Altın ve Gümüş Yatırımcılarının Dikkate Alması Gerekenler
Genel Yaklaşım ve Analiz Metodları
- Konjonktürel analiz:
- Altın ve gümüş fiyatları, makroekonomik gelişmeler ve jeopolitik olaylara göre değerlendirilir.
- Özellikle ABD-İran gerginliği ve savaş ihtimalleri, güvenli liman talebini artırabilir.
- Teknik analiz:
- Ons bazında fiyat hareketleri ve indikatörler kullanılır.
- Gram altın ve gümüş fiyatları, ons fiyatlarıyla paralellik gösterir, bu nedenle ons grafikleri önceliklidir.
- Dolar/TL ve dolar endeksi de fiyatlar üzerinde etkili olduğu için takip edilir.
Ons Altın Analizi
| Zaman Dönemi | Fiyat Hareketleri | Yüzde Değişim | Açıklamalar |
|---|---|---|---|
| Ocak başı | 4300-4350 ons bandı | - | Başlangıç yükselişi, yaklaşık %29 dolar bazında artış. |
| Tepeler | 5600 ons | +29% (dolar bazında) | En yüksek nokta, yükseliş %25 kapanışla tamamlandı. |
| Sonrası | 4400 ons (dip) | -21% | Sert satışla geri çekilme yaşandı. |
| Güncel durum | 4900 ons (yatay) | - | Yatay seyir devam ediyor. |
-
Fiyat hareketleri:
- Ocak ayı başında başlayan yükseliş, 5600 seviyesine kadar çıktı.
- Şubat başında 4400 seviyesine kadar geriledi.
- Günümüzde yaklaşık 4900 seviyesinde yatay hareket gözlemleniyor.
-
Hacim ve indikatörler:
- 6 Şubat’tan itibaren hacim düşük, hacim bazında problemli seyir.
- Stokastik ve Göreceli Güç Endeksi (RSI) hafif toparlanma sinyali veriyor.
- Bollinger Band orta noktası 4870 dolar seviyesinde, fiyat bu seviyenin altında kalmaya devam ediyor.
Gümüş Analizi
| Zaman Dönemi | Fiyat Seviyesi | Yorum |
|---|---|---|
| Şubat başı | 87 dolar | Bollinger orta noktası, uzak seyir. |
| Güncel durum | 73-87 dolar | Yatay ve stabil. |
- Grafik ve indikatörler:
- 6 Şubat’tan itibaren hacim düşük.
- Bollinger orta noktası 87 dolar, fiyat şu an bu seviyenin altında.
- RSI ve stokastik al sinyali, kısa vadeli toparlanma potansiyeli gösteriyor.
Dolar Endeksi ve Döviz Kuru Durumu
| Zaman Dönemi | Seviyeler | Yorum |
|---|---|---|
| Kasım sonu | 100 | Yüksek seviyede. |
| Şubat başı | 95 | Düşüş eğiliminde. |
| Güncel | 97-98 | Yatay seyir, 99-100 seviyelerine yaklaşma potansiyeli. |
- Önemli noktalar:
- 99 ve 100 bantları kritik direnç seviyeleri.
- Eğer bu seviyeler aşılırsa, altın ve gümüş fiyatlarında satış baskısı artabilir.
- Dolar endeksi yükselirse, altın ve gümüş fiyatları düşebilir.
Jeopolitik ve Piyasa Gelişmeleri
- Güvenli liman talebi:
- ABD-İran gerginliği ve savaş ihtimali, altına olan talebi artırabilir.
- Ancak, bu olayların gerçekleşme olasılığı düşük, piyasa panik fiyatlamalarına neden olabilir.
- Haber ve spekülasyonlar:
- Panik ortamında talep artışı olur, fiyatlar kısa vadede yükselebilir.
- Fakat orta ve uzun vadeli beklentiler, stabil ve düşük getirili yatırım planlarını korumayı önerir.
Yatırım Tavsiyeleri
- Portföydeki altın ve gümüş oranı:
- %20-25 bandında olması yeterlidir.
- Bu oran, portföy çeşitliliği ve risk yönetimi açısından uygundur.
- Alım seviyeleri:
- Altın ve gümüş alınabilir seviyeleri:
- Altın: 4800 ons ve aşağısı.
- Gümüş: 73-69 dolar seviyeleri.
- Altın ve gümüş alınabilir seviyeleri:
- Rekor getiri beklentisi:
- Son 6 ayda olduğu gibi, büyük kazançlar beklenmemeli.
- Dolar bazlı istikrarlı ve sakin getiriler hedeflenmelidir.
Sonuç ve Öneriler
- Altın ve gümüş portföylerde
- %20-25 oranında bulundurmak uygun.
- Rekor beklentisi olmadan, stabil ve dolar bazlı getiriler amaçlanmalı.
- Teknik ve temel analizler
- Kısa vadeli fiyat hareketleri ve hacim düşük olsa da, jeopolitik gelişmeler fiyatları etkileyebilir.
- Dolar endeksi ve piyasa gelişmeleri yakından takip edilmelidir.
Özet
- Altın ve gümüş fiyatları, teknik ve makro faktörlere göre yatay seyirde.
- Dolar endeksi ve jeopolitik riskler fiyatları etkileyebilir.
- Portföyde %20-25 altın ve gümüş bulundurmak, risk yönetimi açısından uygun.
- Rekor beklentisi olmadan, stabil ve dolar bazlı getiriler hedeflenmeli.
- Alım seviyeleri; altın için 4800 ons ve altında, gümüş için 69-73 dolar arası.