Dikkatlice Özet: Başarılı ve Kaliteli Bilanço Getiren 4 Hisse

Genel Bilgilendirme

• Video konusu: Dört farklı sektörden şirketlerin bilanço analizi ve yatırım fırsatları.
• İzleyici çağrısı: Kanala abone olun, beğenin ve yorum yapın; ayrıca katıl üyelikleriyle ek içeriklere erişim sağlayın.

Seçilen Şirketler ve Sektörler

• Toplam 4 şirket: Otomotiv, bankacılık ve sigortacılık sektörlerinden.
• Odak noktası: Bilanço performansı ve destek seviyeleri.

1. Ford Otomotiv

Bilanço ve Performans Analizi

• Yükselişler: 11-13 Şubat arasında %12’yi aşan sert yükselişler.
• Destek seviyeleri: 117 TL (birinci), 110 TL (ikinci).
• Fiyat ve işlem hacmi:
  • 12-13 Şubat hareketleri Bollinger Bandı üst kanalını zorlamış.
  • İşlem hacminde düşüş: 25 milyon (11 Şubat) → 20 milyon (12-13 Şubat).
• Nakit ve bilanço durumu:
  • İşletme nakit akışları 105 milyar TL’den 14 milyar TL’ye düşmüş.
  • Dönem sonu nakit ve benzeri: 18,800 TL → 19,693 TL.
  • Nakit artışı %186, düzeltilmiş enflasyon muhasebesiyle %138 seviyelerine çekilebilir.
• Gelir ve karlar:
  • Hasılat: Yıllık %39, faaliyet karı: %47, net dönem karı: %12.5 azalmış.
  • Yıllık bazda gelirler artarken net kar düşüşü dikkat çekici.
• Değerlendirme:
  • Talep seviyeleri uygun, yatırım için uygun seviyede.
  • Önceden tespit edilen destek seviyeleri %38’lik kar oranı sağlıyor.

Özet Tablo: Ford Otomotiv Bilanço ve Performans

2. Tofaş

Bilanço ve Performans Analizi

• Destek seviyeleri: 322 TL ve 310 TL.
• Hacim ve hareket: Bollinger Bandı dışına çıkış ve hacim kırılımı var.
  • Hacimde yarı yarıya azalma: 7.3 → 4.2 milyar.
  • Kısa vadede oluşabilecek düzeltmeler gözlemleniyor.
• Gelirler ve karlar:
  • Hasılat: %165 büyüme (düzeltilmemiş), %7 (enflasyon düzeltmesi sonrası).
  • Net dönem karı: %60 büyüme, büyük bir artış.
  • Faaliyet karı ve net kar: Rekor seviyelerde.
• Değerlendirme:
  • Uygun seviyelerden alım fırsatı.
  • Düzeltmeler ve hacim kırılımı takip edilmeli.
  • Yeniden rekorlara ulaşması olası.

Özet Tablo: Tofaş Bilanço ve Performans

3. Bankacılık Sektörü

Genel Durum ve Değerlendirme

• Genel performans: Tüm bankaların bilanço performansı olumlu.
• İş Bankası:
  • En iyi performans gösteren bankalardan biri.
  • Nakit ve nakit benzeri:
    • 18,800 TL → 19,693 TL
    • Yüzde %186 artış, enflasyonla düzeltilmiş yaklaşık %138.
  • Gelirler: Faiz gelirleri %40’dan fazla büyüme.
  • Karlar:
    • Net dönem karı %49 artış.
    • Öz kaynaklar %13.7 büyüme.
  • Dikkat edilmesi gereken: Kredilerde büyüme sınırlı veya yok; nakit akışları güçlü.

Özet Tablo: İş Bankası

4. Anadolu Hayat

Bilanço ve Performans Analizi

• Getiri: Son dönemde %30 civarında artış.
• Destek seviyeleri: 95 TL ve 110 TL.
• Gelir ve kar:
  • Prim üretimi: Artış (%66.5).
  • Net dönem karı: %39 artış.
  • Öz kaynaklar: %160 büyüme.
• Nakit ve bilanço durumu:
  • Nakit ve nakit benzeri: 2.5 milyar TL → 6.7 milyar TL.
  • Çeyrek prim üretiminde rekor ve net kar artışı var.
• Değerlendirme:
  • Fiyat seviyeleri uygun.
  • Bilanço ve nakit durumu sağlam.
  • Düzeltmeler ve destek seviyeleri takip edilmeli.

Özet Tablo: Anadolu Hayat

Genel Değerlendirme ve Sonuç

• Yatırım fırsatları: Hisse performansları ve bilanço sağlamlıkları göz önüne alındığında, otomotiv ve bankacılık sektörleri öne çıkıyor.
• Destek seviyeleri: Uygun seviyelerden alım yapılabilir.
• Hacim ve momentum: Dikkatli olunmalı; hacim kırılımı ve hareketler takip edilmeli.
• Enflasyon muhasebesi ve düzeltmeler: Verilerin enflasyonla düzeltilmiş hali dikkate alınmalı, böylece gerçek performans daha doğru anlaşılır.
• Yatırım kararları: Bu bilanço ve teknik göstergeler, alım-satım kararlarında yol gösterici olabilir.

Not: Bu özet, şirketlerin bilanço ve performans analizine dayalıdır. Yatırım yapmadan önce detaylı araştırma ve uzman görüşü önerilir.