Metnin Dikkatli Özeti

1. Güncel Piyasa ve Endeks Yorumu

• Genel Hareketler:
  • Borsa endeksi, dün Bollinger Bandı’nın orta kanalına yakın seviyelerden hareket etti.
  • Günlük kapanış yaklaşık %1.89 artış gösterdi.
  • Bankacılık sektörü liderliğinde güçlü yükselişler yaşandı; bankacılık endeksi %3.46, sanayi %0.77 artış gösterdi.
  • Önümüzdeki hafta 11.500 seviyeleri ve 11.600 seviyeleri önemli destek ve direnç noktaları olarak öne çıkıyor.
  • Hacim ve teknik göstergeler, yükselişin kuvvetli ve devam edebileceğine işaret ediyor.
  • Bollinger Bandı’nın üst kanalını aşarsa 11.672 seviyeleri hedeflenebilir; alt destek ise 11.600 ve 11.500 seviyeleri.

2. Şirket Haberleri ve Tedbirler

• Tedbir Altına Alınan Hisseler:
  • Dört şirket (GIMAT Mağazacılık, Kron Teknoloji, Polisan Holding, Metro Yatırım Ortaklığı) 1 ay süreyle açığa satış ve kredili işlemlerden men edildi.
  • Bu durum, riskli görülen bu şirketlere temkinli yaklaşmamız gerektiğini gösteriyor.

• Yatırım Tavsiyesi:
  • Bu şirketlere uzun vadeli yatırım yapmak uygun değil.
  • Kısa vadeli ve trade açısından riskli olduğu için uzak durulmalı.
  • Portföyde ilk tercihlerden uzak tutulmalı.

3. Para Giriş ve Çıkış Verileri

• Girişler:

  • En çok giriş olan şirketler (milyon TL):
    • BİM (273)
    • Emlak Konut (200)
    • Garanti Bankası (200)
    • İş Bankası, Migros ve Yapı Kredi (300 civarında)
  • Bankacılık sektöründe güçlü para girişi olduğu görülüyor.

• Çıkışlar:

  • En yüksek çıkış miktarı (milyon TL):
    • Arçelik (93)
    • Takip edenler: Şişe Cam, Dof Robotik, Tüpraş, Ford Otomotiv
  • Para çıkışının yoğun olduğu sektör bankacılık ve sanayi.

• Alım ve Satım:
  • En çok alım yapılan şirketler: Emlak Konut (500 milyon), Garanti Bankası, İş Bankası, Migros, Pegasus.
  • En çok satış yapan şirketler: Türk Hava Yolları (300 milyon), Arçelik, Sasa, Tüpraş.

4. İstanbul Eylül Enflasyonu ve Enflasyonun Piyasalara Etkisi

• Enflasyon Verileri:
  • Eylül ayında İstanbul Enflasyonu %3.19 olarak açıklandı.
  • Önceki veri %1.84 idi.
  • En yüksek artış %24.26 ile eğitim harcamalarında gerçekleşti.
  • Enflasyonun piyasalara etkisi:
    • Enflasyon yüksek kalırsa faiz artırımları gerekebilir.
    • Faiz indirimi veya durgunluk olursa borsada kar realizasyonu ve dolarizasyon artabilir.
    • Enflasyon kontrol altında kalırsa, faiz indirimleri devam edebilir; bu da borsa ve döviz piyasasını olumlu etkileyebilir.

• İç ve Dış Faktörler:
  • Dolar ve kur hareketleri, enflasyon ve faiz kararlarını doğrudan etkiler.
  • 23 Eylül ve 11 Aralık PPK toplantıları enflasyon ve faiz politikaları açısından kritik.

5. Gelecek Dönem Faiz ve Enflasyon Tahminleri

• Enflasyonun yüksek kalmaya devam etmesi halinde faiz indirimleri yavaşlatılabilir veya durabilir.
• Faizlerin hafifçe indirilmesi veya sabit tutulması, borsanın ve döviz piyasasının hareketlenmesine neden olabilir.
• Ağustos ve Eylül aylarındaki kur ve enflasyon artışları benzer seviyelerde, aşırı enflasyon sarmalının oluşmayacağı öngörüsü hakim.
• Bu durumda, faiz indirimleri hafifletilerek devam edebilir ve piyasa sakin kalabilir.

6. 3. Çeyrek Bilançoları ve Takip Edilecek Tarihler

• Beklenen Etki:
  • Bilançoların güçlü gelmesi, hisse performansını olumlu etkiler.
  • Aynı zamanda bu tarihlerde fiyat hareketleri ve teknik göstergeler yakından izlenmeli.

7. Sonuç ve Yatırım Tavsiyeleri

• Borsa ve Endeks:

  • Günlük ve haftalık hareketlerde güçlü alım potansiyeli var; özellikle bankacılık önderliği sürüyor.
  • 11.500 – 11.600 seviyeleri önemli destek ve direnç noktalarıdır.
  • Teknik göstergeler ve hacim, yükselişin devam edebileceğine işaret ediyor.

• Altın ve Dolar:

  • Altında kar realizasyonu yapılmalı; seviyeler 3700-3850 arasında.
  • Dolar ve Bitcoin’de kısa vadede düşüş hareketleri olabileceği, uzun vadede ise alınabilir seviyelerin 108-109 bin dolarlar olabileceği öngörülüyor.

• Genel Tavsiye:

  • Yüksek seviyelerden alım yapılmamalı, düşüşler alım fırsatı olarak değerlendirilmeli.
  • Riskli şirketler ve sektörler (tedbir altında olanlar) uzun vadeli portföyde bulunmamalı.
  • Enflasyon ve faiz gelişmeleri yakından takip edilmeli.

Sonuç Notları

• Piyasa teknik ve temel göstergelerle destekleniyor.
• Enflasyon ve faiz kararları en önemli belirleyiciler olmaya devam ediyor.
• Bilançolar ve kur hareketleri, önümüzdeki dönemdeki yön belirleyici olacak.
• Yatırımcılar, fiyat hareketlerini, hacimleri ve teknik göstergeleri dikkatle izlemeli.