Özet: Aracı Kurum Takibi ve Takas Tüyoları Eğitimi
Giriş ve Eğitim Amacı
- Bu video, aracı kurum takibi ve takas işlemlerine özel ipuçları sunmak amacıyla hazırlanmıştır.
- Amaç, yüksek olasılık taşıyan hisseleri ve piyasa hareketlerini filtrasyon yöntemleriyle tespit etmek ve uygun işlemler yapabilmek.
Takas ve Filtreleme Mantığı
- Takas tahtası verileri kullanılarak, alış-satış dengesi, toplam farklar ve kap üzerinden kontrol yapılır.
- Alış ve satışların eşit olmaması veya alıcı/satıcı tarafında farklar olması, mal indirmiş olma ihtimalini gösterir.
- Kap kontrolü ile bu durum teyit edilir.
| Veri Noktası |
Amaç |
Sonuç |
| Takas tahtası alış-satış farkı |
Mal indirip indirmediğini anlamak |
Kuvvetli gösterge |
| Toplam farklar |
Alıcı veya satıcı tarafında fark olup olmadığını görmek |
Güçlü ipucu |
| Kap verileri |
Filtreleme ve teyit |
Güvenilirlik sağlar |
Hisse Seyreltme ve Paya Dönüşüm Uyarıları
- Hisse seyreltmeleri, paya dönüşen uyarılar ve borçlanma bildirimleri (KAP) takip edilmelidir.
- Dönüşüm ve borçlanma bildirimleri, piyasa hareketleri ve manipülasyonlar hakkında önemli bilgiler sağlar.
Takasın Vadeye Göre Dağılımı ve Etkileri
| Vadeye Göre Takas Tipleri |
Özellikleri |
Etkileri |
| Orta vadeli (6 ay-1 yıl) |
Devlet bankaları ve yabancıların etkisi düşük |
Yavaş hareket, konjonktürel etkiler |
| Uzun vadeli (1 yıl ve üzeri) |
Yabancı ve fonların alımı, pozitif sinyal |
Yüksek hareket ve yukarı yönlü eğilimler |
| ** Sert ve hızlı takaslar** |
Yabancı ve büyük özel bankalar etkili |
Hızlı yukarı hareket, güçlü alımlar |
İstatistik ve Tecrübe Notları
- Devlet bankaları genellikle daha az hareketli ve yavaş.
- Yabancı ve özel bankalar ise daha sert ve hızlı yükselişler sağlar.
- Ufak ölçekli aracı kurumlar, küçük hareketler ve manipülatif eylemler yapabilir.
Aracı Kurumların Takip ve Analiz Yöntemleri
- Kurumsal takibin temelinde, büyük aracı kurumların hareketleri önemlidir.
- Hisse ve pozisyon değişimleri (özellikle tarihsel analiz) kullanılarak, potansiyel yükseliş veya düşüş sinyalleri tespit edilir.
- Filtreleme aşaması, makro analiz, şirket bilançoları, sektör durumu, ve piyasa konjonktürü ile desteklenir.
| Analiz Aşaması |
Amaç |
Kullanılan Veriler |
| Makro analiz |
Genel piyasa ve ekonomik durum |
Türkiye ve global ekonomi verileri |
| Sektör analizi |
Sektörün durumu ve mevsimsellik |
Sektör raporları, baz etkileri |
| Hisse analizi |
Firma bilançoları, pay dağılımı |
Pay adedi, fiili dolaşım, halka açıklık oranı |
| Takas ve hacim analizi |
Günlük ve periyotluk hareketler |
İşlem hacimleri, alım-satım oranları |
Kurumsal Takip ve Güncel Verilerin Değerlendirilmesi
- Kurumsal paylar, pozisyon değişimleri ve tarihsel karşılaştırmalar ile potansiyel hareketler belirlenir.
- Örneğin:
- Yapı Kredi Yatırım’ın yüksek pozisyon artışları ve söz sahibi olması takip edilir.
- Fiili dolaşımdaki lotlar ve açıklık oranları önemli göstergelerdir.
| Veri Türü |
Amaç |
Örnek |
Sonuç |
| Pay adedi |
Söz sahibi ve hareketleri |
1 milyar lot |
Riskli veya kuvvetli sinyal |
| Fiili dolaşım |
Gerçek alım satım |
5-10 milyar lot |
Güçlü hareket göstergesi |
| Pozisyon değişimi |
Trend ve yön tayini |
Günlük artış veya azalma |
Alım veya satım yönü |
Takas ve Hisse Analizi Örnekleri
- Yapı Kredi ve diğer büyük kurumlar’ın tarihsel hareketleri ve güncel hacimleri incelenir.
- Tarihsel karşılaştırma ile hisselerin hareketleri ve getirileri gözlemlenir (örneğin, 24-27 Ekim arası hareketler).
- Yüksek alım veya satım hareketi gösteren kurumlar, potansiyel yukarı veya aşağı yönlü hareketler hakkında fikir verir.
| Tarih Aralığı |
Takas Değişimi |
Getiri |
Örnek Kurumlar |
Yorum |
| 20-24 Ekim |
%4.3 hareket |
Artış |
Yapı Kredi, QNB |
Güçlü alım veya satım sinyali |
| 24-27 Ekim |
%5.5 hareket |
Artış |
Galatasaray, Yapı Kredi |
Yüksek hareket, dikkat gerekebilir |
Sonuç ve Tavsiyeler
- Kurumsal hareketleri ve takas verilerini düzenli takip edin.
- Filtreleme ve analiz ile potansiyel hisseleri belirleyin.
- Büyük aracı kurumların ve yabancıların pozisyonlarını ve hareketlerini önceliklendirin.
- Günlük, haftalık ve aylık periyotlarda piyasa hareketlerini analiz edin.
- Manipülasyon ve spekülatif hareketlere karşı dikkatli olun.
Takip ve Katılım Tavsiyesi
- Eğitimleri desteklemek için beğeni, yorum ve abone olmayı unutmayın.
- Ekstra içerikler ve canlı yayınlar için üye olma seçeneğini değerlendirin.
- Bir sonraki eğitimde görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.
Özet Tablo: Farklı Takas ve Piyasa Verileri Karşılaştırması
| Veri Kaynağı |
Kullanım Amacı |
Güçlü ve Zayıf Yönler |
| Takas tahtası |
Günlük hareketler ve manipülatif hareketler |
Güçlü ipucu, bazen manipülatif olabilir |
| Kap verileri |
Filtreleme ve teyit |
Güvenilir, ama bazen gecikmeli |
| Kurumsal pozisyonlar |
Trend ve yön analizi |
Güçlü, tarihsel ve güncel karşılaştırmalı |
| Fiili dolaşım |
Gerçek lot hareketleri |
Güçlü, büyük hareketler gösterir |
Bu özetle, aracı kurum takibi ve takas verileriyle piyasa hareketlerini analiz etme yöntemleri hakkında temel ve detaylı bilgiler sunulmuştur. Bu bilgiler ışığında, stratejinizi geliştirebilir ve daha bilinçli işlemler yapabilirsiniz.