2026 İçin İdeal Portföy Hazırlama Kriterleri ve Şirket Analizi Özeti

Genel Portföy Oluşturma Yaklaşımı

• Sektörel Çeşitlilik: Portföyde farklı sektörlerden şirketler olmalı. Sadece havacılık veya enerji gibi tek sektöre odaklanmak risk oluşturur.
• Hisse Sayısı: Minimum 7, maksimum 12 hisse almak önerilir. Bu sayı, paranızın büyüklüğüne göre değişebilir ancak 7-12 hisse bandı idealdir.
• Yüzdelik Dağılım: Paranın tamamını tek bir hisseye yatırmak büyük risk taşır. Her hisseye belirli yüzdelik oranlar ile dağılım yapılmalı.
• Çarpan Kontrolü: Şirketlerin sektör ve geçmiş performanslarına göre fiyat-kazanç oranı (FK) ve diğer çarpanlar incelenmeli. Orta ve uzun vadede başarılı olmanın göstergesi bu oranların sektör ortalamasıyla uyumlu olmasıdır.
• Büyüme Potansiyeli: Şirketlerin sektör ortalamasının üzerinde büyüme yapması önemlidir. Bu, sürdürülebilir gelir ve kar artışını gösterir.
• Nakit Üretimi: Faaliyetlerinden nakit akışı yüksek olan şirketler tercih edilmelidir. Özellikle yüksek finansman maliyetleri döneminde nakit akışı güçlü şirketler riskleri azaltır.
• Borç Durumu: Düşük borçlu şirketler tercih edilmelidir. Yüksek kaldıraç ve borç oranı, olumsuz piyasa koşullarında risk artırır.
• Yan Tahta Kontrolü: Düşük borçlu ve düşük kaldıraçlı, BIST 100 içindeki şirketler seçilmeli. Sosyal medyada ve diğer platformlarda yüksek borç ve kaldıraçla yatırım yapan şirketlere dikkat edilmelidir.
• Fiyat ve Teknik Seviyeler: Alım noktası, fiyatların destek seviyelerine yakın olmasıyla belirlenir. Örneğin, 72 TL veya 107 TL gibi destek seviyeleri yakalanmalı.
• Fiyat Skoru ve Çarpanlar: Fiyat skorları (örneğin 36-42 bandı) düşük seviyelerde olmalı. Ayrıca FDS oranı ve sektörel ortalamalar dikkate alınmalı.

Şirket Analizi ve Seçim Kriterleri

Öne Çıkan Şirketler ve Detaylı Analizler

Otomotiv Sektörü

• Ford Otomotiv:

  • Fiyat: 93 TL, destek seviyeleri 95 TL civarında.
  • Nakit üretebilme ve satış performansı güçlü.
  • Çarpanlar: 9 üzerinden 6F skoru, sektör ortalaması 5.
  • Fiyat skoru: 34 (düşük seviyede).
  • Yatırım için uygun, destek seviyeleri yakalandığında alınmalı.

• Doğuş Otomotiv:

  • Potansiyel, sektör ve fiyat durumu uygun.

Bankacılık Sektörü

• Garanti Bankası:

  • Fiyat: 135 TL, destek noktası 134-135 TL.
  • Nakit akışları güçlü, net karı stabil.
  • FK: 0,78, PDD: 0,58.
  • Fiyat skoru: 29, sektör ortalaması 45 civarında.
  • Yatırımcılar için uygun alım noktası.

• İş Bankası:

  • Fiyat: 345 TL, destek seviyesi 340-345 TL civarında.
  • Nakit ve kar durumu iyi, bilanço güçlü.
  • FK: 0,80, PDD: 0,60.
  • Skorlar uygun, yakalanıp alınmalı.

Gayrimenkul ve İnşaat

• Torunlar Gayrimenkul:

  • Fiyat: 72 TL, destek seviyesi 73-76 TL.
  • %32 artış ve düzeltme sonrası iyi alım noktası.
  • Fiyat skoru: 36, güçlü yükseliş ve düzeltme sonrası alınabilir.

• Enka İnşaat:

  • Fiyat: 73 TL, destek noktası 73 TL.
  • Nakit ve bilanço durumu olumlu.
  • Fiyat skoru: 40, düzeltme sonrası portföye eklenebilir.

Sağlık Sektörü

• Medical Park:
  • Fiyat: 341 TL, destek seviyesi 340 TL.
  • Satış, kar ve nakit artışları güçlü.
  • Fiyat skoru: 41, sektörel ortalama 45.
  • Piyasa ve bilanço durumu uygun, düzeltme sonrası alınmalı.

Enerji Sektörü

• Galata Wind:
  • Fiyat: 32 TL, destek seviyesi 32-33 TL.
  • Satış ve kar artışı, fiyat düşük seviyede.
  • Fiyat skoru: 42, uygun fiyat ve performans.
  • Düzeltme sonrası portföye eklenebilir.

Yazılım Sektörü

• Logo Yazılım:
  • Fiyat: 154 TL, destek seviyesi 154-155 TL.
  • Fiyat düzeltmesi sonrası alınabilir.
  • F skoru: 42, sektör ortalaması 45.

Enerji (Yenilenebilir)

• Galata Wind: yukarıda detaylandırıldı.

Telekomünikasyon

• Turkcell:
  • Fiyat: 99 TL, destek seviyesi 93 TL.
  • Güçlü nakit ve kar performansı, uygun destek seviyesi.
  • Yüksek potansiyel.

Ülker (Gıda)

• Ülker:
  • Fiyat: 107 TL, destek seviyesi 107 TL.
  • Güçlü finansal yapı ve sürdürülebilirlik.

Sonuç ve Tavsiyeler

• Sektörler ve şirketler çeşitlendirilmiş portföy oluşturarak risk azaltılmalı.
• Destek seviyeleri yakalanıp alınmalı.
• Fiyat ve çarpanlar sektör ortalamasıyla uyumlu olmalı.
• Büyüme ve nakit üretimi güçlü şirketler tercih edilmeli.
• Yüksek borç ve kaldıraç olan şirketlerden uzak durulmalı.
• Uzun vadeli, istikrarlı getiriyi hedefleyen yatırım stratejisi benimsenmeli.

Özet Tablo: Tahmini Hisseler ve Değerleri (2025)

Not: Bu özet, 2025 verileri ve tahmini değerlendirmeleri içermektedir. 2026 için hedef alınan portföy, uygun fiyat seviyeleri ve sektör çeşitlendirmesi ile uzun vadeli büyüme ve risk azaltma esas alınmıştır.