Borsa Yorumu Özeti: Kasım Ayı Enflasyonu ve Türkiye Büyüme Oranı

Genel Durum ve Piyasa Yorumları

• BIST 100 Endeksi:

  • Gün sonunda %2 artışla 11.116 seviyesinde kapandı.
  • 11.100 seviyesini kırmış oldu; bu seviyenin destek olarak kalması bekleniyor.
  • Günlük işlem hacmi yaklaşık 5.2 milyar TL, ortalama hacim ise 6.5 milyar TL.
  • Teknik göstergeler:
    • Bollinger Bandı üst kanalında hareket.
    • RSI ve Stokastik göstergeler aşırı alım bölgesine yakın.
    • Düzeltmeler ve kar realizasyonları olası, %2 yükselişe rağmen hacim düşük.

• Teknik Görünüm ve Endeks Yönü:

  Göstergeler	Durum
  Bollinger Bandı	Üst kanal yakın, kırılma olası
  RSI (Göreceli Güç Endeksi)	Yakın aşırı alım seviyesi (87)
  Stokastik ve SMI	Yüksek seviyede, satış sinyali gelebilir
  İşlem Hacmi	Ortalama altında, tereddüt var
  Destek Seviyesi	11.100, güçlü destek bölgesi

Enflasyon ve Faiz Beklentileri

• Kasım Ayı Enflasyonu:

  • İstanbul enflasyonu %119 seviyesinde.
  • Türkiye geneli yıllık enflasyon %38.28, Kasım’da en yüksek seviyeye ulaşmış.
  • Enflasyonun düşüşü önemli; özellikle gıda fiyatları yavaşlamış durumda.
  • Enflasyonun reel anlamda da gerileme gösterdiği düşünülüyor.

• Faiz İndirim Tahminleri:

  • Faiz indirimi 100-200 baz puan arası makul görülüyor.
  • 150 baz puanlık indirim olası, 200 baz puan fark etmez.
  • 300 baz puanlık yüksek indirim hızlı pozitif katkı sağlar ama enflasyonu tekrar artırabilir.
  • Öneri: Enflasyon ve fiyat istikrarı korunarak, sürdürülebilir faiz indirimleri tercih edilmeli.

Büyüme ve Ekonomik Gelişmeler

• Türkiye 3. Çeyrek Büyümesi:
  • %3.7 büyüme gerçekleşti.
  • 3 aylık dönem %1.1 artış, yıllık bazda %3.7.
  • Bloomberg HT beklentisi %4.2 idi, gerçekleşme beklentinin altında kaldı.
  • Yıllık büyüme: %3.7, düşük faiz ve istikrar döneminde tatmin edici.

• Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek:
  • Fiyat istikrarına odaklı, sürdürülebilir büyüme hedefliyor.
  • %3.7 büyüme tatmin edici, enflasyon ve fiyat istikrarı ön planda.

Dış Yatırım ve Sektörler

• ABD-Türkiye ilişkileri:

  • ABD’nin Türkiye’ye güçlü yatırımlar yapabileceği açıklandı.
  • İlişkilerin güçlenmesi ve rasyonel açıklamalar olumlu.

• Şirket ve Sektör Haberleri:

  • Ford Otomotiv:
    • Romanya fabrikası büyük katkı sağladı.
    • Puma modelinin Avrupa satışlarının %35-37’sine denk geliyor.
  • Bankacılık sektörü:
    • Ekim ayı net karı: 82 milyar TL, %48.4 artış.
    • Eylül karı: 106 milyar TL, artış hız kesmiş.
  • Para giriş çıkışları:
    • En yüksek giriş: Astor (138 milyon TL).
    • En yüksek çıkış: Era (349 milyon TL).
  • Yabancı yatırımcılar:
    • Orta ölçekli rallilerde büyük şirketlere yönelim artabilir.
  • Sanayi sektörü:
    • %187 büyüme, stokastik ve Bollinger göstergeleri olumlu.

Teknik Görünüm ve Hedefler

• BIST 100 Teknik Analizi:
  • Günlük kapanış 11.116, destek seviyesi 11.100.
  • Üst kanal: yaklaşık 11.155 seviyesinde.
  • 11.250 seviyelerine hareket olası, hacim ve momentum destekli.
  • Endişeler:
    • Hacim düşük, yükseliş hız kesebilir.
    • Stokastik ve SMI göstergeleri aşırı alım sinyali veriyor, düzeltme beklenebilir.

• Altın ve S&P 500:
  • Altın:
    • Şu an 42360 seviyesinde, hacim güçlü.
    • 4300 ons seviyesine ulaşma potansiyeli var.
  • S&P 500:
    • 6825 seviyesinde, hafif satış sinyalleri.
    • 6500-6600 seviyelerinde kar realizasyonu ve alım tekrarları söz konusu.

Sonuç ve Temenniler

• Genel görünüm:

  • Pozitif trend devam ediyor.
  • Enflasyon ve büyüme verileri destekliyor.
  • Faiz ve enflasyon politikaları uyumlu yürütülüyor.
  • Yabancı ve kurumsal girişler artış gösteriyor.

• Öneriler:

  • Endekste 11.100-11.150 destek ve dirençler takip edilmeli.
  • Düzeltmelere hazırlıklı olunmalı.
  • Yüksek hacim ve momentum göstergeleri dikkatle izlenmeli.
  • Portföylerde temkinli hareket edilmeli, özellikle volatil varlıklar %10-15 bandında tutulmalı.

Not: Bu özet, teknik ve temel verileri karşılaştırmalı tablolar ve net açıklamalarla sunmuştur. Yatırım kararlarınızda uzman görüşüne ve güncel verilere başvurmanızı öneririz.