Yan Tahta Şirketleri Analizi ve Potansiyel Değerlendirme
Genel Bilgi ve Risk Uyarısı
- Yan tahta (bebek tahta) şirketleri, büyük endeks düşüşleri sırasında daha hızlı hareket edebilme potansiyeline sahiptir.
- Bu şirketlere portföyde %20’yi geçmeyecek oranlarda yer verilmesi önerilir.
- Dikkat edilmesi gereken: Bu şirketler yüksek risk taşırlar, temkinli yaklaşmak gerekir.
Potansiyelli Yan Tahta Şirketleri ve Analizleri
1. Mega Metal
| Parametreler | Değerler |
|---|---|
| Piyasa değeri | 30,6 – 35,36 Milyar TL |
| Destek seviyesi | 30,60 TL |
| Hedef fiyat | 40 TL (yıl sonu tahmini) |
| Satış büyümesi (Yıllık) | %5-10 |
| Net kar büyümesi (Yıllık) | %151 (çok yüksek) |
| Fiyat/Kar (Çarpanlar) | 2,8 FK, 12 FD |
| Öz kaynak karlılığı | %12 → %26 |
- Görüş: Bakır rezervleri ve fiyat hareketleri olumlu, bu nedenle pozitif seyir bekleniyor.
- Alım bölgesi: 30,60 TL civarı, hedef 40 TL.
- Kar marjı: yaklaşık %33 üzerinde.
2. Yunsa
| Parametreler | Değerler |
|---|---|
| Piyasa değeri | 3,6 Milyar TL |
| Destek seviyesi | 7,00 TL (7,10 TL önerilir) |
| Hedef fiyat | 10 TL (yıl sonu) |
| Satış büyümesi | %5 civarında |
| Net kar büyümesi | Çok yüksek (gelişmekte) |
| Fiyat/Kar (Çarpanlar) | 18 FK, 6 FD, 2 FDÖK |
| Öz kaynak karlılığı | %12’den %26’ya |
- Görüş: 2024 Mayıs’ta benzeri seviyeler görüldü, son dönemde bilanço iyileşmiş.
- Alım bölgesi: 7,00 TL, ancak düzeltme bekleniyor; 7,10 TL bandı uygun.
- Risk: Uzun süredir düşük seviyelerde, fiyatlara dikkat edilmesi gerek.
3. Desaeri
| Parametreler | Değerler |
|---|---|
| Piyasa değeri | 12,5 – 12,60 TL (düzeltilmiş) |
| Destek seviyesi | 12,50 TL |
| Hedef fiyat | 16 TL |
| Satış büyümesi | %10 civarında |
| Net kar büyümesi | Çok yüksek (%1400) |
| Fiyat/Kar (Çarpanlar) | 18 FK, 6 FD, 2 FDÖK |
| Öz kaynak karlılığı | %12’den %26’ya |
- Görüş: Çok agresif hareket yaptı, düzeltme bekleniyor, alım için uygun fiyatlar 12,50 TL.
- Potansiyel: Yüksek getirili, fiyatlar uygun seviyelerde.
4. Çimsa
| Parametreler | Değerler |
|---|---|
| Piyasa değeri | 42 Milyar TL civarında (düşük) |
| Destek seviyesi | 42,60 TL |
| Hedef fiyat | 50-54 TL |
| Satış büyümesi | %31, %40 (yıllık ve çeyrek) |
| FAVK büyümesi | %15 civarında |
| Net dönem karı | Yıllık %9 gerileme, çeyreklik toparlanma |
| Çarpanlar | 1 FD, 9 FDF, 21 FK |
- Görüş: Piyasa değeri düşük, büyüme iyi, karlılık toparlanıyor.
- Alım bölgesi: 42,60 TL, hedef 50-54 TL, destek seviyeleri 42-43 TL arası.
- Risk: Kısa vadeli dalgalanma ve düşük piyasa değeri.
5. Net Holding
| Parametreler | Değerler |
|---|---|
| Piyasa değeri | 21 Milyar TL |
| Öz kaynak | 61 Milyar TL |
| Fiyat aralığı | 41 – 50 TL |
| Destek seviyesi | 41 TL |
| Hedef fiyat | 50–54 TL |
| Satış büyümesi | %5-10 (yıllık), %40 (çeyrek) |
| Net kar | Yıllık büyüme %9, çeyreklik toparlanma |
- Görüş: Düzeltmesi güçlü, orta vadeli alım için uygun.
- Alım bölgesi: 41 TL, hedef 50-54 TL.
- Öz kaynağı ve piyasa değeri: iyi seviyede.
Temel Analiz ve Çarpanlar
-
Çarpanlar:
Şirket FK FD FDÖK Piyasa değeri (milyar TL) PDD oranı Mega Metal 2,8 12 - 30,6 – 35,36 Düşük (0,34) Yunsa 18 6 2 3,6 Çok düşük Desaeri 18 6 2 12,5 Uygun Çimsa 1 9 21 42 Düşük Net Holding - - - 21 Düşük -
Genel değerlendirme:
- Düşük PDD oranları ve uygun çarpanlar, şirketlerin cazip hale gelmesini sağlar.
- Yüksek büyüme potansiyeli ve sağlam finansal yapı dikkat çekiyor.
- Riskler: Piyasa volatilitesi, şirketlerin kısa vadeli finansal göstergeleri.
Son Tavsiyeler
-
Alım seviyeleri:
- Mega Metal: 30,60 TL
- Yunsa: 7,00 TL
- Desaeri: 12,50 TL
- Çimsa: 42,60 TL
- Net Holding: 41 TL
-
Hedef fiyatlar:
- Mega Metal: 40 TL
- Yunsa: 10 TL
- Desaeri: 16 TL
- Çimsa: 50–54 TL
- Net Holding: 50–54 TL
-
Dikkat edilmesi gereken:
- Kısa vadede piyasa hareketlerini ve düzeltmeleri takip ederek, alım ve satım kararlarını temkinli vermek.
Sonuç
- Bu şirketler, yüksek büyüme potansiyeli ve düşük değerleme ile dikkat çekiyor.
- Riskleri dikkate alarak, uygun fiyat seviyelerinden alım yapılmalı.
- Portföyde maksimum %20 oranında yer verilmeli, yoğun risk alınmamalıdır.
Hatırlatma
- Abone olmayı, beğeni bırakmayı ve yorum yapmayı unutmayın.
- Ekstra içerikler ve eğitimler için katıl kademe 4 üyelikleri aktif edebilirsiniz.
Sağlıklı yatırımlar dilerim!