9 Aralık Güncel Piyasa ve Borsa Yorumu Özeti

Genel Gündem ve Piyasa Beklentileri

• Piyasalarda faiz indirim beklentisi:
  • %87 olasılık ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Aralık toplantısında 25 baz puanlık faiz indirimi bekleniyor.
  • Mevcut faiz seviyesi: yaklaşık 39,5%.
  • Beklenen yeni faiz seviyesi: yaklaşık 38%.
  • Görüş: Bu indirim, piyasa tarafından makul ve olası bulunuyor.

Hisse Senedi ve Para Giriş-Çıkış Verileri

• En çok para giriş çıkışı olan şirketler (8 Aralık):
  • Para girişleri: Pegasus, BİM, Turkcell, Peker Gayrimenkul, Tera Yatırım, Yapı Kredi, Şişe Cam, Akbank.
  • Para çıkışları: İşbank, Garanti, Türk Hava Yolları, Emlak Konut, Halkbank, CV Enerji, Quaga, Granit, RGS Çelik.

• Borsa ilk seans alış satışları (Bank of America verisi):
  • Alış: 623 milyon TL (Pegasus, Koç Holding, Yapı Kredi, Turkcell, Aselsan).
  • Satış: 300 milyon TL (Halkbank).

Haftalık ve Günlük Geri Alım İşlemleri

• Haftanın en fazla geri alımı yapan şirketler:

  • Enerya, Dagi, Esar, Panersan, Lokman Hekim, Gıpda, Akfen, Netol.

• Para hareketleri: Twitter üzerinden paylaşımlar devam ediyor.

Faiz ve Enflasyon Beklentileri

• TCMB faiz indirimi beklentisi:
  • Bloomberg HD anketine göre 150 baz puanlık indirim bekleniyor.
  • Mevcut faiz: %39,5.
  • Beklenen faiz: %38.
  • Görüş: Bu indirim, piyasa tarafından olası ve uygun bulunuyor.

• Faiz indiriminin etkisi:
  • Orta ve uzun vadede, 100 baz puanlık indirim tercih edilirse, kur ve enflasyonun daha iyi kontrol edileceği düşünülüyor.
  • Piyasa beklentisi: Faiz indiriminin düzenli ve istikrarlı olması, borsa ve enflasyon açısından olumlu olur.

Enflasyon ve Reel Getiri Durumu

• Kasım ayı verileri:
  • En yüksek reel getiri, mevduat faizinde gerçekleşmiş.
  • Reel getiri oranı: %218.
  • Görüş: Bu, faiz indirimleri ve enflasyon ortamında dikkat çekici bir gelişme.
  • Diğer varlıklar: BIST, altın, yabancı hisse senetleri, en yüksek reel getiriyi sağlamamış.

• Gelecek beklentiler:
  • Faiz indirimleri artarsa, gayrimenkul ve otomotiv sektörleri yüksek reel getiri sağlayabilir.
  • Reel getiriler: 1,5 yıl yüksek faiz döneminden sonra, riskli araçlara dönüş ve dünyada riskli yatırımların artacağı öngörülüyor.

Geleceğe Yönelik Yatırım ve Piyasa Tahminleri

• Borsa ve endeks tahminleri:
  • Kapanış seviyeleri: 11.189 seviyesinde.
  • Açılış ve seyir: Gün içinde 10.250 seviyelerine kadar geri çekilme olasılığı, sonra tekrar toparlanma.
  • 11.150’nin altında kalma: Kalıcı olursa, satışlar artabilir.
  • İndikatörler: Pozitif görünümde, Bollinger üst bandına yakınlık, hacim yeterli seviyede.
  • Gelecek günler: Kısa vadede hafif satışlar olası, düzenli ve temkinli hareket öneriliyor.

Altın ve Bitcoin Yorumları

• Altın:

  • Destek seviyesi: 4194.
  • Aşağı kırılma: 4147 seviyesine kadar gerileyebilir.
  • Hedef: 4000 seviyeleri.
  • İçerideki hareket: Yatay seyir, kırılma durumuna göre hareket.

• Bitcoin:

  • Band sıkışması: 92.500 seviyesinin kırılmasıyla 100.000 ve sonrası 105.000 seviyeleri hedefleniyor.
  • Yatırımcılar: Uzun vadeli ve kısa vadeli fırsatlar mevcut.
  • Gözlemler: 4 Aralık itibarıyla band sıkışmış durumda, kırılma yönü önemli.

Genel Sonuç ve Tavsiyeler

• Piyasa genel durumu:

  • Yükseliş trendi devam ediyor, ancak kâr realizasyonu ve düzeltmeler olası.
  • İndikatörler pozitif, hacimler yeterli seviyede.
  • Gelişmekte olan ülke ve dünya ekonomisi: %4.2 büyüme tahmini, fiyat istikrarı ve kur stabilitesi hedefleniyor.

• Yatırımcılar için öneri:

  • Kısa vadede temkinli olunmalı, aşırı alış ve satış sinyalleri dikkatle takip edilmeli.
  • Uzun vadeli stratejiler:
    • Dolar ve gayrimenkul gibi riskli varlıklara yönelmek, düzenli ve kararlı faiz indirimleri ile getirilerin artması bekleniyor.
    • Bitcoin ve altın: 105.000 seviyesi ve üzeri hareketler izlenmeli, kırılma yönüne göre hareket edilmeli.

Özet Tablo

Sonuç:
Piyasalar, faiz indirim beklentisi ve teknik göstergelerle yukarı yönlü hareket etmeye devam ediyor. Kısa vadede temkinli olunmalı, orta ve uzun vadede ise faiz ve enflasyon kontrolü sağlandıkça riskli varlıkların getirisi artabilir. Yatırımcılar, teknik ve temel göstergeleri yakından takip ederek kararlarını şekillendirmeli.