Özet: Al-Sat İçin En İdeal Strateji ve İndikatör Kombinasyonu
1. Amaç ve Hedef
- Gün içi veya kısa vadeli traderlar için hacim ve momentum göstergelerine dayalı güvenilir bir al-sat stratejisi geliştirmek.
- Günlük, 4 saatlik veya daha kısa periyotlarda kullanılabilecek uzun vadeli ve rasyonel bir temel oluşturmak.
2. Kullanılan Temel İndikatörler
| İndikatör |
İşlevi ve Kullanımı |
Ayar ve Tavsiyeler |
| Stokastik Momentum Endeksi (SMI) |
Momentum ve al-sat sinyalleri için kullanılır. |
Default: 10-3; Hızlı sinyal için uzunluk 8’e, zaman periyodu 4 saat veya 8 saat olabilir. Alt seviyede 0’nın altına inerse al sinyali oluşur. |
| Hacim |
İşlem hacmini gösterir, hareketli ortalama ile teyit edilir. |
Hacim hareketli ortalaması ve yeşil/kırmızı mumlar ile onaylanır. |
| Bollinger Bandı |
Fiyat hareketinin üst ve alt sınırlarını belirler. |
Orta kanal kırılmasına ve üst/bas kanal hareketlerine göre pozisyon alınır. |
| (Opsiyonel) Bollinger Bandı |
Güven artırmak için kullanılır. |
Orta kanal kırılması veya dip/bandın dışına çıkış sinyali teyidi sağlar. |
3. Stratejinin Temel İşleyişi ve Sinyaller
a. Giriş Sinyalleri
- SMI: 0 seviyesinin altına inerse veya alt sinyal oluşursa alım sinyali.
- Hacim: Hareketli ortalamasını aşmış yeşil hacim mumları.
- Bollinger Bandı:
- Fiyat orta kanalın altında ise, dipten alım.
- Orta kanal kırılırsa veya üst bandın üzerine çıkarsa, yukarı yönlü hareket teyidi.
b. İşlem Detayları ve Onay
| İşlem İçin Gerekenler |
Detaylar ve Güven Onayı |
Getiri Potansiyeli |
| Hacim ve SMI sinyalleri onaylar. |
Çift teyit ile (hacim ve momentum) giriş yapılır. |
Günlükte %2-6, 4 saatlikte %4-10 civarında getiriler. |
| Bollinger orta kanal kırılması veya dipten dönüş |
Ortak sinyal teyidi: orta kanal kırılır veya dipten yukarı hareket |
Bu durumda 1-4 işlem gününde %2-10 arası kazanç sağlanabilir. |
| Bollinger üst kanal kırılımı veya alt kanal desteği |
Pozitif veya negatif trend teyidi. |
Kırılım sonrası pozisyon alınır, kar realizasyonu yapılır. |
4. Stratejinin Çalışma Periyotları ve Tavsiyeleri
- Periyotlar: Günlük, 4 saatlik ve 2 saatlik grafikler önerilir.
- Gelişmiş Kullanım:
- 8 veya 6’lık stokastik uzunlukları ve zaman periyotları tercih edilir.
- Hareketli ortalama ve hacim teyitleri ile sinyaller güçlendirilir.
- Bollinger Bandı ile giriş ve çıkış noktaları netleştirilir.
5. Güvenilirlik ve Risk Yönetimi
- Negatif İşlem Olasılığı: Her stratejide olduğu gibi negatif sinyaller ve hatalar oluşabilir.
- Tecrübe ile Minimize Etme: Hacim ve momentum teyitleriyle, manipülasyon ve hataları minimuma indirmek mümkündür.
- Hacim ve Sinyal Uyumu: Hacim hareketli ortalama üzerinde ve yeşil mumlar ile onaylandığında giriş önerilir.
- Farklı Periyotlar: 2-4 saatlik ve günlük grafiklerde sinyallerin teyidi ve doğruluğu kontrol edilir.
6. Örnek ve Uygulama
- Enka Örneği:
- SMI ve hacim sinyali oluşmuş, Bollinger orta kanal kırmış.
- Hacim hareketli ortalamanın üzerinde ve yeşil mumlar.
- İşleme giriş noktasını Bollinger bandının kırılımı ve mum kapanışlarına göre belirlenir.
- Türk Hava Yolları ve Ford Örneği:
- Güncel sinyaller ve teyitler detaylı analiz edilerek giriş yapılabilir.
- Gap açılışları ve hacim hareketleri dikkate alınır.
- Kırılma ve teyit süreçleri periyotlara göre değerlendirilir.
7. Sonuç ve Tavsiyeler
- Bu strateji, hacim ve momentum göstergelerine dayalı, güvenilir ve uzun vadeli kullanılabilir.
- Güçlü teyitler ve doğru zamanlama ile yüksek getiriler sağlanabilir.
- Tecrübe ve analizlerin artmasıyla negatif sinyaller ve hatalar minimize edilir.
- Katıl üyelikleri ile eğitim, canlı yayın ve detaylı destek alınabilir.
Özet Tablo: İndikatörler ve İşlem Sinyalleri
| İndikatör |
Sinyal Türü |
Güçlendiren Faktörler |
Güven Seviyesi |
Notlar |
| SMI |
Aşağı seviyede, 0’nın altı |
Hacim onayı, Bollinger kırılımı |
Yüksek |
Alım için güçlü sinyal, 0’nın altına inerse teyit gerekebilir. |
| Hacim |
Hareketli ortalamayı aşmış yeşil |
Sinyali teyit eder, hacim artışı |
Yüksek |
Güçlü teyit ve giriş noktası sağlar. |
| Bollinger Bandı |
Orta kanal kırılması veya dip |
Kırılım veya dipten dönüş sinyali |
Orta-yüksek |
Pozisyona giriş veya çıkış için kullanılır. |
Sonuç
Bu strateji, hacim ve momentum göstergeleriyle yüksek güvenilirlik sağlar. Doğru giriş-çıkış noktaları, tecrübe ve disiplin ile maksimum kazanç sağlanabilir. Eğitim ve deneyimle birlikte, riskler ve hatalar azaltılarak uzun vadeli başarılı trading mümkün olur.