6 Ekim Güncel Borsa ve Ekonomik Gelişmeler Özeti
Genel Piyasa Durumu ve Teknik Görünüm
- Geçen hafta yaşanan kayıplar: Borsa endeksi son iki işlem gününde yaklaşık %3,5 oranında düştü. Kapanış seviyesi 10.850 seviyesinde gerçekleşti.
- İlk direnç seviyesi: 11.100 seviyesinin önemi büyük. Bu seviyenin üzerinde kapanış yapılması, pozitif bir görünüm sağlayabilir.
- Teknik indikatörler: Günlük ve kısa vadeli grafiklerde al sinyali net olarak gözükmüyor. Bollinger Band orta seviyesi 10.800-10.850 aralığında ve fiyatlar bu seviyelerin altında.
- Yatırım tahmini: 11.100 seviyesinin üzerinde kapanış olursa, yukarı hareketler başlayabilir. Ancak şu aşamada 11.000-11.100 dirençleri kritik önemde.
| Veri / Seviyeler | Durum / Yorum |
|---|---|
| Endeks kapanış seviyesi | 10.850 |
| Kritik direnç | 11.100 |
| Bollinger Band orta seviyesi | 10.800 - 10.850 |
| Günlük indikatörler | Sat sinyali, net alım sinyali yok |
Enflasyon ve Makroekonomik Veriler
- Eylül ayı enflasyon verisi: Beklenenden çok daha yüksek geldi, bu da yeni enflasyon sarmalına girildiği endişesini artırdı.
- Faiz beklentileri: Enflasyonun yüksek gelmesi, faiz indirme sürecini olumsuz etkileyebilir. Bu durum şirketlerin bilanço ve karlılıklarını olumsuz etkileyebilir.
- Piyasa etkisi: Enflasyon verisi, borsalarda satış baskısı yaratabilir. Ancak bu hafta içi piyasalarda yukarı hareketler de gözlenebilir.
| Veri / Durum | Etkisi |
|---|---|
| Eylül enflasyonu | Çok yüksek, piyasa endişeli |
| Faiz indirimleri | Gecikebilir veya durabilir |
| Borsa hareketi | Satış baskısı, kısa vadeli toparlanma mümkün |
Yurt içi ve Dünya Ekonomisi Güncel Gelişmeleri
- Almanya ve Avrupa Birliği: Almanya bütçe tasarısını reddetti. AB’nin 2 trilyon euroluk 7 yıllık bütçe planını onaylamaması, bölgesel büyüme ve ekonomik beklentileri olumsuz etkileyebilir.
- Euro bölgesi: Almanya’nın bütçe tasarısını reddetmesi, bölgenin büyümesine ilişkin belirsizlikleri artırdı.
- ABD ve diğer ülkeler: Federal Rezerv ve JP Morgan gibi büyük kurumların açıklamalarıyla Bitcoin yıl sonunda 165.000 dolara ulaşabilir öngörüleri var. Ancak bu tahminler yüksek risk taşıyor.
| Gelişme | Etki / Yorum |
|---|---|
| AB bütçe tasarısı reddi | bölgesel büyüme endişesi |
| ABD ve JP Morgan tahminleri | yüksek beklentiler, volatilite artabilir |
| Altın ve Bitcoin | Güvenli liman olarak ilgi devam ediyor |
Sektör ve Şirket Bazlı Güncel Durumlar
1. Temettü Veren Şirketler ve Portföy Tavsiyeleri:
- Yüksek piyasa değeri ve temettü verimi: ASELSAN yaklaşık 1 trilyon TL piyasa değeri ile en büyükler arasında. Temettü verimi ise %0.09, bu yüksek büyüme ve gelir hızına ulaşamayan şirketlerde pahalılık göstergesi.
- Diğer önemli şirketler: Garanti Bankası, Koç Holding, Enka, Tüpraş, İş Bankası gibi büyükler, portföyde bulunabilir. Ancak temettü verimi düşük olan ASELSAN gibi şirketler, fiyat/gelir oranına dikkat edilerek seçilmeli.
- Risk dağılımı: Garanti, İş Bankası ve Akbank gibi bankalar, sektörde çeşitlilik sağlamak adına portföye eklenebilir. Ayrıca GYO ve enerji şirketleri de öneriler arasında.
| Şirket / Endeks | Temettü Verimi | Piyasa Değeri | Notlar |
|---|---|---|---|
| ASELSAN | %0.09 | ~1 trilyon TL | Fiyat/gelir yüksek, büyüme paralel değil |
| Garanti Bankası | %3.2 | ~350 milyar TL | Yatırım için uygun |
| Koç Holding | %2.5 | ~200 milyar TL | Çeşitli sektörlerde, portföyde yer alınabilir |
| Enka | %4.1 | ~50 milyar TL | Temettü ve büyüme potansiyeli |
Gelecek Haftanın Takip Edilecek Ekonomik Verileri
- 6 Ekim: AB bütçe ve AB liderlerinin açıklamaları
- 7 Ekim: Türkiye Hazine nakit dengesi ve TCBM planı
- 8 Ekim: Çin ve Almanya sanayi üretimi, dış ticaret verileri
- 9 Ekim: ABD Michigan tüketici güven endeksi, sanayi üretimi
- 10 Ekim: Japonya ÜFE ve ABD ÜFE raporları
| Takvim / Gün | Etkinlik | Önem Derecesi |
|---|---|---|
| 6 Ekim | AB bütçe oylaması | Yüksek |
| 7 Ekim | Türkiye Hazine verileri | Orta |
| 8 Ekim | Çin ve Almanya sanayi ve dış ticaret | Yüksek |
| 9 Ekim | ABD tüketici güveni ve üretim | Çok yüksek |
| 10 Ekim | Japonya ve ABD ÜFE | Orta |
Sonuç ve Yatırım Tavsiyeleri
- Borsa: Günlük ve kısa vadede belirsizlik devam ediyor. 11.100 üzerinde kapanış, teknik açıdan pozitif olabilir.
- Altın ve Bitcoin: Güvenli liman olarak ilgi sürüyor. Bitcoin yıl sonunda 165.000 dolar tahmini yüksek risk içeriyor.
- Düşüş ve Alım Fırsatı: Son günlerde sert satışlar görüldü. 14.500-14.600 seviyeleri test edilmesi muhtemel. Bu seviyelerde alım fırsatı doğabilir.
- Uzun vadeli: Dolar ve altın pozisyonları, fiyatların düşüşüne rağmen, uzun vadeli alım ve tutma stratejisi uygun olabilir.
Özet Tablo: Güncel Durum ve Yatırım Tavsiyesi
| Konu | Durum / Tavsiye |
|---|---|
| Borsa endeksi | 11.100 üzerinde kapanış önemli, fakat kısa vadede belirsizlik devam ediyor |
| Temettü portföyü | Garanti, İş Bankası, Koç Holding tercih edilebilir |
| Ekonomik veri | Enflasyon yüksek, faiz ve büyüme beklentileri olumsuz etkilenebilir |
| Altın ve Bitcoin | Güvenli liman, uzun vadeli tutmak uygun |
| Günlük seviyeler | 10.800-10.850 destek, 11.100 direnç seviyesi önemli |
Not: Yatırım kararlarınızda teknik ve temel analizleri birlikte değerlendirmeniz ve riskleri göz önünde bulundurmanız önemlidir.