2025/12 Bilançosu Başarılı Gelen 5 Şirketin Özeti
Genel Giriş
- Video, 2025 yılının Aralık ayındaki bilançosu başarılı olan 5 şirketi incelemektedir.
- Analizlerde satışlar, faaliyet karı (FAVÖK), net kâr ve teknik göstergeler karşılaştırmalı olarak ele alınmıştır.
- Borsanın genel durumu ve fiyat hareketleri de değerlendirilmiştir.
Genel Borsa ve Piyasa Durumu
- Dün %3,22, bugün %0,34 oranında düşüş yaşanmıştır.
- Günlük kapanışlarda Bollinger Bandı orta kanalının altına inilmiş, bu da satış baskısı olduğunu gösterir.
| Veri |
Değerler |
Açıklama |
| Borsa Günlük Düşüş |
%0,34 |
Günlük düşüş oranı |
| Bollinger Bandı |
Orta kanalın altı |
Satış baskısı sinyali |
| Günlük Hacim |
Düşük |
Önceki günlere göre azalma |
- Endeks destek seviyeleri:
- Günlük hacim, ortalamanın altında kalmıştır, bu da satışların hızını ve gücünü gösterir.
Yatırım Tavsiyesi ve Maliyetlendirme
- Düşüşte, uygun ve ucuz bilanço getiren şirketlerden kademeli alımlar yapılması akıllıca olacaktır.
- Fiyat ve teknik göstergeler dikkate alınarak, seviyeler:
- 10,80 TL (birinci destek)
- 10,50 TL (ikinci destek)
- Bu seviyelerden alış için uygun zamanlar olabilir.
İncelenen Şirketler ve Analizleri
1. Şirket: Astor
| Veri / Göstergeler |
Değerler / Yorumlar |
| Güncel Fiyat |
182,50 TL |
| Hedef Fiyat / Skor |
55 puan (yüksek teknik skor) |
| Bilanço Durumu |
İyi seviyede, büyüme devam ediyor |
| Hasılat Artışı |
%32 (düzeltilmiş) |
| Brüt Kar Marjı |
%41 (düzeltilmiş) |
| Net Dönem Karı |
2,8 – 2,9 milyar TL (kademeli artış) |
| Öz Kaynaklar |
%13,5 büyüme |
| Nakit Akışları |
Problemler olsa da genel pozitif |
| Teknik Durum |
Fiyat skoru 55; teknik açıdan güçlü |
- Not: Fiyat yukarıda kalmasına rağmen, teknik göstergeler alım için uygun seviyeleri işaret etmiyor.
- Destek seviyeleri: 163,80 TL ve 150 TL
2. Şirket: Aksa
| Veri / Göstergeler |
Değerler / Yorumlar |
| Güncel Fiyat |
145 TL civarında |
| Teknik Durum |
Çok uygun fiyat ve ciddi fiyat avantajı |
| Hacim |
64 milyon TL (yüksek) |
| Günlük Artış |
%4 civarında |
| Fiyat Skoru |
30 (makul seviyede) |
| Hasılat ve Kar |
Artış devam ediyor; büyüme %42, net kar %32 |
| Destek Seviyeleri |
36 TL ve 40 TL bandı |
| Nakit Durumu |
Pozitif, ama küçük bir bozulma var |
- Not: Yatırım için uygun seviyede, fiyat ve teknik göstergeler destekli.
- İşlem stratejisi: Destek seviyelerinden alınabilir.
3. E-Bebek (E-ticaret ve Mağaza Sayısı Büyümesi)
| Veri / Göstergeler |
Değerler / Yorumlar |
| Faaliyet Raporu |
Mağaza sayısı ciddi oranda arttı |
| Büyüme |
%16 yıllık büyüme (Ocak ayı itibarıyla) |
| Satışlar ve FAVÖK |
Muazzam büyüme; 2025/12 dönemi büyüme %42, FavÖK büyüme %32 |
| Net Dönem Karı |
1,5 milyar TL civarında |
| Nakit Akışları |
Pozitif; ancak operasyonel nakit akışında hafif bozulma var |
| Fiyat Skoru |
24,5 (makul ve uygun seviyede) |
- Not: Yüksek büyüme ve güçlü bilanço, uzun vadeli yatırım için uygun.
- Destek seviyeleri: 145 TL ve 150 TL
4. ARDZ (Arçelik ve benzeri üretici)
| Veri / Göstergeler |
Değerler / Yorumlar |
| Güncel Fiyat |
36-40 TL bandında (düşüşte) |
| Bilanço Durumu |
Çok iyi, %42 hasılat büyümesi, net kar %32 büyüme |
| Nakit Akışı |
İşletme nakit akışında küçük bozulma olsa da toplam pozitif |
| Teknik Durum |
Fiyat skoru 39, destek seviyeleri: 36 TL ve 40 TL |
| Fiyat Düşüşü |
%70 civarına kadar gerilemiş; yakalanırsa kademeli alım fırsatı |
- Not: Düşük fiyat ve güçlü bilanço, uzun vadeli yatırım fırsatı sunuyor.
- Destek seviyeleri: 36 TL ve 40 TL
5. Logo Yazılım
| Veri / Göstergeler |
Değerler / Yorumlar |
| Uzun Vadeli Potansiyel |
Güçlü, teknoloji odaklı şirket |
| Teknik Durum |
Halen teknik açıdan net alım sinyali yok; destek seviyeleri: 150 TL ve 145 TL |
| Satışlar ve FavÖK |
Muazzam büyüme (2025/12 itibarıyla) |
| Nakit Akışları |
Pozitif, büyüme devam ediyor |
| Fiyat Skoru |
45 (tatmin edici ve uzun vadeye uygun) |
- Not: Teknik göstergeler henüz alım için net sinyal vermiyor, ancak bilanço ve büyüme iyi.
Sonuç ve Tavsiyeler
- Bilanço ve büyüme performansı açısından:
- Astor, Aksa ve ARDZ şirketleri öne çıkıyor.
- E-bebek ve Logo Yazılım uzun vadeli potansiyel taşıyor.
- Fiyat ve teknik göstergeler:
- Aksa ve ARDZ uygun fiyat seviyelerinde.
- Astor ve Logo Yazılım teknik açıdan daha temkinli.
- Yatırım stratejisi:
- Düşüşlerin yaşandığı seviyelerden kademeli alım yapılabilir.
- Uzun vadeli büyüme ve bilanço güçleri dikkate alınmalı.
- Riskler:
- Nakit akışlarındaki küçük bozulmalar ve piyasa volatilitesi göz önünde bulundurulmalı.
İndikatör ve Teknik Analiz Özeti
| Göstergeler |
Durum |
Yorum |
| Fiyat Skoru |
24,5 - 55 |
Uygun seviyelerde, uzun vadeye uygun |
| Bollinger Bandı |
Aşağıda |
Satış baskısı devam ediyor |
| Hacim |
Düşük / Yüksek |
Hacim hareketleri fiyat hareketlerini etkiliyor |
| Stokastik RSI & SMI |
Dipte |
Alım veya satım sinyalleri henüz net değil |
Not: Bu özet, temel ve teknik verilerin karşılaştırmasını içermekte olup, yatırım kararları alınmadan önce detaylı analiz ve piyasa koşulları dikkate alınmalıdır.