Özet: 7 Hisse ile Temettü Emekliliği ve Yatırım Stratejisi
Genel Bakış
- Hedef: 7 hisseye 23.000 lot alım yaparak temettü gelirleriyle finansal bağımsızlık sağlamak.
- Portföy Özelliği: Dengeli, sektörel farklılıklar ve çarpan kaliteleri göz önüne alınarak oluşturulmuş.
- Yol Haritası: 5-6 yıl boyunca sabır ve istikrarla düzenli eklemeler ve temettülerin yeniden yatırıma yönlendirilmesi.
Büyüme ve Piyasa Durumu
- Geçmiş Durum: 2017’den itibaren temettü ve büyüme grafikleri incelendiğinde, büyük dalgalanmalar ve toplam dağıtılan temettüde değişiklikler görülüyor.
- Son Dönem: 2023 yılında hisse başına dağıtılan temettüde artışlar yaşanırken, toplam temettü TL bazında artış devam ediyor.
- Endeks ve Borsa Durumu: 2023 sonunda %18 civarında endeks yükselişi, yaklaşık 13.000 seviyelerine ulaşılması; bu seviyelerin alım için uygun olduğu belirtiliyor.
Fiyat ve Destek Seviyeleri
| Hisse | Güncel Fiyat (TL) | Destek Seviyesi (TL) | Lot Hedefi | Notlar |
|---|---|---|---|---|
| Tüpraş | Yaklaşık 208-218 | 208-218 | 2000 lot | Fiyat düşük seviyelerde kalırsa alım öneriliyor. |
| Garanti | Yaklaşık 144-150 | 144 | 3000 lot | Regülasyonlara uygun, büyüme ve temettü iyi. |
| Doğuş Otomotiv | 216 | 216 | 2000 lot | Düzeltme olursa alım fırsatı olabilir. |
| Ford Otomotiv | 450-550 | 80-100 | 4500 lot | Destek seviyeleri değişebilir, dikkatli olunmalı. |
| Gimat Gayrimenkul | 128 | 128 | Belirtilmedi | Stopaj olmaması ve brüt net temettü avantajı var. |
| Logo Yazılım | Yaklaşık 170 | 155-160 | Belirtilmedi | Son hareketler negatif olsa da destek seviyeleri önemli. |
Yatırım ve Alım Tavsiyeleri
- Alım Zamanı: Fiyatlar düşük seviyelere inip, temettü ve karlılık artışına paralel hareket ederse alınmalı.
- Fiyat Skoru Kullanımı: Fiyatın 40-30 arası bantta olması, alım için uygun zamanlar sunabilir. Bant altına inildiğinde alım yapılabilir.
- Portföy Büyüklüğü: Her hisse için hedef lot sayısı belirlenmiş; toplam lot sayısı 23.000 olarak öneriliyor.
- Sabır ve Disiplin: 3-6 yıl düzenli alım ve temettülerin yeniden yatırıma yönlendirilmesi planlanmalı.
Temettü ve Finansal Durum Analizi
- Temettü Dağıtım: 2023’te önemli bir bedelsiz bölünme ve hisse sayısında artış yaşandı.
- Hisse Başı Temettü: 2017’den 2023’e toplam dağıtım ve büyüme grafikleri incelendiğinde, toplam dağıtılan temettüde artışlar görülebilir.
- Nakit ve Kar Durumu: Şirketlerin net dönem karlarını sürekli artırması ve nakit akışlarının sağlıklı olması önemli.
- Regülasyonlar: BDDK regülasyonları gereği temettü dağıtım oranları sınırlandırılmış olsa da, büyüme devam ediyor.
İzlenecek Hisseler ve Potansiyel
- 7 Temettü Hissesi: Tüpraş, Garanti Bankası, Doğuş Otomotiv, Ford Otomotiv, Enka İnşaat, Gimat Gayrimenkul, Logo Yazılım.
- Toplam Lot Sayısı: 23.000 lot hedefleniyor; detaylı planlama ve destek seviyeleri takip edilerek alım yapılmalı.
- Uzun Vadeli Hedef: 5-6 yıl boyunca düzenli alım ve temettülerin yeniden yatırıma yönlendirilmesiyle finansal bağımsızlık sağlanabilir.
Ekstra Notlar
- Fiyat ve Temettü Analizleri: Ücretsiz araçlar ve platformlar kullanılarak fiyat ve temettü verileri düzenli takip edilmeli.
- İndirim ve Fırsat Takibi: Şubat ayı öncesinde indirim fırsatlarından yararlanmak avantaj sağlar.
- Riskler: Piyasa dalgalanmaları ve destek seviyelerinin kırılması durumunda alım planları gözden geçirilmeli.
Sonuç
- Uzun vadeli, disiplinli bir temettü yatırımı stratejisi ile 5-6 yıl sonunda finansal özgürlük mümkün.
- Hisse seçiminde dikkat edilmesi gerekenler: Temettü büyümesi, kar artışı, nakit akışı ve destek seviyeleri.
- Sabır, disiplin ve doğru zamanlama ile portföyünüzü büyütebilir, emekliliğinizi temettü gelirleriyle garantileyebilirsiniz.