Borsada Düzeltme Gelir Mi? Ne Yapmalıyız?
Genel Giriş ve İzleyici Daveti
- İzleyicilere selamlanarak videoya giriş yapılmış.
- İzleyicilerden beğeni, yorum ve katılım isteniyor.
- Üyelik ve canlı yayınlardan faydalanma çağrısı yapılıyor.
- Özellikle katıl kademe 4 üyelik seviyesinin haftalık performanslarının güçlü olduğu belirtiliyor.
İlk Madde: Düzeltme Riski ve Şirket Seçimi
Kısaca özet:
- Önümüzdeki günlerde ufak tefek düzeltmeler olabileceği öngörülüyor.
- Kötü bilanço getiren, beklentisi olmayan veya dönemsel olumsuz etkisi olan şirketlerden uzak durmak gerekiyor.
- Düzeltme riski yüksek olan endekslerde %2-12 civarında satışlar görülebilir.
- Örnek: Tüpraş’ın 4-6 Şubat tarihleri arasında sert satışlar yaşaması.
Detaylı karşılaştırmalı tablo: Düzeltme Riski ve Şirket Durumu
| Durum | Tavsiye | Sebep / Notlar |
|---|---|---|
| Kötü bilanço veya beklentisi olmayan şirketler | Uzak durmak | Düşük beklenti ve olumsuz etkiler satışları artırabilir |
| Endeksin %2-12 gerilemesi | Dikkatli olmak | Kötü bilanço ve beklentisi olmayan şirketler satışa geçebilir |
| Şirketin bilançosu iyi olsa bile, genel piyasa satış eğiliminde | Riskli şirketlerden uzak durmak | Piyasa geneli olumsuz olabilir |
İkinci Madde: Kâr Alım ve Pozisyon Ayarlamaları
Ana fikir:
- Hisselerde aşırı kar elde edildiğinde (örneğin endeks 3 kat veya üzerinde), kâr realizasyonu yapılmalı.
- Yüksek getiri sağlayan hisselerden (örn. Coca-Cola %76 getiri) kademeli olarak pozisyonlar küçültülmeli.
- Kâr alınan bölgede (örneğin 80 TL civarında) pozisyon yarıya indirilerek, kalan tutar farklı enstrümanlara aktarılabilir (altın, gümüş, Bitcoin, döviz).
Detaylı tablo: Kâr Alım ve Risk Yönetimi
| Durum | Tavsiye | Notlar |
|---|---|---|
| Hisseler aşırı yükselmiş ve prim yapmışsa | Kâr alıp pozisyonu küçültmek | Örnek: Coca-Cola 45-80 TL arası alım, 80 TL’de yarıya satmak |
| Endeksin %3-4 gerilemesi veya piyasa düzeltmesi | Pozisyonları azaltmak veya farklı enstrümanlara geçmek | Ucuz şirketlere yönelmek veya dolar bazlı varlıklar tercih etmek |
| Yüksek primli ve aşırı değerlenmiş şirketler | Uzak durmak ve riskleri minimize etmek | Örneğin, aşırı yükselmiş şirketlere temkinli yaklaşmak |
Üçüncü Madde: Yatırım Sepetinin Çeşitlendirilmesi ve Dolar Bazlı Varlıklar
Ana öneriler:
- Yatırım sepetinde en az %40-60 oranında dolar bazlı varlıklar bulunmalı.
- S&P 500 gibi yurtdışı endeksleri takip ederek seviyeleri yakalamak.
- Seviyeler: 6800 ve altında alınacak seviyeler tercih edilmelidir.
- Alternatif enstrümanlar: Altın, gümüş, Bitcoin, MTA ürünleri, döviz mevduatı.
Detaylı tablo: Varlık Dağılımı ve Alternatifler
| Varlık Türü | Önerilen Oran | Notlar |
|---|---|---|
| Dolar bazlı varlıklar | %40-60 | Risklere karşı hedge mekanizması kurmak için önemli |
| Yurtdışı endeksler (S&P 500) | Takip edilip alım seviyeleri | 6800 ve alt seviyelerde alım önerilir |
| Altın ve Gümüş | Alternatif olarak uygun seviyeden | Enflasyona karşı korunma ve çeşitlendirme |
| Bitcoin, MTA ürünleri, döviz mevduatı | Alternatif ve risk dağıtıcı | Piyasa belirsizliğinde portföyü güçlendiren araçlar |
Dördüncü Madde: Pahalı ve Ucuz Hisseleri Tespit Yöntemleri
Pahalı hisselerin özellikleri:
- Fiyat Skoru: 6-7 ve üzeri değerler, yüksek fiyat ve prim anlamına gelir.
- Çarpanlar (FK, FDFK): FK 50’nin üzerinde ve satışlar yüksekse, şirket aşırı değerlenmiş olabilir.
- Çarpanların sektör bazında karşılaştırılması: Sektörel ortalamalara göre yüksekse, pahalı sayılır.
- Fiyat ve kar büyümesi uyumsuzluğu: Fiyatlar hızla yükselirken, kar büyümesi yavaş kalıyorsa, piyasa aşırı prim yapmış olabilir.
Ucuz hisselerin özellikleri:
- Fiyat Skoru: 1-3 arasında düşük seviyeler, uygun veya ucuz seviyeleri gösterir.
- Fiyat/Kar oranı: Düşük, sektör ortalamasının altında ise ucuzluk göstergesidir.
- Fiyat ve kar uyumu: Fiyatlar stabil veya düşük seviyedeyken, kar büyümesi devam ediyorsa, ucuz olabilir.
Detaylı tablo: Pahalı ve Ucuz Hisse Tespiti
| Kriter | Özellikler | Değerlendirme |
|---|---|---|
| Fiyat Skoru | 6-7 ve üzeri (yüksek) | Pahalı hisseler, aşırı primli olabilir |
| Çarpanlar (FK, FDFK) | FK 50’nin üzerinde, satışlar yüksek | Piyasa aşırı değerlenmiş, satışlar ve fiyatlar uyumsuz olabilir |
| Fiyat/Kar Oranı | Sektör ortalamasının üzerinde | Pahalı göstergesi |
| Fiyat ve kar uyumu | Fiyatlar hızla artarken, kar büyümesi yavaş kalıyorsa | Aşırı prim ve piyasa balonu riskleri |
| Özellikleri | Ucuz hisseler | Notlar |
|---|---|---|
| Fiyat Skoru | 1-3 (düşük) | Ucuz veya uygun seviyeler |
| Çarpanlar (FK, FDFK) | Düşük veya sektör ortalamasının altında | Riskleri az, fırsatları yüksek |
| Fiyat/Kar Oranı | Düşük, kar büyümesi ile uyumlu | Değerleme düşük, büyüme potansiyeli yüksek |
Sonuç ve Tavsiyeler
- Düzeltme olasılığına karşı hazırlıklı olun: Kötü bilanço ve aşırı primli hisselerden uzak durmak, kâr realizasyonu yapmak önemli.
- Portföy çeşitlendirmesi: En az %40 dolar bazlı ve yurtdışı enstrümanlara yatırım yapılmalı.
- Hisseleri doğru analiz et: Fiyat skoru, çarpanlar ve kar uyumu gibi kriterlerle pahalı veya ucuz hisseleri tespit edin.
- Gelecek planı: Piyasa düzeltmelerinde yerinizi koruyun, riskleri minimize edin ve fırsatlara yönelin.
Gelecek Videoda Neler Konuşulacak?
- Ucuz ve potansiyelli hisselerin detaylı analizi.
- Piyasa hareketleri ve olası senaryolar.
- Yatırım stratejilerinin güncellenmesi.
Sağlıcakla kalın, kendinize iyi bakın!