seviyeleri

• Gün içi en yüksek, en düşük ve ortalama fiyatlar, destek/direnç seviyelerini gösterir.
• Bu seviyeler, fiyatın hareket yönünü tahmin etmede kullanılır.

2. Hacim ve Emir Dağılımı

• Günlük toplam hacim ve emir sayısı.
• Alıcı ve satıcıların dağılımı, baskın tarafı gösterir.

3. Aracı Kurum Dağılımı

• Kimler alım/satım yapıyor? (Yapı Kredi, Garanti, Yatırım Finansman gibi kurumlar)
• Bu kurumların aktifliği ve maliyet seviyeleri takip edilir.

4. Kademeler ve Emir Yoğunluğu

• Alıcı ve satıcı kademeleri incelenir.
• Yüksek emir yoğunluğu, fiyat hareketine yön verir.
• Fake emirler (pasif, iptal edilebilir) tespit edilir:
  • Çok sayıda emir aynı fiyat veya farklı kurumlarca geliyorsa, fake olma ihtimali artar.
  • Emir sayısına ve toplam lotlara bakılır.

Gizli Emirlerin ve Fırsatların Tespiti

• Gizli emirler toplam emir sayısını aşan lotlar veya farklı kurumların aynı fiyata yaptığı emirler ile fark edilir.
• Toplam emir sayısı ve lotlar karşılaştırılır:

• Aşırı düşük emirler veya farklı kurumların aynı fiyattaki emirleri dikkatle izlenir.

Piyasa Yorumlama ve İşlem Stratejileri

1. Alım ve Satım Dengesi

• Alıcılar baskınsa fiyat yukarı hareket eder.
• Satıcılar baskınsa fiyat aşağı hareket eder.
• %56 satıcı, %43 alıcı gibi oranlar, piyasanın yönü hakkında fikir verir.

2. Emir Yoğunluğu ve Fiyat Hareketi

• Çok büyük emirler (örneğin 15.000 lot) fiyatı hızla yukarı veya aşağı itebilir.
• Yüksek emir sayısı ve lotlar, fiyat hareketini belirler.

3. Tahtadaki Büyük Oyuncular ve Kurumlar

• Güçlü kurumlar (Türk Traktör, Türk Hava Yolları, Citybank vb.) aktifse, piyasaya yön verir.
• Virmanlar (bir kurumun başka kuruma mal transferi) hareketleri takip edilir.
• Bu hareketler, fiyat ve hacim beklentisini değiştirir.

İşlem ve Risk Yönetimi

• Fake emirleri tespit edip, gerçek emirleri ayırt etmek çok önemlidir.
• Hacimli emirler (örneğin 2000 lot) hareketi hızlandırır.
• Stop-loss seviyeleri ve sentetik emirler kullanılarak risk minimize edilir.

Özet ve Tavsiyeler

• Derinlik ekranını anlamak ve kullanmak, piyasa hareketlerini doğru yorumlamanızı sağlar.
• Kurumsal hareketleri ve emir yoğunluğunu izlemek önemli.
• Fake ve pasif emirleri ayırt edebilmek, yanlış yönlendirmeleri önler.
• Günlük ve haftalık analizlerle, orta ve uzun vadeli pozisyonlar alınabilir.

Sonuç ve Sonraki Adımlar

• Bu eğitimle, derinlik analizi ve emir takibi konusunda temel bilgiler edindiniz.
• Tecrübe kazandıkça, daha detaylı ve doğru analizler yapabilirsiniz.
• Bir sonraki videoda, kademe analizi ve sentetik emirler konusu işlenecek.

Unutmayın!

• Beğeni ve yorumlarınızı esirgemeyin.
• Abone olun ve katıl üyelikleri aktif hale getirerek, ekstra içeriklere ulaşabilirsiniz.
• Güvenilir ve likit hisselerde işlem yapmanız, risklerinizi azaltır.

İyi analizler ve başarılı işlemler dilerim!